Cặp tiền tệ AUD/USD tiếp tục củng cố đà tăng mạnh gần mức đỉnh một tháng tại 0,6750, khi các nhà giao dịch chọn cách đứng ngoài và chờ đợi Biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào thứ Tư tuần này. Kỳ vọng về một chính sách ôn hòa từ Fed tiếp tục gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ, hỗ trợ cho cặp tiền này.
Nếu tiếp tục tăng, AUD/USD có thể đạt mức đỉnh của tháng 8 tại 0,6747 (ngày 20 tháng 8), tiếp theo là mức đỉnh của tháng 7 tại 0,6798 (ngày 8 tháng 7) và đỉnh tháng 12 tại 0,6871.
Ngược lại, nếu xuất hiện các đợt suy giảm, AUD/USD có thể sẽ gặp phải đợt giảm đầu tiên xuống mức SMA 200 ngày quan trọng tại 0,6603, trước khi chạm đến mức đáy năm 2024 tại 0,6347 (ngày 5 tháng 8) và mức thấp nhất của năm 2023 tại 0,6270 (ngày 26 tháng 10).
Biểu đồ 4 giờ cho thấy lực tăng có xu hướng gia tăng tạm thời, tuy nhiên, mức cản ngay lập tức là 0,6747, tiếp theo là 0,6754 và sau đó là 0,6798. Ở chiều ngược lại, SMA 200 ngày quanh mức 0,6635 cung cấp hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là mức 0,6560. Chỉ số RSI đã tăng lên khoảng 77.
Phân tích cơ bản
Vào thứ Ba, AUD/USD tiếp tục đà tăng giá trong ngày thứ tư liên tiếp, thành công trong việc mở rộng đợt đột phá gần đây qua mức quan trọng 0,6700, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7.
Sau khi vượt qua mức SMA 200 ngày quan trọng tại 0,6603, triển vọng của AUD/USD dự kiến sẽ cải thiện dần dần, có thể hỗ trợ cho sự tiếp tục của xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Sự mở rộng của đà phục hồi hàng tháng được thúc đẩy bởi sự suy yếu thêm của đồng Đô la Mỹ (USD) và sự phục hồi rộng rãi trong nhóm tài sản rủi ro, bất chấp một số điều chỉnh trong giá hàng hóa, khi giá đồng giảm nhẹ so với sự hồi phục nhẹ của giá quặng sắt.
Về chính sách tiền tệ, đồng Đô la Úc gần đây đã hưởng lợi từ quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất cơ bản (OCR) ở mức 4,35%. RBA đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng, không có kế hoạch nới lỏng chính sách ngay lập tức do lạm phát trong nước vẫn ở mức cao. Cả lạm phát cơ bản và lạm phát toàn phần hiện dự kiến sẽ đạt mức trung bình trong khoảng 2-3% vào cuối năm 2026, muộn hơn so với dự đoán trước đó.
Trong bài phát biểu tiếp theo, Thống đốc Michelle Bullock tái khẳng định sự sẵn sàng của RBA trong việc tăng lãi suất nếu cần thiết để kiểm soát lạm phát, duy trì quan điểm cứng rắn trong bối cảnh lạm phát cơ bản cao. Bà nhấn mạnh sự cảnh giác của ngân hàng trước rủi ro lạm phát sau quyết định giữ nguyên lãi suất. Lạm phát cơ bản, đứng ở mức 3,9% trong quý vừa qua, dự kiến sẽ nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% vào cuối năm 2025.
Liên quan đến RBA, ngân hàng này đã công bố Biên bản cuộc họp vào đầu ngày thứ Ba. Biên bản cho thấy các thành viên đã thảo luận về việc có nên tăng mục tiêu lãi suất hay giữ nguyên. Lập luận cho việc tăng lãi suất được củng cố bởi lạm phát cơ bản vẫn cao và để chống lại kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất nhiều lần vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, các thành viên cuối cùng đã kết luận rằng việc duy trì mục tiêu lãi suất hiện tại là lựa chọn mạnh mẽ hơn. Họ cũng đồng ý rằng rất khó có khả năng mục tiêu lãi suất sẽ giảm trong ngắn hạn, nhưng không thể dự đoán chắc chắn về các thay đổi trong tương lai của mục tiêu lãi suất.
Nhìn chung, RBA được dự đoán sẽ là ngân hàng trung ương cuối cùng trong nhóm G10 bắt đầu giảm lãi suất. Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách trong trung hạn, đối lập với lập trường thắt chặt kéo dài của RBA, có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Hiện tại, thị trường hoán đổi dự báo ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm.
Tuy nhiên, sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc có thể hạn chế đà phục hồi của đồng Đô la Úc. Trung Quốc tiếp tục đối mặt với những thách thức sau đại dịch, như giảm phát và kích thích kinh tế không đủ. Những lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng gia tăng sau cuộc họp Bộ Chính trị, khi dù có hứa hẹn hỗ trợ nhưng không đưa ra biện pháp kích thích cụ thể nào.
Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho tuần kết thúc ngày 13 tháng 8, các nhà giao dịch phi thương mại (nhà đầu cơ) vẫn duy trì trạng thái bán ròng lớn trên AUD, chủ yếu do thiếu các diễn biến tích cực từ Trung Quốc. Trạng thái bán ròng đã chiếm ưu thế từ quý 2 năm 2021, chỉ có một sự gián đoạn ngắn hai tuần.