AUD/USD giữ vững gần mức 0,6600 trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Ba, bất chấp dữ liệu Chỉ số Giá Tiền lương của Úc yếu hơn mong đợi. Cặp tiền này tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), bất chấp sự tạm dừng trong đà giảm của Đô la Mỹ và tâm lý thị trường không rõ ràng. Dữ liệu kinh tế Mỹ đang được chờ đợi.
Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng tiếp tục có thể khiến AUD/USD thử thách mức SMA 200 ngày quan trọng tại 0,6595, cùng với các đỉnh hàng tháng ngay trên mức 0,6600. Nếu vùng này bị phá vỡ, tỷ giá có thể hướng tới SMA 55 ngày tại 0,6638, trước khi đạt đỉnh tháng Bảy là 0,6798 (ngày 8/7) và đỉnh tháng Mười Hai là 0,6871.
Ngược lại, AUD/USD có thể kiểm tra lại mức đáy năm 2024 tại 0,6347 (ngày 5/8), trước khi chạm đến mức đáy năm 2023 là 0,6270 (ngày 26/10), khi tâm lý tiêu cực trở lại.
Biểu đồ bốn giờ cho thấy một số động thái tích lũy trong ngắn hạn. Hỗ trợ ban đầu nằm tại SMA 55 ngày ở mức 0,6534, sau đó là 0,6347 và 0,6338. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu là 0,6605, sau đó là 0,6610 và SMA 200 ngày ở mức 0,6639. Chỉ số RSI giảm xuống khoảng 57.
Tổng quan cơ bản: AUD/USD đã nối lại xu hướng tăng và nhanh chóng vượt qua phản ứng tiêu cực của thứ Sáu, quay trở lại mức trên 0,6600 một cách khá thuận lợi trong khởi đầu tuần giao dịch mới.
Trong khi đó, trọng tâm chính của đồng Đô la Úc vẫn nằm ở SMA 200 ngày quan trọng, hiện tại là 0,6595, vì một sự bứt phá quyết định trên mức này là điều then chốt để tái khẳng định triển vọng tích cực hơn cho cặp tiền này.
Đợt hồi phục mạnh mẽ của cặp tiền vào thứ Hai trùng hợp với sự phục hồi trên diện rộng của ngành hàng hóa, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của giá đồng, trong khi giá quặng sắt cũng cố gắng bật lên nhẹ.
Tâm lý của các nhà đầu tư đối với đồng tiền Úc được củng cố thêm bởi quyết định gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong việc duy trì lập trường chính sách hiện tại. RBA nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của mình, cho thấy rằng họ không vội vàng nới lỏng chính sách, với kỳ vọng rằng lạm phát trong nước sẽ dai dẳng hơn. Cả CPI trung bình và CPI đầu đều được dự báo sẽ tiếp cận mức giữa của khoảng 2-3% vào cuối năm 2026, thay vì ước tính trước đó là tháng 6/2026.
Trong buổi họp báo, Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết Hội đồng đã xem xét khả năng tăng lãi suất và nhấn mạnh rằng các đợt cắt giảm lãi suất không nằm trong kế hoạch. Bà cũng lưu ý rằng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất là quá sớm.
Những bình luận tiếp theo của Bullock trong tuần đó nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại tăng lãi suất nếu cần thiết để kiểm soát lạm phát, khẳng định lập trường cứng rắn khi lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao. Bà nhấn mạnh rằng hội đồng ngân hàng vẫn cảnh giác với rủi ro của việc tăng lạm phát, sau quyết định giữ nguyên lãi suất trước đó trong tuần. Lạm phát lõi, ở mức 3,9% trong quý vừa qua, dự kiến sẽ giảm xuống phạm vi mục tiêu từ 2% đến 3% vào cuối năm 2025.
Nhìn chung, RBA có khả năng là ngân hàng trung ương cuối cùng trong nhóm G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Khả năng nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong trung hạn, so với lập trường thắt chặt kéo dài của RBA, có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới.
Tuy nhiên, đà tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc có thể cản trở sự phục hồi bền vững của đồng Đô la Úc. Trung Quốc tiếp tục đối mặt với những thách thức hậu đại dịch, giảm phát và các biện pháp kích thích không đủ để phục hồi mạnh mẽ. Mối lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cũng xuất hiện sau cuộc họp Bộ Chính trị, nơi mà mặc dù có hứa hẹn hỗ trợ nền kinh tế, không có biện pháp kích thích mới cụ thể nào được đưa ra.
Đáng chú ý, số liệu lạm phát của Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 7, cả về CPI hàng tháng và hàng năm, trong khi Giá sản xuất cũng cao hơn một chút so với dự báo.
Trong khi đó, các nhà giao dịch phi thương mại (đầu cơ) vẫn chủ yếu duy trì vị thế bán ròng đối với AUD, phần lớn là phản ứng với sự thiếu vắng dấu hiệu hồi phục từ Trung Quốc. Trừ đợt tăng nhẹ trong hai tuần, vị thế bán ròng đã chiếm ưu thế từ quý 2 năm 2021.