Cổ phiếu của Nvidia đang tiếp tục tăng lên, khi niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lớn.
Cảm hứng từ tiềm năng của Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang đẩy thị trường chứng khoán lên mức kỷ lục. Trong số nhiều công ty tham gia thị trường AI, Nvidia (NVDA) được coi là diễn viên chính.
Công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực mạng điện toán, ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng AI như học máy, AI tổng hợp và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Nvidia là lõi của hầu hết các hệ thống hỗ trợ công cụ AI hiện đại và nhà đầu tư đang đặt niềm tin lớn vào cổ phiếu này. Trong năm qua, giá cổ phiếu đã tăng đến 265%.
Mặc dù cổ phiếu Nvidia gần đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào đầu tháng này, một số nhà đầu tư có thể lo lắng về việc đã bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, khi nhìn vào sự phát triển của Nvidia, có thể thấy công ty đã đặt nền móng cho sự tăng trưởng dài hạn. Vì vậy, hiện nay là thời điểm lý tưởng nhất để đầu tư vào cổ phiếu này.
Tăng trưởng đột biến
Biểu đồ dưới đây minh họa sự tăng trưởng đột biến của doanh thu hàng quý, lợi nhuận gộp và dòng tiền tự do của Nvidia trong thập kỷ qua.
Nvidia đã không chỉ đạt được sự tăng trưởng vượt bậc trong doanh số bán hàng, mà còn đứng đầu trong lĩnh vực GPU và trung tâm dữ liệu, tạo ra sự ưu việt không thể phủ nhận. Điều này đã giúp công ty mở ra cơ hội mở rộng lợi nhuận cụ thể và những cải tiến này đã trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
Vào năm 2023, Nvidia đã ghi nhận một bước tiến lớn khi dòng tiền tự do tăng đến gấp sáu lần. Sự gia tăng này không chỉ thu hút sự chú ý từ nhiều nhà đầu tư hơn, mà còn dẫn đến một đợt mua bán tích cực. Kết quả, Nvidia đã chứng kiến một tăng trưởng phi thường khi giá trị vốn hóa thị trường của họ tăng thêm 1 nghìn tỷ USD chỉ trong hai tháng ngắn ngủi.
Sở hữu rất nhiều tiền mặt và không ngại chi tiêu
Nvidia, sở hữu một lượng tiền mặt đáng kể và không ngần ngại chi tiêu, đã ghi nhận một thành tựu đáng chú ý vào năm 2023 khi họ tăng gấp đôi số tiền mặt trên bảng cân đối kế toán lên 26 tỷ USD. Tuy điều này rất ấn tượng, nhưng điều đáng mừng hơn là cách Nvidia sử dụng vốn của mình.
Công ty rất quan tâm đến các ứng dụng phần mềm AI, và đã đầu tư vào các công ty như SoundHound AI, chuyên về nhận dạng giọng nói, cũng như Databricks, một công ty khởi nghiệp phân tích dữ liệu.
Mặc dù chủ yếu là một nhà sản xuất phần cứng, Nvidia đang mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm của họ đã đạt doanh thu hàng năm 1 tỷ USD vào năm trước, mặc dù vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với doanh thu từ hoạt động mạng máy tính trị giá 47 tỷ USD.
Nvidia cũng đã tham gia với Microsoft, OpenAI, Intel và Jeff Bezos trong việc tài trợ cho công ty khởi nghiệp Fig AI, công ty đang phát triển robot hình người mà họ dự định thương mại hóa trong các cơ sở sản xuất, kho bãi và thậm chí cả bán lẻ.
Nvidia hưởng lợi từ mối quan hệ này theo nhiều cách. Cụ thể, họ được xem là đối tác độc đáo để hỗ trợ việc phát triển các bot của Fig AI từ cả phần cứng và phần mềm.
Cổ phiếu đắt tiền nhưng đáng giá
Mặc dù cổ phiếu Nvidia đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, tỷ số định giá của công ty đã mở rộng một chút. Cụ thể, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức gấp 77 lần thu nhập trong 12 tháng qua, và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn của Nvidia là 37, gần gấp đôi so với chỉ số S&P 500.
Tuy mức định giá cao vút nhưng cổ phiếu Nvidia vẫn là một cơ hội đáng giá cho các nhà đầu tư dài hạn. Ở mức vĩ mô, sự phát triển liên tục của ngân sách đầu tư vào lĩnh vực AI sẽ tiếp tục thúc đẩy triển vọng của Nvidia, không dễ dàng suy giảm.
Dựa trên khả năng tiếp thị của mình như một giải pháp phần cứng và phần mềm, cùng với sự khôn ngoan trong việc đầu tư, Nvidia vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Sử dụng phương pháp tính trung bình chi phí bằng đô la để tích luỹ vị thế trong cổ phiếu có thể là một chiến lược cẩn trọng, giúp giảm thiểu rủi ro và tận dụng lợi thế dài hạn của Nvidia trong lĩnh vực AI.