Gilead Sciences Inc. (GILD) mới đây đã thông báo mức cổ tức là 0,77 USD cho mỗi cổ phiếu, sẽ được chia vào ngày 28/03/2024. Trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi khoản thanh toán sắp tới, họ cũng đang quan tâm đến lịch sử cổ tức, tỷ suất và tốc độ tăng trưởng của công ty.
Đôi nét về Gilead Sciences
Gilead Sciences là một công ty dược phẩm chuyên phát triển và tiếp thị các liệu pháp chữa trị cho các căn bệnh truyền nhiễm đe dọa tính mạng, với sự tập trung chủ yếu vào HIV, viêm gan B và viêm gan C. Bằng cách mua lại các công ty như Corus Pharma, Myogen, CV Therapeutics, Arresto Biosciences và Calistoga, Gilead đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang các lĩnh vực mới như bệnh phổi, tim mạch và ung thư.
Thương vụ mua lại Pharmasset đã mang lại cho Gilead quyền sở hữu các loại thuốc điều trị viêm gan C như Sovaldi và Harvoni. Các thương vụ mua lại khác như Kite, Forty Seven và Immunomedics đã giúp Gilead tăng cường năng lực trong việc phát triển các liệu pháp tế bào và miễn dịch cho bệnh ung thư. Điều này cho thấy cam kết của Gilead trong việc đổi mới và phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến để đáp ứng nhu cầu chữa trị của bệnh nhân.
Sơ lược về lịch sử cổ tức của Gilead Sciences
Dưới đây là biểu đồ thể hiện lịch sử cổ tức hàng năm của Gilead Sciences Inc. từ năm 2015 đến nay, cùng với phân tích về tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng của công ty:
– Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ cổ tức 12 tháng của Gilead Sciences Inc. đang là 4,02%, và dự kiến sẽ tăng lên 4,13% trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy triển vọng về việc cổ tức sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần.
– Trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng hàng năm của cổ tức của Gilead đạt 3,30%. Tuy nhiên, con số này tăng lên 5,50% mỗi năm nếu xét trong 5 năm gần nhất. Điều này cho thấy có sự cải thiện trong việc tăng trưởng cổ tức của công ty.
– Dựa trên tỷ lệ cổ tức và tốc độ tăng trưởng cổ tức 5 năm của Gilead Sciences Inc., lợi suất trên vốn cổ phần của công ty trong 5 năm gần đây được ước tính khoảng 5,25%. Điều này thể hiện một mức độ ổn định và tiềm năng sinh lợi cho cổ đông của công ty.
Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời
Để đánh giá tính bền vững của cổ tức, nhà đầu tư thường quan tâm đến tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty. Tỷ lệ này biểu thị phần trăm thu nhập mà công ty chia sẻ với cổ đông dưới dạng cổ tức. Một tỷ lệ thấp hơn cho thấy công ty giữ lại một phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai và để đối phó với các rủi ro. Đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của Gilead Sciences Inc. là 0,50, một con số khá thấp, cho thấy công ty đang giữ lại một phần đáng kể của lợi nhuận để sử dụng cho mục tiêu tái đầu tư và phát triển.
Xếp hạng khả năng sinh lời của Gilead Sciences Inc. cung cấp một cái nhìn sâu sắc về khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty so với các đối thủ trong cùng ngành. Theo GuruFocus, khả năng sinh lời của Gilead được xếp hạng 8/10 tính đến ngày 31/12/2023, cho thấy triển vọng sinh lời tích cực. Công ty đã duy trì lợi nhuận dương liên tục trong 10 năm qua, thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông.
Số liệu tăng trưởng: Triển vọng tương lai
Để đảm bảo tính bền vững của cổ tức, một công ty cần có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Gilead Sciences có xếp hạng tăng trưởng 8/10, cho thấy công ty đang có đà tăng trưởng tốt so với các đối thủ cạnh tranh.
Doanh thu là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty nào. Doanh thu trên mỗi cổ phiếu của Gilead Sciences, cùng với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm gần đây, cho thấy mô hình doanh thu của công ty là vững chắc và ổn định.
Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 3 năm là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng tăng thu nhập của công ty, là yếu tố then chốt để duy trì cổ tức lâu dài. Trong 3 năm qua, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Gilead Sciences đã tăng trung bình khoảng 24,50% mỗi năm, một mức tăng khá ấn tượng so với các đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu.
Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế, khấu hao và amortization) trong 5 năm của công ty đạt 4,80%, thấp hơn so với mức trung bình của các đối thủ cùng ngành trên toàn cầu, nhưng vẫn cho thấy sự ổn định và khả năng tạo ra lợi nhuận của Gilead Sciences.
Đánh giá triển vọng cổ tức của Gilead Sciences
Phân tích về cổ tức sắp tới của Gilead Sciences Inc., hiệu suất cổ tức trước đây, tỷ lệ chi trả và số liệu tăng trưởng thể hiện một cái nhìn đa chiều về tiềm năng đầu tư của công ty.
Với lịch sử chia cổ tức nhất quán và xếp hạng lợi nhuận vững chắc, Gilead Sciences Inc. dường như có nền tảng ổn định để duy trì việc chi trả cổ tức của mình.
Tốc độ tăng trưởng cổ tức và tỷ suất lợi nhuận trên chi phí mang lại một đề xuất hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.