Trong số các chỉ báo dao động, ngoài những cái tên quen thuộc như RSI và Stochastic, còn có một chỉ báo được nhiều nhà đầu tư tin dùng là DeMarker. Vậy bạn đã biết về chỉ báo DeMarker chưa? Hãy cùng BrokerBoss khám phá chi tiết về công thức tính, đặc điểm và cách giao dịch với chỉ báo này trong bài viết dưới đây!
Chỉ báo DeMarker (DeM) là gì?
Chỉ báo DeMarker (viết tắt là DeM) là một công cụ kỹ thuật so sánh giá tối đa và tối thiểu gần nhất với giá của kỳ trước đó. Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Thomas DeMark, chỉ báo này giúp nhà đầu tư đo lường động lượng thị trường, xác định hướng di chuyển của giá và thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Cách tính chỉ báo DeMarker
Công thức tính chỉ báo DeMarker như sau:
- Lựa chọn chu kỳ: Thường có giá trị mặc định là 14. Trader có thể tăng hoặc giảm chu kỳ này để chỉ báo hiển thị mượt hơn hoặc nhạy cảm hơn.
- Tính toán giá trị:
- DeMax = Max Price (i) – Max Price (i-1) > 0, nếu kết quả ≤ 0 thì DeMax = 0.
- DeMin = Min Price (i) – Min Price (i-1) > 0, nếu kết quả ≤ 0 thì DeMin = 0.
- DeM = MA (DeMax) / [MA (DeMax) + MA (DeMin)].
Đặc điểm của chỉ báo DeMarker
DeMarker là chỉ báo dao động với các đặc điểm nổi bật sau:
- Là chỉ báo dẫn dắt, cung cấp tín hiệu về sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng giá.
- Thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác để xác định đỉnh, đáy của thị trường và đo lường mức độ rủi ro.
- Áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào vì dựa trên dữ liệu giá tương đối.
- Tập trung vào mức giá cao nhất và thấp nhất, khác với RSI chỉ tập trung vào giá đóng cửa.
- Ít biến động hơn so với các chỉ số khác như ROC (The Rate of Change).
Ý nghĩa của chỉ báo DeMarker
Nhà đầu tư có thể sử dụng DeMarker để:
- Đo lường động lượng thị trường: Dự đoán tiềm năng đảo chiều của xu hướng.
- Xác định tín hiệu mua quá mức/bán quá mức: Giúp đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Đặt mức cắt lỗ và chốt lời: Giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo DeMarker
Chỉ báo DeMarker được hiển thị dưới dạng một đường cong dao động, không làm mịn dữ liệu, với khoảng thời gian mặc định là 14 ngày.
- Số chu kỳ tăng: Đường cong mượt hơn.
- Số chu kỳ giảm: Đường cong nhạy cảm hơn.
- Giá trị DeMarker: Giới hạn từ 0 đến 1, với giá trị cơ sở là 0,5. Thông thường, dao động từ 0,3 đến 0,7.
Giá trị DeMarker ngoài ngưỡng này cho thấy thị trường biến động mạnh và rủi ro cao hơn:
- 0 đến 0,3: Vùng quá bán, khả năng giá đảo chiều từ giảm sang tăng.
- 0,7 đến 1: Vùng quá mua, khả năng giá đảo chiều từ tăng sang giảm.
Hiệu lực của các chỉ báo DeMarker
Mặc dù DeMarker thường được sử dụng để xác định thời điểm tham gia thị trường, nhưng các tín hiệu của nó có thể không luôn rõ ràng hoặc đáng tin cậy. Nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng tín hiệu DeMarker tạo ra khá ít và đôi khi không chính xác trong việc dự báo đảo chiều xu hướng.
Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp DeMarker với các chỉ báo kỹ thuật khác để giảm thiểu tín hiệu nhiễu và nâng cao hiệu quả giao dịch.
Kết luận
Chỉ báo DeMarker là một công cụ hữu ích giúp trader dự đoán sự thay đổi xu hướng. Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Vì vậy, trader nên kết hợp DeMarker với các công cụ khác để tăng độ chính xác khi giao dịch. Đừng quên theo dõi website BrokerBoss để cập nhật thêm nhiều kiến thức về đầu tư!