Stochastic là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng của thị trường. Dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm, khái niệm này đã quen thuộc, nhưng với những người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối, Stochastic có thể là một điều mới mẻ. Trong bài viết này, BrokerBoss sẽ cung cấp thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic, bao gồm cách cài đặt và áp dụng nó một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng theo dõi để hiểu rõ hơn!
Stochastic là gì?
Stochastic là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến, được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950. Chỉ báo này giúp nhà giao dịch so sánh giá đóng cửa hiện tại với một khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này thường là 14 ngày, nhưng có thể điều chỉnh tùy theo chiến lược giao dịch của từng người.
Stochastic có hai phần chính:
1. %K: Đây là đường chính, thể hiện mức độ biến động của giá so với phạm vi giá trong khoảng thời gian xác định.
2. %D: Là đường trung bình của %K trong 3 giai đoạn.
Khi phân tích Stochastic, nhà giao dịch thường sử dụng các ngưỡng 20 và 80 để xác định khi giá bị quá mua hoặc quá bán.
George Lane, người phát minh ra Stochastic, là một diễn giả và nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng. Ông giải thích rằng Stochastic không phụ thuộc vào giá, khối lượng hay yếu tố nào khác, mà tập trung vào tốc độ và động lượng giá. Ông tin rằng tốc độ và động lượng thường tiên đoán diễn biến giá.
Công thức tính Stochastic
Chỉ báo Stochastic được tính theo công thức sau:
Trong đó:
C
: Giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ.L14
: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày.H14
: Giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày.
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Để thành công trong giao dịch forex, nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa và cách hoạt động của các chỉ báo. Hiểu rõ chỉ báo Stochastic giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc xác định vùng quá mua và quá bán trên thị trường.
Stochastic hoạt động trong một phạm vi giá trị từ 0 đến 100, làm cho nó trở thành một công cụ hữu ích để nhận biết các điểm quá mua và quá bán trên biểu đồ. Khi Stochastic vượt ngưỡng 80, đó là dấu hiệu của vùng quá mua, và khi dưới 20, đó là dấu hiệu của vùng quá bán.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Stochastic không luôn cho thấy sự đảo chiều đang diễn ra. Trong trường hợp các xu hướng giá mạnh có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Vì vậy, việc kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác giúp nhà đầu tư đưa ra nhận định chính xác hơn.
Stochastic cũng cung cấp tín hiệu đảo chiều, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh. Trên biểu đồ Stochastic, sự giao nhau giữa hai đường chính %K và %D được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra. Điều này thường xuất hiện khi có sự thay đổi lớn trong động lượng giá trong một chu kỳ giao dịch.
Hướng Dẫn Cài Đặt Chỉ Báo Stochastic trên MT4
Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4, bạn có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4 và chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Stochastic Oscillator.
Bước 2: Trong phần cài đặt, bạn có thể điều chỉnh các thông số sau:
- %K: Đây là đường chính của chỉ báo, thường được hiển thị nét liền trên biểu đồ.
- %D: Đây là đường trung bình động của %K.
- Price field: Chọn giá của nến để hiển thị, có thể là giá đóng cửa, giá mở cửa và các lựa chọn khác.
- Main và signal: Bạn có thể thay đổi màu sắc của các đường %K và %D.
Bước 3: Trong phần Levels, bạn có thể thiết lập các mức biên của công cụ Stochastic:
- 20: Vùng quá bán (oversold).
- 80: Vùng quá mua (overbought).
Bước 4: Trong phần Visualization, bạn có thể chỉ định hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn.
Bước 5: Nhấn Ok để xác nhận cài đặt chỉ báo sau khi đã điều chỉnh các thông số theo ý muốn của bạn.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả
Trong thế giới giao dịch ngoại hối (Forex), chỉ báo Stochastic là một công cụ mạnh mẽ. Nó giúp nhà đầu tư định rõ hơn về các điểm đảo chiều, cũng như khi thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy của tín hiệu, việc kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác là quan trọng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để sử dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả.
1. Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI
Khi kết hợp chỉ báo RSI và Stochastic, bạn có thể dễ dàng xác định vùng quá mua và quá bán. Khi cả hai chỉ báo đều đưa ra tín hiệu tương tự, đó là lúc bạn nên vào lệnh. Ví dụ, nếu cả RSI và Stochastic đều cho thấy tín hiệu quá mua, và sau đó giá giảm từ 1346 xuống 1282, bạn có thể xem xét mở lệnh bán. Ngược lại, nếu cả hai chỉ báo đều cho thấy tín hiệu quá bán và giá sau đó tăng từ 1282 lên 132, bạn có thể xem xét mở lệnh mua.
2. Kết hợp với đường trendline
Đối với lệnh Buy
- Trong một thị trường đi lên, bạn có thể vẽ một đường trendline tăng và chờ giá pullback để chạm đường trendline.
- Khi giá chạm đường trendline, quan sát Stochastic để xem có tín hiệu quá bán không. Nếu có, điểm chạm trendline có thể là điểm vào lệnh.
- Đặt mục tiêu chốt lời ở vùng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở dưới đường trendline.
Đối với lệnh Sell
- Xác định xu hướng giảm của thị trường và vẽ đường trendline. Chờ giá pullback và quay trở lại trendline.
- Nếu Stochastic cho tín hiệu quá mua khi giá chạm trendline, điểm đó có thể là điểm vào lệnh.
- Đặt mục tiêu chốt lời ở vùng hỗ trợ bên dưới trendline và đặt mức dừng lỗ (stop loss) bên trên đường trendline.
3. Chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều
Khi kết hợp các mô hình nến đảo chiều với chỉ báo Stochastic, nhà đầu tư có thể nhận được các tín hiệu chính xác hơn. Để áp dụng phương pháp này:
- Xác định xu hướng của thị trường (tăng/giảm).
- Tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều cùng với tín hiệu Stochastic quá mua hoặc quá bán để mở lệnh. Ví dụ, nếu ba cây nến H4 tạo thành một mô hình sao hôm và Stochastic cho tín hiệu vượt qua vùng quá bán, bạn có thể xem xét mở lệnh bán.
4. Kết hợp Stochastic cùng đường MA
Đường trung bình động (MA) giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường. Khi kết hợp với chỉ báo Stochastic, phương pháp này cung cấp kết quả chính xác hơn. Cụ thể:
- Khi giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic vào vùng quá bán, bạn có thể xem xét mở lệnh mua.
- Khi giá nằm dưới đường EMA200 và Stochastic vào vùng quá mua, bạn có thể xem xét mở lệnh bán. Ví dụ, trên cặp tiền EUR/USD, giá nhiều lần cố gắng bật ra khỏi đường EMA200 nhưng không thành công. Tuy nhiên, khi giá vượt qua EMA200 và Stochastic vào vùng quá bán, thị trường liên tục đảo chiều giảm.
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Stochastic không thể đảm bảo tín hiệu chính xác 100%, vì vậy việc kết hợp với các chỉ báo khác là quan trọng để xác định đúng hơn xu hướng thị trường.
Sử dụng khung thời gian lớn: Stochastic trên các khung thời gian lớn thường cho tín hiệu chính xác hơn và ít bị sai lệch.
Giao dịch theo xu hướng: Đây là điều quan trọng nhất khi sử dụng Stochastic. Giao dịch theo xu hướng sẽ giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thu về lợi nhuận. Ngược lại, giao dịch ngược xu hướng có thể mang lại rủi ro cao.
Kết luận
Chỉ báo Stochastic là một công cụ hữu ích trong giao dịch ngoại hối, nhưng cần được sử dụng một cách cẩn thận và kết hợp với các phương pháp khác để đạt được kết quả tốt nhất. Hi vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Stochastic và đưa ra quyết định đầu tư một cách chính xác. Chúc các nhà giao dịch thành công và lợi nhuận!