CME Group Inc (NASDAQ:CME) mới đây đã thông báo mức cổ tức là 1,15 USD cho mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ được chia vào ngày 26/03/2024. Trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi khoản thanh toán sắp tới này, sự chú ý cũng được đặt lên lịch sử cổ tức, tỷ suất và tốc độ tăng trưởng của công ty. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tiềm năng tăng trưởng và độ ổn định của cổ tức trong tương lai.
Đôi nét về CME Group
CME Group, có trụ sở tại Chicago, là một tổ chức vận hành các sàn giao dịch cung cấp cho nhà đầu tư, nhà cung cấp và doanh nghiệp khả năng giao dịch các hợp đồng tương lai và các công cụ tài chính phái sinh dựa trên lãi suất, chỉ số vốn cổ phần, ngoại tệ, năng lượng, kim loại và hàng hóa.
CME được thành lập vào năm 1898 và đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2002. Kể từ đó, CME Group đã hợp nhất các bộ phận của ngành bằng cách sáp nhập với đối thủ CBOT Holdings vào năm 2007 trước khi mua lại Nymex Holdings vào năm 2008 và NEX vào năm 2018.
Ngoài ra, công ty còn sở hữu 27% cổ phần của S&P Dow Jones Indices, giúp Chicago Mercantile Exchange trở thành địa điểm duy nhất để giao dịch và thanh toán các hợp đồng tương lai S&P.
Qua việc mua lại NEX vào năm 2018, công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực ngoại hối tiền mặt, giao dịch thu nhập cố định và tối ưu hóa tài sản thế chấp.
Phân tích tỷ suất cổ tức và tăng trưởng của CME Group Inc
Hiện tại, CME Group Inc có tỷ suất cổ tức kéo dài 12 tháng là 3,90% và tỷ suất cổ tức kỳ hạn 12 tháng là 3,92%, cho thấy rằng có kỳ vọng về việc trả cổ tức sẽ tăng trong 12 tháng tới.
Trong ba năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của CME Group Inc là 17,80%. Khi mở rộng ra thời hạn 5 năm, tỷ lệ này giảm xuống còn 16,10% mỗi năm. Trong thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu của CME Group Inc đạt mức 7,60%.
Dựa trên tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng trong 5 năm của CME Group Inc, tỷ suất sinh lời trên giá vốn trong 5 năm của cổ phiếu CME Group Inc tính đến hôm nay là khoảng 8,23%. Điều này cho thấy rằng CME Group Inc vẫn còn tiềm năng đầu tư, dù đã trải qua một năm khó khăn.
Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời
Để đánh giá tính ổn định của cổ tức, chúng ta cần xem tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty. Tỷ lệ này cho biết phần nào của thu nhập công ty được chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Tỷ lệ thấp hơn thường cho thấy công ty giữ lại một phần lớn thu nhập để tái đầu tư cho tương lai hoặc để dự phòng cho những thời kỳ khó khăn.
Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của CME Group Inc là 1,49. Con số này cho thấy việc chi trả cổ tức của công ty ở mức trung bình so với ngành.
Xếp hạng lợi nhuận của CME Group Inc cung cấp thông tin về khả năng sinh lời của công ty so với các đối thủ. Theo GuruFocus, CME Group Inc được xếp hạng 8/10 tính đến ngày 31/12/2023, thể hiện triển vọng lợi nhuận tích cực. Công ty đã có lợi nhuận ròng dương hàng năm trong thập kỷ qua, điều này cho thấy khả năng sinh lời ổn định của công ty.
Triển vọng tương lai
Để đảm bảo tính ổn định của cổ tức, một công ty cần phải có các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ. Thứ hạng tăng trưởng của CME Group Inc là 8/10, cho thấy hành trình tăng trưởng của công ty tốt so với các đối thủ.
Doanh thu là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty nào, và doanh thu trên mỗi cổ phiếu của CME Group Inc, kết hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm, cho thấy một mô hình doanh thu mạnh mẽ. Trong thời gian này, doanh thu của CME Group Inc đã tăng trung bình khoảng 4,40% mỗi năm.
Tốc độ tăng trưởng EPS trong 3 năm của công ty cũng là một chỉ số quan trọng, cho thấy khả năng tăng thu nhập của công ty, điều này là cần thiết để duy trì cổ tức trong thời gian dài. Trong ba năm qua, thu nhập của CME Group Inc đã tăng trung bình khoảng 19,50% mỗi năm, một tỷ lệ khá tốt so với các đối thủ toàn cầu.