Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục tăng giá khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới. Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) dự đoán rằng lãi suất cơ bản của RBA sẽ duy trì ở mức 4,35% cho đến tháng 5 năm 2025. Trong khi đó, đồng Đô la Mỹ (USD) mất giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất ba lần trong năm nay.
Thị trường ngoại hối: AUD/USD tiếp tục tăng
Vào thứ Hai, cặp tiền tệ AUD/USD tiếp tục đà tăng phiên thứ hai liên tiếp. Đà tăng này được thúc đẩy bởi tâm lý diều hâu xoay quanh chính sách tiền tệ của RBA. Khác với các ngân hàng trung ương lớn khác, RBA dự kiến sẽ trì hoãn việc nới lỏng chính sách thắt chặt do áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động chặt chẽ.
Vào thứ Ba, doanh số bán lẻ của Úc cho tháng 6 sẽ được công bố và được theo dõi sát sao. Vào thứ Tư, dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) quý II sẽ được phát hành, có thể cung cấp thêm thông tin về hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ nội địa. Một số nhà kinh tế cảnh báo về nguy cơ suy thoái gia tăng nếu tiếp tục thắt chặt chính sách.
Tác động của đồng USD yếu hơn
Đà tăng của cặp AUD/USD cũng nhờ vào sự suy yếu của đồng USD. Các dấu hiệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt và điều kiện thị trường lao động ở Mỹ đang nới lỏng đã làm dấy lên kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay của Fed, bắt đầu từ tháng 9.
Cập nhật từ các ngân hàng và cơ quan quản lý
Theo dự báo của NAB, RBA sẽ duy trì lãi suất cơ bản ở mức 4,35% cho đến tháng 5 năm 2025. Nhìn về tương lai, nhóm kinh tế của NAB dự đoán lãi suất sẽ giảm xuống 3,6% vào tháng 12 năm 2025, và tiếp tục giảm trong năm 2026.
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai, Cơ quan Quản lý Tài chính Úc (APRA) cảnh báo rằng tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng chậm. Sau đánh giá hàng quý mới nhất về điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế, APRA thông báo rằng họ sẽ giữ nguyên các thiết lập chính sách vĩ mô. Những bình luận này phản ánh đánh giá liên tục của họ về cả môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu.
Dữ liệu kinh tế Mỹ và tác động từ Trung Quốc
Vào thứ Sáu, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6, giảm nhẹ từ mức 2,6% của tháng 5, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số PCE tăng 0,1% sau khi không thay đổi vào tháng 5.
Lạm phát cơ bản PCE của Mỹ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, cũng tăng lên 2,6% trong tháng 6, tương đương với mức tăng của tháng 5 và cao hơn dự báo 2,5%. Chỉ số PCE cơ bản tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 6, so với 0,1% trong tháng 5.
Ngân hàng Mỹ (Bank of America) cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) “có thể chờ đợi” trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào. BofA lưu ý rằng nền kinh tế “vẫn mạnh” và dự kiến Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
Tuần trước, những lo ngại về nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc gia tăng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất. PBoC đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn một năm từ 2,50% xuống 2,30% vào thứ Năm. Ngoài ra, Ngân hàng Trung Quốc, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã công bố cắt giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 10-20 điểm cơ bản. Bất kỳ sự thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc do hai quốc gia này là đối tác thương mại gần gũi.
Phân tích kỹ thuật: AUD/USD vượt ngưỡng 0,6550
Vào thứ Hai, đồng Đô la Úc giao dịch quanh mức 0,6560. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền tệ AUD/USD đã trở lại kênh giảm, cho thấy khả năng giảm của xu hướng giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm ngay trên mức 30, gợi ý rằng cặp tiền tệ này có thể sớm điều chỉnh.
Cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức ở biên dưới của kênh giảm quanh mức 0,6550. Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực lên cặp tiền tệ để điều chỉnh về vùng quanh mức 0,6470.
Ngược lại, ngưỡng kháng cự chính nằm ở Đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA) 9 ngày ở mức 0,6610. Việc phá vỡ trên mức này có thể dẫn đến việc cặp tiền tệ thử nghiệm biên trên của kênh giảm quanh mức tâm lý 0,6700, với mục tiêu tiềm năng đạt mức cao trong sáu tháng là 0,6798.