Break out, hay còn được biết đến với tên gọi khác là sự phá vỡ, là một trong những tín hiệu không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp những trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm vững được khái niệm break out. Họ thường gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa điểm breakout thật và điểm breakout giả. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về break out và cách giao dịch hiệu quả với break out.
Break out là gì?
Break out, hay sự phá vỡ là hiện tượng giá tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Các khu vực này thường dựa vào thị trường trong quá khứ, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, xung đột giữa phe mua và phe bán. Vùng kháng cự sẽ là đường thẳng nối các đỉnh, còn vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy.
Ngoài ra, breakout là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng.
Lưu ý: Điểm breakout chỉ được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm bên trên mức kháng cự hoặc dưới hỗ trợ. Nếu cây nến chỉ “thò” phần râu lên trên hoặc xuống dưới mà giá đóng cửa vẫn nằm phía dưới đường kháng cự, trên hỗ trợ thì đây không được coi là điểm phá vỡ.
Ví dụ: Với trường hợp giá break out khỏi đường kháng cự, tức là mức giá đóng cửa của cây nến đã ở phía trên của vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá đi từ dưới lên trên và gặp một đường kháng cự, tại đây sẽ xuất hiện một khối lượng bán rất lớn để đẩy giá quay ngược xuống dưới. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự, đây là tín hiệu tốt để các trader thực hiện mua vào. Khi này thị trường sẽ xuất hiện một lực mua cực mạnh đẩy giá tiếp tục đi lên.
Các loại break out trong forex
Tuy nhiên, câu chuyện trading trong thực tế không hề đơn giản như lý thuyết đã nêu. Trong thị trường forex, sự biến động của giá luôn bị thao túng bởi những những tổ chức lớn, hay còn gọi là “cá mập”. Họ thường lợi dụng tâm lý thị trường để tạo ra những điểm breakout giả khiến nhiều giao dịch nhầm lẫn. Do đó, khi xác định điểm break out các nhà đầu tư phải phân biệt giữa 2 điểm breakout thật và giả.
Breakout giả
Breakout giả xảy ra khi giá phá vỡ một đường trendline nào đó nhưng không tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng di chuyển ngược lại. Nếu lầm tưởng đây là một cú breakout thật thì lệnh mua của các trader rất dễ bị đu đỉnh, còn lệnh bán có nguy cơ bị đu đáy. Có lẽ đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhà đầu tư khi phải phân biệt điểm phá vỡ thật và giả trong giao dịch forex.
Để nhận dạng được điểm phá vỡ giả, yếu tố quan trọng đầu tiên mà bạn phải chú ý là khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp, điều này cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà sẽ quay đầu tiếp tục di chuyển trong vùng tích lũy.
Breakout thật
Ngược lại với breakout giả, breakout thật là hiện tượng giá sẽ tăng hoặc giảm theo đúng con đường phá vỡ để thuận lợi cho các nhà đầu tư xác định mức sinh lời. Việc nhận biết điểm breakout thật vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận và giảm thiểu việc cháy tài khoản một cách đáng tiếc.
Dấu hiệu nhận biết breakout thành công
Bài viết này sẽ cung cấp một số gợi ý giúp bạn giải đáp câu hỏi “làm sao để xác định một điểm phá vỡ chuẩn khi thực hiện giao dịch”. Đây có thể là một thách thức mà hầu hết nhà đầu tư đều quan tâm.
Dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Giá đóng cửa của nến là một yếu tố quan trọng cần được chú ý khi giao dịch theo phương pháp phá vỡ. Nến có thể là nến ngày, giờ hoặc tuần, tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch mà bạn chọn. Thực tế, giá đóng cửa mang lại độ tin cậy cao vì nó thể hiện mức giá cuối cùng mà phe mua và phe bán đồng ý với nhau.
Bên cạnh đó, ngưỡng lọc điểm phá vỡ cũng được kết hợp với giá đóng cửa để tăng độ chính xác khi xác nhận một điểm phá vỡ thực sự. Nó được hiểu là mức độ vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự theo hướng phá vỡ.
Dựa vào thanh khoản
Khi sử dụng phương pháp phá vỡ trong giao dịch, bạn cần chấp nhận theo dõi cơ chế thị trường hiện hành, sẵn lòng mua với giá cao để bán với giá cao hơn. Do đó, xu hướng thị trường cần đủ mạnh để các trader sẵn lòng mua vào. Thanh khoản (hay còn gọi là tính lỏng, được hiểu là khả năng mua/bán nhanh trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá cả) là một trong những yếu tố có thể xác định xu hướng thị trường có mạnh mẽ hay không.
Theo kinh nghiệm của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, điều này cần đi kèm với mức thanh khoản tối thiểu là 50% so với mức trung bình của hai mươi phiên giao dịch trước đó. Khi giá trong xu hướng giảm, khả năng phát triển của thanh khoản thấp hơn so với xu hướng tăng.
Dựa vào các chỉ báo
Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc sử dụng các chỉ báo cũng là một yếu tố đáng xem xét. Cụ thể, khi di chuyển theo đà tăng, nếu giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự nhưng đi kèm với đó là một phân kỳ âm, đây sẽ là tín hiệu cần được xem xét. Tương tự với xu hướng tăng, khi giá giảm xuống và phá vỡ vùng hỗ trợ với một phân kỳ dương, các trader cũng cần đặt ra câu hỏi và từ từ suy nghĩ xem có nên quyết định vào lệnh hay không.
Chiến lược giao dịch với breakout
Để thành công trong việc giao dịch với breakout, nhà đầu tư không chỉ cần phân biệt được breakout thật và breakout giả mà còn cần có chiến lược giao dịch hiệu quả. Một cách tiếp cận thông minh là chia nhỏ lệnh. Dưới đây là cách thực hiện:
- Đặt lệnh đầu tiên khi có dấu hiệu Breakout. Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng. Nếu đây là điểm breakout thật, bạn sẽ thu được lợi nhuận. Ngược lại, nếu đây là điểm breakout giả, bạn chỉ thua lỗ nhỏ.
- Đặt lệnh thứ hai tại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở mức cao hơn lệnh đầu.
- Đặt lệnh thứ ba khi giá đã kiểm tra lại hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, xác suất thành công rất cao.
- Đặt lệnh thứ tư và các lệnh sau đó ở mức cao hơn lệnh trước và có khối lượng tùy ý.
Lưu ý: Mỗi lần đặt lệnh, bạn cần đặt stop loss để bảo vệ tài khoản của mình. Mặc dù phương pháp này tạo ra mức sinh lời thấp, nhưng nó khá an toàn và không bao giờ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt.
Ngoài ra, có một phương pháp giao dịch khác phù hợp với những nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn kiếm lợi nhuận lớn. Đó là giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa.
Những trader thận trọng thường chọn đặt lệnh ngay khi giá quay lại kiểm tra đường trendline sau khi đã breakout khỏi khu vực đó. Đây là phương án giao dịch ít rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch vì không phải lúc nào giá cũng pullback sau khi đã phá vỡ.
Kết luận
Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ không còn lo lắng về câu hỏi breakout là gì. Thay vào đó, bạn sẽ băn khoăn về cách tránh những cú breakout giả và phương pháp giao dịch hiệu quả khi gặp điểm breakout thật. Đây là một thách thức lớn đối với nhiều trader, đặc biệt là những người mới tham gia forex.
Tuy nhiên, đừng lo lắng. Hãy tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân. Chúng tôi có một lời khuyên cho bạn: “Giao dịch forex là việc bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tài khoản của mình, không phải do thị trường quyết định”.