Kháng cự và hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính. Trong quá trình giao dịch, việc nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự là vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Nhưng điều gì chính xác là kháng cự và hỗ trợ? Làm thế nào để xác định chúng trong biểu đồ giao dịch? Hãy cùng BrokerBoss tìm hiểu kỹ hơn về các khái niệm này thông qua bài viết dưới đây.
Kháng cự và hỗ trợ là gì?
Kháng cự và hỗ trợ là những vùng giá trong quá khứ mà giá chứng khoán đã có biểu hiện đảo chiều, tăng hoặc giảm, và có khả năng sẽ lại xuất hiện trong tương lai. Đây là những điểm mà lực cầu (bên mua) và lực cung (bên bán) gặp nhau.
Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích tâm lý thị trường và các yếu tố cung cầu. Khi các mức này bị phá vỡ, giá thường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng mới, và có thể sẽ xác định lại các mức hỗ trợ và kháng cự mới.
Kháng cự được xác định là điểm cao nhất mà giá đạt được khi thị trường đi lên và sau đó điều chỉnh giảm trở lại. Đây là điểm mà đa số các nhà đầu tư có xu hướng bán ra.
Hỗ trợ, ngược lại, là điểm thấp nhất mà giá đạt được khi giảm và sau đó tăng trở lại. Đây là điểm mà nhà đầu tư thường dựa vào để mua vào.
Các loại kháng cự hỗ trợ
Hỗ trợ và kháng cự được xem là công cụ quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật cho các nhà đầu tư. Dựa vào cách chúng hình thành và tương tác với xu hướng thị trường, ta có thể phân loại chúng thành 7 loại khác nhau:
- Theo xu hướng: Các mức này được xác định bằng cách kết nối hai đỉnh hoặc hai đáy gần nhất của biểu đồ.
- Theo đường trung bình động: Đường trung bình động (MA) cũng có thể được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự, phản ánh xu hướng của thị trường.
- Theo mức phục hồi Fibonacci: Dựa vào các con số phần trăm của dãy Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 100%), chúng ta có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.
- Theo vùng giao dịch (trading range): Khi giá tạo ra các đỉnh hoặc đáy gần như bằng nhau, chúng ta có thể xác định các đường hỗ trợ và kháng cự bằng cách kết nối chúng.
- Theo khoảng trống (GAP): Sau khi xuất hiện một khoảng trống trên biểu đồ, giá thường sẽ quay trở lại điểm giữa khoảng trống trước khi tiếp tục theo xu hướng. Điều này cũng giúp chúng ta xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Tại các mức giá tròn: Đây là những mức giá được làm tròn như 1.2000 hoặc 1.3000, thường có tác động lớn đến hành vi giao dịch.
- Theo khung thời gian kết hợp: Trên khung thời gian ngắn, ta có thể nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ khung thời gian cao hơn, cũng như từ khung thời gian nhỏ hơn, tạo ra một cái nhìn toàn diện về thị trường.
Cách xác định vùng kháng cự hỗ trợ
Để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, có một số phương pháp thực hiện như sau:
Dựa vào bóng nến: Cách này yêu cầu nhà đầu tư quan sát các bóng nến trên biểu đồ để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Nếu có nhiều bóng nến tập trung ở một vùng đỉnh hoặc đáy, ta có thể sử dụng khoảng giá giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất của các nến đó làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Sử dụng biểu đồ đường: Thay vì sử dụng biểu đồ nến, bạn có thể chuyển sang sử dụng biểu đồ đường để dễ dàng nhận biết đỉnh và đáy. Từ đó, bạn có thể xác định vùng hỗ trợ và kháng cự dựa trên các điểm đáy và đỉnh trên biểu đồ đường.
Cả hai phương pháp này đều có thể giúp nhà đầu tư xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ, từ đó giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch có tính đến rủi ro và lợi ích.
Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
Có hai phương pháp chính khi giao dịch với hỗ trợ và kháng cự, được nhiều trader ưa chuộng:
Giao dịch khi giá bật lại
Phương pháp này tập trung vào việc chờ đợi khi giá chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự và sau đó bật lại. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chờ đợi cho đến khi giá bật lại sau khi chạm vào các vùng này trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Điều này giúp tránh được rủi ro khi giá có thể phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
Giao dịch khi giá phá vỡ
Mặc dù các mức hỗ trợ và kháng cự không thường được giữ mãi mãi, nhưng chúng thường bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ các mức này, các nhà giao dịch thường áp dụng hai phương pháp:
- Cách hung hăng: Nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua hoặc bán ngay khi giá rõ ràng phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà giao dịch sẽ đợi giá “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự
- Sức mạnh của hỗ trợ và kháng cự: Hỗ trợ và kháng cự sẽ mạnh mẽ hơn nếu giá thường xuyên dao động trong khu vực đó mà không thể phá vỡ.
- Chuyển đổi vai trò: Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, nó có thể trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh và ngược lại, kháng cự có thể trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh.
- Đảm bảo sự rõ ràng: Hãy đảm bảo rằng giá đã hình thành một cách rõ ràng trước khi quyết định giao dịch, vì đôi khi thị trường có thể tạo ra các phá vỡ giả, dẫn đến nhận định sai lầm về thị trường.
- Tập trung vào hiện tại: Nếu bạn giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào ngày hiện tại và đừng quá phụ thuộc vào việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự từ những ngày trước đó. Đừng quá tải thông tin để tránh bị nhiễu.
- Thực hành trước khi giao dịch thật: Việc mua bán dựa trên hỗ trợ và kháng cự đòi hỏi nhiều thực hành. Hãy xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và thực hiện giao dịch trên tài khoản demo trước khi đưa ra quyết định giao dịch thực tế.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về hỗ trợ và kháng cự, hai khái niệm quan trọng trong phân tích thị trường. Hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về định hình của thị trường và có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp các nhà đầu tư sử dụng hiệu quả hỗ trợ và kháng cự trong chiến lược giao dịch của họ, từ đó thu được lợi nhuận.