Mô hình Double Top, hay còn gọi là Mô hình 2 đỉnh, là một trong những mô hình quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Đây là một biểu đồ mô hình được trader sử dụng rộng rãi bởi tính dễ nhận biết và hiệu quả cao của nó. Mô hình này cung cấp tín hiệu cho việc thay đổi xu hướng giá, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm lý tưởng để mở hoặc đóng lệnh.
Để hiểu rõ hơn về Mô hình Double Top, hãy tìm hiểu về các đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch cụ thể của nó. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây cùng với BrokerBoss.
Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình hai đỉnh (Double Top) thường có hình dạng giống như hai ngọn núi hoặc hình chữ M trên biểu đồ. Thường xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng giá, mô hình này là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang chuẩn bị chuyển từ tăng sang giảm.
Trong một chu kỳ tăng, khi giá leo lên gặp một mức kháng cự và không vượt qua được, đỉnh đầu tiên sẽ hình thành. Sau đó, giá có thể có dấu hiệu đảo chiều nhưng không thể phá vỡ mức hỗ trợ dưới, tạo nên một đáy trung tâm. Sau một giai đoạn giảm giá, giá quay lại gần vùng đỉnh trước đó. Tuy nhiên, giá lại không thể vượt qua mức đỉnh trước đó và tiếp tục giảm, tạo nên đỉnh thứ hai.
Mô hình hai đỉnh chỉ được coi là hoàn thiện khi giá phá vỡ qua đường cổ (Neckline) và bắt đầu giai đoạn giảm giá.
Đặc điểm nhận dạng mô hình 2 đỉnh
Để hiểu rõ hơn về mô hình hai đỉnh, chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên lý và cấu trúc của nó.
Mô hình hai đỉnh, như tên gọi, được hình thành từ hai đỉnh gần bằng nhau, hoặc một ít cao hơn hoặc thấp hơn nhau. Khi nối hai điểm đỉnh này, chúng tạo thành một đường ngang hoặc hơi xiên, đây chính là đường kháng cự. Giữa hai đỉnh là một đáy tạm thời, thường xảy ra trong một chu kỳ tăng giá tự nhiên. Đường ngang này gọi là đường cổ, và thường đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
Sau khi hai đỉnh hình thành, nếu giá phá vỡ qua đường cổ, thường sẽ có một giai đoạn test lại đường này. Khi test thành công xảy ra, điều này thường là dấu hiệu của một xu hướng giảm mới. Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống, và có thể mở lệnh bán.
Mô hình hai đỉnh thường chỉ ra sự thay đổi từ xu hướng tăng sang giảm, ít nhất là trong trung hạn hoặc dài hạn. Trong suốt quá trình tăng giá, có nhiều dấu hiệu xuất hiện của mô hình hai đỉnh, nhưng chỉ khi ngưỡng hỗ trợ chính bị phá vỡ, thì sự đảo chiều mới được xác nhận.
Cách giao dịch với mô hình hai đỉnh
Để giao dịch hiệu quả với mô hình hai đỉnh, có một số chiến lược bạn có thể áp dụng:
1. Bán ngay khi giá phá vỡ đường cổ (Neckline)
Khi giá phá vỡ đường cổ, mô hình hai đỉnh đã được xác nhận. Bạn có thể mở lệnh bán ngay tại điểm dưới đường cổ, được gọi là điểm số 1 trong biểu đồ. Mặc dù việc này đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội, nhưng lợi nhuận có thể không cao vì giá có thể quay lại test đường cổ một lần nữa.
2. Bán khi giá phá vỡ đường cổ và retest đường này
Thường, giá sẽ quay lại test điểm hỗ trợ sau khi phá vỡ một xu hướng. Để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận, bạn có thể đợi giá retest đường cổ trước khi mở lệnh bán. Lúc này, đặt lệnh bán tại điểm giá retest của đường cổ, điểm số 2 trong biểu đồ. Mặc dù lợi nhuận có thể cao hơn so với phương án 1, nhưng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không retest đường cổ.
3. Bán ngay khi giá phá vỡ đường trendline trong xu hướng tăng
Khi giá phá vỡ đường trendline, có khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm qua đường cổ, hoàn thiện mô hình hai đỉnh. Trong trường hợp này, bạn có thể mở lệnh bán khi giá đã giảm một chút sau khi phá vỡ đường trendline. Mặc dù xác suất thành công có thể không cao như khi mô hình đã được xác nhận, nhưng điểm vào lệnh sớm giúp tăng lợi nhuận.
Chung trong cả ba phương án trên là cách cắt lỗ và chốt lời:
- Chốt lời tại điểm dưới đường cổ và cách đường này một khoảng bằng với khoảng cách từ đáy trung tâm đến đỉnh cao nhất của mô hình. Đây là mức chốt lời lý tưởng của mô hình hai đỉnh.
- Cắt lỗ tại điểm cao nhất của hai đỉnh, thường là một chút cao hơn (ví dụ: một vài pips).
Ví dụ về mô hình Double Top
Trong thực tế, việc nhận biết các mô hình thường không đơn giản như chúng ta mong đợi. Tuy nhiên, kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng giúp mỗi trader nhận diện chúng. Dưới đây là một số ví dụ về mô hình hai đỉnh trong thực tế để giúp bạn làm quen và tăng cường kỹ năng khi tham gia thị trường.
Ví dụ 1: Mô hình hai đỉnh cơ bản
Trong trường hợp này, sau khi giá phá vỡ đường cổ, giá di chuyển thẳng xuống mà không có giai đoạn retest. Có hai cách tiếp cận để mở lệnh trong tình huống này: tại điểm dưới đường cổ và điểm phá vỡ trendline. Trong số đó, việc mở lệnh khi giá phá vỡ trendline (cách tiếp cận thứ ba) có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Việc đặt lệnh mua bán trong tình huống này tương đối dễ dàng để đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Ví dụ 2: Mô hình hai đỉnh có giai đoạn retest
Trong tình huống này, bạn có thể mở lệnh theo cả ba cách tiếp cận. Giai đoạn retest thường kéo dài một thời gian, khoảng hai tuần. Nếu bạn không kiên nhẫn chờ đợi và quyết định mở lệnh sớm vì lo ngại giá sẽ tăng trở lại, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội mang lại lợi nhuận cao.
Ví dụ 3: Mô hình hai đỉnh không rõ ràng
Trong trường hợp này, việc nhận biết mô hình hai đỉnh đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch và khả năng phân tích tinh tế. Do đó, để không bỏ lỡ cơ hội mở lệnh với giá tốt, bạn cần theo dõi thị trường thường xuyên và áp dụng nhiều chiến lược khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và phát triển chiến lược riêng phù hợp với mình.
Một số lưu ý với mô hình giá 2 đỉnh
Dù mô hình giá 2 đỉnh có vẻ đơn giản và dễ nhận biết, nhưng để tránh thua lỗ, các nhà đầu tư cần chú ý đến những điều sau đây:
- Xác định xu hướng tăng dài hạn: Mô hình 2 đỉnh thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng dài hạn. Nếu nó xuất hiện trong một thời gian ngắn, tín hiệu có thể không chính xác.
- Khoảng cách giữa hai đỉnh: Hai đỉnh của mô hình nên cách nhau ít nhất một tháng. Nếu cách nhau quá gần, chúng có thể chỉ là mức kháng cự thông thường.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch trong giai đoạn từ đáy giữa đến đỉnh thứ hai thường thấp hơn so với xu hướng tăng trước đó. Nếu khối lượng giao dịch tăng đột ngột, có thể mô hình không hình thành.
- Độ sai lệch của đỉnh thứ hai: Đỉnh thứ hai nên bằng hoặc sai lệch một chút so với đỉnh đầu tiên. Nếu sai lệch quá lớn, xu hướng thường không mạnh.
- Xác nhận mô hình: Mô hình chỉ được xác nhận khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ ở vùng đáy. Khi đó, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh và đường hỗ trợ trở thành kháng cự. Giá có thể retest ngưỡng kháng cự này trước khi giảm xuống.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Hãy kết hợp mô hình hai đỉnh với các chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến đảo chiều để tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có phương pháp nào đảm bảo 100% thành công trên thị trường, và việc phân tích sai là điều thường xuyên xảy ra.
Kết luận
Hy vọng rằng thông qua những kiến thức mà BrokerBoss đã chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về mô hình hai đỉnh là gì, cách nhận dạng và giao dịch với nó. Tóm lại, mô hình này có thể rất hữu ích trong giao dịch forex nếu bạn biết áp dụng đúng cách.
Để trở thành một trader chuyên nghiệp, ngoài kinh nghiệm giao dịch, bạn cũng cần biết cách phân tích các mô hình giá trong forex. Hãy luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi quyết định giao dịch, và thành công sẽ đến với bạn.