Trong thị trường giao dịch ngoại hối (forex), việc xác định điểm vào lệnh và điểm đóng lệnh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định lợi nhuận của các nhà giao dịch. Mô hình nến búa (Hammer) là một trong những mô hình nến đảo chiều đặc biệt quan trọng, thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu về sự đảo chiều tăng giá trên thị trường.
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mô hình nến búa (Hammer) để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nó. Mời bạn đọc theo dõi!
Nến Hammer là gì?
Nến Hammer là một trong những mô hình nến Nhật Bản thường xuất hiện sau khi thị trường đã cố gắng xác định đáy và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ. Đặc điểm của mô hình này là có một cây nến có hình dạng giống như “cái búa”, với thân nến khá nhỏ và bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có, trong khi bóng nến dưới rất dài – kích thước ít nhất phải gấp đôi hoặc gấp ba lần thân nến.
Nến Hammer thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, thường là dấu hiệu cho thấy phe bán đã kiểm soát hoàn toàn thị trường và đẩy giá tiếp tục giảm. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự xuất hiện của nến Hammer không phải lúc nào cũng chỉ ra rằng phe mua đã giành được quyền kiểm soát. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là thị trường đang dần chuyển từ tình trạng giảm mạnh sang một tín hiệu dự báo rằng xu hướng giảm sẽ dần yếu đi và có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại.
Ý nghĩa của nến Hammer
Để thực hiện giao dịch một cách thành thạo với mô hình nến búa, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa của nó, cụ thể như sau:
- Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm: Mô hình này cho thấy sự từ chối của thị trường đẩy giá xuống thấp hơn. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ báo hiệu rằng xu hướng giảm đang dần kết thúc và có khả năng chuyển đổi sang xu hướng tăng.
- Xác định điểm đảo chiều: Phân tích nến búa giúp nhà đầu tư xác định được điểm mà thị trường có thể đảo chiều. Điều này giúp họ đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh mới một cách chính xác và hiệu quả hơn.
Đặc điểm nhận biết mô hình nến Hammer
Để nhận dạng mô hình nến búa, các trader cần chú ý đến những đặc điểm sau:
- Thân nến nhỏ và ngắn: Thân nến của mô hình nến búa thường rất nhỏ và ngắn.
- Bóng nến dưới dài: Bóng nến dưới của nến búa rất dài, thường ít nhất gấp đôi chiều dài của thân nến.
- Màu sắc của nến: Nến búa có thể có màu xanh (nếu là nến tăng) hoặc đỏ (nếu là nến giảm). Tuy nhiên, khi nến búa là nến tăng, tín hiệu đổi chiều thường được coi là mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
- Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm: Mô hình nến búa thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm, và thậm chí có thể là đáy của xu hướng giảm đó.
- Tiền đề của mô hình: Trước khi nến búa xuất hiện, thường có ít nhất 2 đến 3 phiên giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất là xu hướng giảm rõ ràng và kéo dài trước khi xuất hiện nến búa.
- Nến tiếp theo: Nếu cây nến tiếp theo sau nến búa là một nến tăng, tín hiệu đổi chiều sẽ được củng cố thêm.
Ví dụ về mô hình nến Hammer
Để hiểu rõ hơn về mô hình nến Hammer, bạn có thể tham khảo một số ví dụ về mô hình trong thực tế được trình bày dưới đây.
Nến Hammer màu xanh
Trong trường hợp cây nến Hammer được biểu diễn màu xanh, điều này thường báo hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Khi cây nến xác nhận tiếp theo cũng là một cây nến tăng, xác suất cho mô hình Hammer là rất cao. Trong tình huống này, nhà giao dịch có thể xem xét đóng tất cả các lệnh bán hiện có và mở lệnh mua mới để tận dụng xu hướng đảo chiều tiềm năng và kiếm lợi nhuận.
Nến Hammer màu đỏ
Trong trường hợp nến Hammer được biểu diễn màu đỏ, điều này thường chỉ ra một sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi cây nến xác nhận tiếp theo cũng là một cây nến giảm, khả năng xu hướng đảo chiều giảm đi. Do đó, mô hình nến Hammer có thể không phản ánh đúng tình hình thị trường.
Hướng dẫn giao dịch tối ưu với mô hình nến Hammer
Dưới đây là một số phương pháp để tối ưu hóa việc giao dịch với mô hình nến Hammer, giúp tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
1. Điểm vào lệnh, take profit và stop loss
Trước khi xác định điểm vào lệnh phù hợp, các trader cần nhớ rằng khung thời gian giao dịch lý tưởng cho mô hình nến búa Hammer là khung D1 (1 ngày), sau đó là khung thời gian H4 (4 giờ).
Có 3 cách để xác định điểm entry với mô hình nến Hammer:
Cách 1: Mở lệnh MUA tại mức giá bằng 50% chiều dài của toàn bộ cây nến búa. Đây được xem là điểm vào lệnh tiêu chuẩn, vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất khi mô hình xảy ra đúng.
Cách 2: Mở lệnh MUA tại mức giá mở cửa của cây nến xác nhận (cây nến ngay sau nến Hammer). Cách này tạo ra lợi nhuận ít hơn nhưng an toàn hơn và giảm rủi ro nếu giá không tăng như kỳ vọng.
Cách 3: Mở lệnh MUA ngay sau khi phiên giao dịch kết thúc và nến Hammer được hình thành. Mặc dù lợi nhuận ít hơn so với hai cách trên, nhưng lại an toàn và chắc chắn hơn, do lúc này lực mua đã rất mạnh và xu hướng tăng giá có thể sẽ tiếp tục.
Đối với các trader mới và có vốn ít, cách vào lệnh thứ hai là lựa chọn hợp lý nhất.
Dừng lỗ (Stop loss): Đặt stop loss ngay dưới bóng nến của nến Hammer khoảng 2-3 pip.
Chốt lời (Take profit): Chốt lời khi giá vượt qua mức giá cao nhất của nến Hammer khi tỷ lệ R:R đạt 1:1 hoặc tiêu chuẩn 1:2.
2. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật
Giao dịch với mô hình nến Hammer mà không kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác thường không đảm bảo được lợi nhuận cao và ổn định. Do đó, dưới đây là hai phương pháp giao dịch với mô hình nến búa mà hiệu quả nhất:
Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ
Khi mô hình nến Hammer xuất hiện tại vùng hỗ trợ, khả năng giá sẽ đảo chiều lên là rất cao. Vùng hỗ trợ tự nhiên cũng là một dạng báo hiệu đáng tin cậy cho sự đảo chiều của giá.
Cách thực hiện là sau khi xác định xu hướng chung của thị trường đang giảm, chờ đợi mô hình nến Hammer tạo ra tại vùng hỗ trợ. Khi nến Hammer kết thúc, mở lệnh MUA và đặt stop loss (cắt lỗ) dưới đuôi của nến Hammer một số pips nhất định.
Ngoài ra, bạn cũng có thể chờ đến khi cây nến xác nhận hình thành trước khi quyết định vào lệnh để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu. Khi kết hợp với vùng hỗ trợ, tín hiệu giao dịch trở nên cực kỳ đáng tin cậy, giúp bạn tự tin đặt lệnh và thu được lợi nhuận tốt.
Kết hợp với đường chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI là một công cụ phổ biến cho tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Khi sử dụng đường RSI với ngưỡng 20 – 80, bạn có thể dễ dàng xác định được các điểm quá mua và quá bán trên thị trường.
Khi đường RSI chạm vào vùng quá bán và cắt ngưỡng 20, và đồng thời nến Hammer hoàn thành, bạn có thể mở lệnh MUA tại mức giá kết phiên của nến Hammer và đặt stop loss ngay dưới phần đuôi của nến Hammer.
Ngoài các chỉ báo trên, bạn cũng có thể kết hợp mô hình nến Hammer với nhiều công cụ chỉ báo khác như đường MA, Fibonacci để tăng tính hiệu quả của chiến lược giao dịch.
Một số lưu ý khi sử dụng nến búa
Dưới đây là những lưu ý quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch với mô hình nến Hammer:
Xác định xu hướng thị trường:
– Không giao dịch khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang (sideway) và không có xu hướng rõ ràng. Mặc dù mô hình nến Hammer có thể báo hiệu đảo chiều, nhưng nó không phản ánh được xu hướng của thị trường một cách chắc chắn. Đôi khi, nến Hammer cũng có thể cho tín hiệu đảo chiều sai, đặc biệt khi cây nến tiếp theo là nến giảm.
Sử dụng nến xác nhận một cách cẩn thận:
– Mặc dù nến xác nhận có thể tăng tính tin cậy của tín hiệu đảo chiều, nhưng không nên dựa hoàn toàn vào nó để quyết định giao dịch. Nến xác nhận chỉ là một phần của quy trình quyết định, không phải điều kiện quyết định.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác:
– Tốt nhất là kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật khác để có quyết định vào lệnh chính xác hơn. Sự kết hợp này giúp đánh giá tình hình thị trường một cách toàn diện và tăng cơ hội thành công.
Quan sát phần đuôi nến:
– Mô hình nến Hammer trở nên đáng tin cậy hơn khi phần đuôi nến dưới càng dài. Điều này cho thấy sự áp đặt của phe mua mạnh mẽ và tăng cường khả năng đảo chiều của giá.
Chú ý đến volume giao dịch:
– Volume giao dịch cũng là yếu tố quan trọng mà cần chú ý. Trước khi mô hình nến Hammer hình thành, volume giao dịch thấp cho thấy sự yếu dần của phe bán. Khi điều này kết hợp với mô hình nến Hammer, tín hiệu đảo chiều tăng trở nên đáng tin cậy hơn.
Kết luận
Hi vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mô hình nến Hammer. Bất kể bạn giao dịch với mô hình nến nào, việc xây dựng một chiến lược đầu tư vững chắc là điều quan trọng nhất. Đừng vội vàng theo đuổi lợi nhuận mà không hiểu rõ vấn đề. Chúc bạn thành công trong giao dịch!