Dãy số Fibonacci đã tạo ra một ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật đến tài chính. Trong thị trường forex, Fibonacci được coi là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời. Vậy Fibonacci là gì và làm thế nào để sử dụng dãy Fibonacci? Hãy cùng chúng tôi khám phá qua bài viết này.
Fibonacci là gì?
Fibonacci là một chỉ báo kỹ thuật được nhiều trader yêu thích. Dãy số Fibonacci thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch, tìm điểm đặt lệnh, cắt lỗ và chốt lời một cách hợp lý.
Lịch sử ra đời của Fibonacci
Theo nhiều nguồn tin, người “phát minh ra” dãy số Fibonacci là Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý, sinh vào khoảng năm 1170 sau Công nguyên, ban đầu được gọi là Leonardo of Pisa.
Devlin, tác giả của cuốn “Đi tìm Fibonacci: Nhiệm vụ để khám phá lại thiên tài toán học bị lãng quên, người đã thay đổi thế giới”, cho biết, đến thế kỷ 19, các nhà khoa học mới đặt ra biệt danh cho dãy số là Fibonacci (có nghĩa là “con trai của gia tộc Bonacci”), để phân biệt nhà toán học với một Leonardo nổi tiếng khác của Pisa.
Tuy nhiên, Devlin cũng cho biết Leonardo ở Pisa không phải là người thực sự phát hiện ra dãy số. Các văn bản tiếng Phạn cổ đại sử dụng hệ thống chữ số Ấn Độ giáo-Ả Rập cũng đề cập đến những dãy số này, và những văn bản này có trước Leonardo of Pisa hàng thế kỷ.
Tuy nhiên, vào năm 1202, Leonardo of Pisa đã xuất bản cuốn sách “Liber Abaci”, một cuốn sách dạy toán học “về cách thực hiện các phép tính”. Cuốn sách này viết cho các nhà kinh doanh và là công cụ hữu ích để theo dõi lợi nhuận, thua lỗ, số dư khoản vay còn lại…
Trong cuốn sách, Leonardo of Pisa giới thiệu trình tự với một vấn đề liên quan đến thỏ. Bài toán diễn ra như sau: Bắt đầu với một con thỏ đực và một con thỏ cái. Sau một tháng, chúng trưởng thành và sinh ra một lứa với một con thỏ đực và cái khác. Tháng sau, những con thỏ sinh sản và xuất hiện thêm một con đực và con cái khác, chúng cũng có thể giao phối sau một tháng. Sau một năm, bạn sẽ có bao nhiêu con thỏ? Câu trả lời là 144 – và công thức được sử dụng để đi đến câu trả lời đó là thứ hiện nay được gọi là dãy Fibonacci
“Liber Abaci” lần đầu tiên giới thiệu trình tự với thế giới phương Tây. Nhưng sau một vài đoạn ngắn về việc chăn nuôi thỏ, Leonardo of Pisa không bao giờ đề cập đến trình tự nữa. Trên thực tế, nó hầu như bị lãng quên cho đến thế kỷ 19, khi các nhà toán học nghiên cứu thêm về các tính chất toán học của dãy số. Năm 1877, nhà toán học người Pháp Edouard Lucas chính thức đặt tên cho bài toán con thỏ là “dãy Fibonacci”.
Dãy số Fibonacci là gì?
Fibonacci là một dãy số được bắt đầu bởi số 0, 1. Mọi số tiếp theo đều là tổng của hai số trước đó.
-> Dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng Fibonacci là một khái niệm quan trọng được tạo ra từ dãy số Fibonacci. Tỷ lệ vàng, ký hiệu là φ, là tỷ số giữa tổng của hai số liên tiếp trong dãy với số lớn hơn, so với số lớn hơn đó chia cho số nhỏ hơn trong cặp đó.
Tỷ lệ vàng Fibonacci có thể được biểu diễn như sau:
φ = (a + b) / a = a / b
Trong đó, a và b là hai số liên tiếp trong dãy Fibonacci.
Một giá trị tiêu biểu của tỷ lệ vàng là khoảng 1.618. Ví dụ:
- 89 / 55 ≈ 1.61818 ≈ 1.618
- 144 / 89 ≈ 1.61797 ≈ 1.618
Ngoài giá trị chính của tỷ lệ vàng là 1.618, còn có một số tỷ lệ khác thường xuất hiện như 0.328, 0.5, 0.236…
Tỷ lệ vàng thường xuất hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Ví dụ, khi chia số ong cái cho số ong đực trong một tổ ong, kết quả thường là 1.618. Trong hoa hướng dương, mỗi hạt mới cách hạt cuối cùng khoảng 0.618 hạt.
Cũng có nhiều ứng dụng của tỷ lệ vàng trong cơ thể con người. Một ví dụ là tỷ lệ giữa chiều dài của cẳng tay và bàn tay, gần bằng 1.618.
Ứng dụng của Fibonacci trong thị trường ngoại hối
Fibonacci là một công cụ không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ cuộc sống hàng ngày, khoa học cho đến con người. Trong thị trường Forex, Fibonacci cũng có những ứng dụng độc đáo. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng Fibonacci trong Forex qua các phần sau đây.
Sử dụng Fibonacci để xác định điểm mua và bán
Fibonacci sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Dựa vào Fibonacci, bạn có thể xác định điểm mua và bán như sau:
- Đặt lệnh mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang có xu hướng tăng.
- Đặt lệnh bán dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang có xu hướng giảm.
Để xác định được mức hồi lại, bạn cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ. Nếu thị trường có xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy. Ngược lại, nếu thị trường có xu hướng tăng, bạn sẽ kéo từ đáy lên đỉnh.
Để có cái nhìn rõ ràng hơn về cách áp dụng phương pháp này, chúng ta có thể xem xét ví dụ sau:
Ví dụ về xu hướng tăng:
Để áp dụng phương pháp Fibonacci retracement trong trường hợp xu hướng tăng, chúng ta đầu tiên xác định các điểm đỉnh và đáy sau đó kết nối chúng. Khi đó, chỉ báo Fibonacci sẽ hiển thị các mức hỗ trợ là 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 và 0.764.
Dựa trên đó, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh từ đỉnh xuống các điểm hỗ trợ Fibonacci trước khi tăng lại, tạo cơ hội để đặt lệnh Mua.
Xem xét một ví dụ cụ thể, khi giá giảm dưới mức 0.236 và tiếp tục giảm đến vài tuần sau khi đạt đến mức hỗ trợ 0.382. Tại đây, giá không còn giảm nữa mà bắt đầu tăng trở lại. Do đó, đặt lệnh Mua tại mức 0.382 có thể được coi là một lựa chọn lý tưởng.
Ví dụ về xu hướng giảm:
Tương tự, khi xử lý xu hướng giảm, chúng ta cũng xác định các điểm đỉnh và đáy sau đó kết nối chúng. Trong trường hợp này, chỉ báo Fibonacci cũng sẽ hiển thị các mức hỗ trợ là 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 và 0.764.
Dựa trên những mức này, nhà đầu tư có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại đến điểm kháng cự Fibonacci trước khi quay đầu giảm lại.
Ví dụ, khi giá vượt qua mức hỗ trợ 0.236 và 0.382 trong vài tuần, sau đó chạm vào mức 0.5 và bắt đầu giảm lại. Tại đây, đặt lệnh Bán tại mức 0.5 có thể được coi là một quyết định hợp lý.
Sử dụng Fibonacci để xác định điểm chốt lời
Để hiểu rõ hơn về cách áp dụng phương pháp này, chúng ta sẽ cùng đi qua phân tích các ví dụ khi xu hướng giá đang tăng và giảm. Dưới đây là mô tả chi tiết:
Đối với xu hướng tăng
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta thấy giá đang trong xu hướng tăng, với đáy tại điểm 1.0132 và đỉnh ở 1.0899. Mức hồi lại là 0.5. Sau khi thử nghiệm 3 lần tại mức 0.5, giá tiếp tục tăng. Khi đó, điểm đặt lệnh sẽ là tại điểm hồi quy 0.5 và chúng ta sẽ bắt đầu tìm điểm chốt lời.
Qua quan sát, chúng ta nhận thấy giá tăng mạnh từ mức 0.5 lên mức 0.618, ngang với đỉnh ban đầu. Sau đó, giá giảm về mức hỗ trợ 0.382 rồi lại tăng trở lại vượt ngưỡng 1.0 và 1.618.
Khi này, ta có thể đặt điểm chốt lời take profit tại các mức 0.618, 1.00 và 1.618.
Đối với xu hướng giảm
Nhìn vào biểu đồ, chúng ta cũng thấy giá đang trong xu hướng giảm, với đỉnh tại 1.3363 và đáy ở 1.2522. Mức hồi lại là 0.618. Khi giá đạt đến mức hồi lại này, nó quay đầu và tiếp tục giảm. Khi đó, ta sẽ đặt lệnh Bán tại điểm hồi lại 0.618. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ tìm điểm chốt lời.
Qua quan sát, chúng ta thấy giá giảm mạnh từ mức 0.618 đến 0.32, xuất hiện 2 lần mức 0.5 và 3 lần mức 0.618. Khi đó, ta sẽ đặt điểm chốt lời tại các mức 0.382, 0.5 và 0.618.
Sử dụng Fibonacci để xác định điểm cắt lỗ
Việc áp dụng điểm cắt lỗ sẽ giúp hạn chế rủi ro trong giao dịch, vì không có một phương pháp nào là hoàn toàn chính xác. Cụ thể, khi sử dụng công cụ Fibonacci để đặt điểm cắt lỗ, chúng ta thường đặt nó tại mức Fibonacci tiếp theo, hoặc tại đỉnh hoặc đáy đảo chiều gần nhất.
Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo
Để hiểu rõ hơn về cách đặt điểm này, chúng ta có thể xem xét ví dụ sau:
Nếu mở lệnh tại điểm 0.382, chúng ta có thể đặt điểm cắt lỗ tại mức trên 0.5 hoặc cao hơn nếu dự đoán xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh hoặc đáy gần nhất
Dựa vào Fibonacci, ta có thể đặt điểm cắt lỗ phía trên đỉnh hoặc phía dưới đáy đã xác định trước đó. Phương pháp này được coi là an toàn cho nhà đầu tư dài hạn, giúp giảm thiểu nguy cơ bị kích hoạt điểm cắt lỗ và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận.
Cần chú ý khi áp dụng công cụ Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci được biết đến như một công cụ quan trọng trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ nào khác, Fibonacci cũng có những hạn chế:
Fibonacci không phải lúc nào cũng chính xác, do đó, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào Fibonacci mà cần phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của dự báo. Việc chọn khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ đường Fibonacci không phải lúc nào cũng đơn giản và nó phụ thuộc vào quan điểm của nhà đầu tư. Do đó, bạn cần không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.
Kết luận
Đó là tất cả những thông tin về Fibonacci mà chúng tôi muốn chia sẻ. Hy vọng rằng mọi người đã hiểu rõ hơn về Fibonacci và biết cách áp dụng dãy số này trong giao dịch Forex. Chúc các nhà đầu tư thành công với công cụ Fibonacci này. Chúng tôi đã phân tích và tổng hợp thông tin một cách chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn và tránh các phí phát sinh trong quá trình giao dịch.