Mô hình nến Nhật là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật cho các nhà đầu tư theo phương pháp hành động giá. Trong số các mô hình này, mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer) nổi bật, đặc biệt là khi nó đưa ra tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
Để giúp nhà đầu tư áp dụng mô hình này một cách thành công, BrokerBoss sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mô hình nến Inverted Hammer.
Nến búa ngược (Inverted Hammer) là gì?
Nến búa ngược (Inverted Hammer) là một loại mô hình nến phổ biến xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm giá. Nó thường được coi là dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp thay đổi từ giảm sang tăng mạnh mẽ. Mô hình này được nhận diện bởi một cây nến có thân ngắn và bóng dài hướng lên trên, tạo ra hình dáng giống như một chiếc búa đảo ngược.
Nến búa ngược thường xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ forex và được nhiều nhà giao dịch ưa thích vì tính hiệu quả của nó trong giao dịch.
Mặc dù dễ bị nhầm lẫn với mô hình nến Shooting star (nến đổi ngôi) vì hình dáng giống nhau, nhưng nến búa ngược thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, trong khi nến đổi ngôi thì thường xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Hơn nữa, Inverted Hammer là phiên bản đảo ngược của mô hình Hanging man (nến người treo cổ).
Ý nghĩa của mô hình nến búa ngược
Mô hình nến búa ngược mang theo một số ý nghĩa quan trọng tương tự như các mô hình nến đảo chiều khác, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và áp dụng chiến lược giao dịch một cách hiệu quả:
– Mô hình Inverted Hammer thường biểu thị sự bắt đầu của việc thăm dò các mức giá cao hơn trong tương lai, với dự đoán rằng giá có thể tiếp tục tăng.
– Trong phiên giao dịch tiếp theo, nếu giá vẫn ở gần mức đóng cửa và mở cửa của nến hammer ngược, điều này có thể cho thấy những nhà giao dịch đã bán khống tại mức giá đóng cửa và mở cửa của nến, và đang gặp khó khăn.
– Bóng nến trên của nến hammer thường rất dài, thể hiện sức mua mạnh mẽ và áp lực tăng giá đang được tích tụ sau một thời gian chịu sức ép bán.
Tóm lại, xuất hiện của mô hình nến búa ngược thường được coi là dấu hiệu để mua vào với những nhà đầu tư.
Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Hammer ngược
Để nhận dạng mô hình nến búa ngược một cách chính xác, các nhà đầu tư cần chú ý đến những đặc điểm nổi bật sau:
Phần thân của nến búa ngược thường ngắn và nhỏ.
Râu nến dưới thường rất ngắn hoặc không có, trong khi râu nến trên thường rất dài và có thể gấp khoảng hai lần độ dài của phần thân nến.
Mô hình có thể là nến xanh (nến tăng) hoặc nến đỏ (nến giảm), nhưng màu sắc không quan trọng. Tuy nhiên, nến xanh thường cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ và an toàn hơn.
Thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều và bắt đầu tăng giá. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy, mô hình nến búa ngược cần được xác nhận bởi các nến tiếp theo. Nếu cây nến tiếp theo sau nến búa ngược là một cây nến tăng mạnh hoặc có sự xuất hiện của khoảng trống tăng giá (GAP) giữa hai nến, đây là dấu hiệu xác nhận cho mô hình nến búa ngược.
Ví dụ về mô hình nến búa ngược
Ví dụ về mô hình nến búa ngược có thể giúp làm rõ hơn về sự khác biệt giữa nến tăng và nến giảm trong mô hình này, mặc dù màu sắc của nến không quan trọng. Hãy xem qua ví dụ sau để hiểu rõ hơn:
Nến búa ngược xanh
Trong ví dụ này, trước khi mô hình nến búa ngược xuất hiện, thị trường đang trong giai đoạn giảm giá. Cây nến trước đó là một cây nến xanh, cho thấy sự áp đặt của phe mua trong phiên giao dịch trước đó.
Nến búa ngược xuất hiện sau đó có giá đóng phiên gần bằng giá mở phiên, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Tuy nhiên, mặc dù nến búa ngược đã hình thành, mô hình này vẫn chưa được xác nhận.
Để mô hình trở nên hợp lệ, cây nến tiếp theo cần phải là một cây nến xanh tăng mạnh, như được minh họa. Từ đó, xu hướng đảo chiều thành tăng giá được xác nhận và thị trường tiếp tục tăng mạnh trong nhiều tuần tiếp theo.
Nến búa ngược màu đỏ
Khi một nến búa ngược đỏ xuất hiện, thường đi kèm với một khoảng cách giảm nhỏ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Điều này cho thấy sự gia tăng lực mua, mặc dù không mạnh mẽ như khi có một nến búa ngược xanh.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cây nến xác nhận tiếp theo là một cây nến xanh, với một thân nến đáng kể. Điều này là một sự khẳng định mạnh mẽ rằng giá sẽ tiếp tục tăng cao sau đó, củng cố cho dấu hiệu đảo chiều từ nến búa ngược đỏ.
Nến búa ngược ở đỉnh
Khi một nến búa ngược xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, mô hình này thường được gọi là mô hình nến Shooting Star (nến sao đổi ngôi). Điều này là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa mô hình nến Inverted Hammer và mô hình Shooting Star.
Cách giao dịch với mô hình Inverted Hammer
Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đặc biệt là các trader theo trường phái hành động giá, một lời khuyên quan trọng khi giao dịch là kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật cùng một lúc để tăng độ chính xác của các lệnh giao dịch.
Vì vậy, ở phần cuối cùng của bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu hai phương pháp giao dịch kết hợp giữa mô hình nến búa ngược với ngưỡng kháng cự và Fibonacci retracement, một cách cực kỳ hiệu quả để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.
Kết hợp với ngưỡng hỗ trợ
Kết hợp mô hình nến búa ngược với các ngưỡng hỗ trợ mạnh có thể tăng cường hiệu quả giao dịch. Đường hỗ trợ thường được xem là một tín hiệu dự báo cho sự đảo chiều của giá, và khi nến búa ngược xuất hiện tại khu vực này, khả năng đảo chiều tăng giảm cao hơn. Dưới đây là cách thực hiện cụ thể:
Khi giá đang trong xu hướng giảm và mô hình nến búa ngược hình thành tại khu vực hỗ trợ, bạn có thể mở lệnh MUA tại giá đóng cửa của nến búa ngược nếu nến này là một cây nến xanh.
Đặt dừng lỗ (Stop loss) ngay dưới đường hỗ trợ một khoảng nhỏ.
Chốt lời (Take profit) tại mức kháng cự gần nhất, miễn sao tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận (R:R) đạt được ít nhất 1:1 hoặc 1:2.
Kết hợp với Fibonacci thoái lui
Kết hợp mô hình nến búa ngược với Fibonacci retracement là một phương pháp được rất nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm ưa chuộng. Dưới đây là cách thực hiện:
- Khi thị trường giảm và chạm vào mức Fibonacci retracement 38.2%, nếu mô hình nến búa ngược được hình thành, đây là thời điểm lý tưởng để các trader chuẩn bị vào lệnh mua.
- Đặt lệnh mua chờ ở trên đỉnh của mô hình nến búa ngược khoảng 1-2 pip. Khi giá tăng lên và đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động được kích hoạt. Trong trường hợp giá vẫn tiếp tục giảm, lệnh sẽ tự động hủy để giảm thiểu rủi ro.
- Điểm dừng lỗ (Stop loss) nên được đặt ở phía dưới đáy của mô hình nến búa ngược khoảng 2-3 pips.
- Điểm chốt lời (Take profit) có thể đặt ở một khu vực kháng cự mạnh hoặc tại mức cắt lỗ gấp 2 đến 3 lần, tùy thuộc vào chiến lược của bạn và mức độ rủi ro mong muốn.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp một tổng hợp đầy đủ và chi tiết về mô hình nến búa ngược (Inverted Hammer). Mặc dù đơn giản về hình thức, nhưng mô hình này lại có nhiều ưu điểm đặc biệt trong việc hỗ trợ các trader xác định điểm vào thị trường một cách hấp dẫn.
Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục đọc sách và không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của mình. Với sự kiên trì và nỗ lực, thị trường forex có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho bạn. Hãy tiếp tục phát triển và đạt được thành công trong sự nghiệp giao dịch của bạn!