Mô hình nến Harami, còn được gọi là “mô hình nến mẹ bồng con”, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư vì đây là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến. Mặc dù tín hiệu từ mô hình này không mạnh mẽ như một số mô hình nến khác, nhưng khi kết hợp thông minh với các công cụ chỉ báo, nó vẫn có thể đem lại hiệu quả cao. Vậy nến Harami là gì cụ thể? Làm thế nào để nhận dạng và giao dịch mô hình này? Hãy cùng BrokerBoss khám phá thông qua bài viết sau.
Nến Harami là gì?
Nến Harami, được gọi là “mô hình nến mẹ bồng con” trong tiếng Nhật, lấy cảm hứng từ hình dạng của nến giống như một phụ nữ mang thai. Mô hình này bao gồm hai cây nến liền kề nhau. Trong đó, cây nến đầu tiên có thân dài hơn và bao phủ hoàn toàn cây nến thứ hai, nhưng cây nến thứ hai lại có chiều dài nhỏ hơn.
Harami là một mô hình nến đảo chiều, cho thấy sự yếu đuối của xu hướng hiện tại và dấu hiệu của một xu hướng mới đang hình thành. Điều này là dấu hiệu cho nhà đầu tư biết rằng có thể có cơ hội để tham gia thị trường. Khi nhận biết đúng thời điểm, có thể mang lại lợi nhuận lớn đối với nhà đầu tư.
Phân loại mô hình nến Harami
Tương tự như các mô hình nến Nhật khác, Harami phản ánh sự biến động của thị trường thông qua hai loại chính:
Nến Bearish Harami: Bearish Harami là mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, cho thấy thị trường chuẩn bị chuyển từ tăng sang giảm. Đặc điểm nhận dạng của Bearish Harami là cây nến “mẹ” sẽ có xu hướng tăng mạnh. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh bán để tìm kiếm lợi nhuận.
Nến Bullish Harami: Bullish Harami là mô hình nến đảo chiều xu hướng tăng, cho thấy thị trường sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Trong mô hình này, cây nến đầu tiên thường là một cây nến giảm mạnh. Điều này tạo điều kiện cho việc mở lệnh mua và có thể đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình nến mẹ và con
Để nhận dạng mô hình nến mẹ bồng con một cách chính xác, có một số đặc điểm cần lưu ý:
- Mô hình nến mẹ bồng con luôn bao gồm hai cây nến.
- Cây nến đầu tiên thường có thân dài, có thể là nến tăng hoặc giảm.
- Cây nến thứ hai có nhiệm vụ xác nhận tín hiệu đảo chiều và có kích thước không quá 25% so với cây nến đầu tiên.
- Cây nến thứ hai có thể là màu xanh hoặc đỏ, màu sắc không quan trọng.
- Nếu cây nến thứ hai nằm gần giữa cây nến đầu tiên, đây là dấu hiệu của một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong trường hợp của Bearish Harami, cây nến thứ hai nằm dưới thân của cây nến trước đó, có thể cho thấy thị trường đang có khả năng đi vào một pha sideway.
- Giá đóng cửa, mở cửa, giá cao nhất và thấp nhất của cây nến thứ hai nằm trong phạm vi của cây nến đầu tiên, tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn.
- Nếu phần bóng và thân của cây nến thứ hai càng nhỏ và hình dáng giống với nến Doji, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.
Ý nghĩa của nến Harami
Ý nghĩa của mô hình nến Harami rất quan trọng trong việc đánh giá xu hướng thị trường và ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý về ý nghĩa của nến Harami:
Thể hiện tâm lý thị trường:
- Xu hướng giảm kéo dài được thể hiện qua Bearish Harami, cho thấy bên bán đã kiểm soát thị trường. Ngược lại, xu hướng tăng kéo dài được thể hiện qua Bullish Harami, chứng tỏ bên mua đang có động thái mua vào.
- Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất là giá mở cửa cao hơn (trong Bullish Harami) hoặc thấp hơn (trong Bearish Harami) so với giá đóng cửa của nến trước đó.
Xuất hiện ở cuối xu hướng:
- Nến Harami thường xuất hiện ở cuối một xu hướng, cho thấy sự từ chối giá từ thị trường. Nó thể hiện rằng thị trường không thể vượt qua mức cao nhất của Bearish Harami hoặc thấp nhất của Bullish Harami, và do đó sẵn sàng đảo chiều.
Hỗ trợ ra quyết định giao dịch:
- Mô hình nến Harami có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh mới ở một điểm thích hợp hơn trong xu hướng thị trường.
Thông qua các điểm này, nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nến Harami và sử dụng nó như một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và giao dịch.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Harami
Sau khi hiểu rõ về mô hình nến Harami, chúng ta có thể áp dụng nó vào giao dịch thực tế. Dưới đây là một số phương pháp mà chúng tôi đã tổng hợp:
1. Xác định điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ
Mô hình nến Harami có thể đưa ra dấu hiệu đảo chiều, nhưng thường không rõ ràng, gây khó khăn cho nhà đầu tư khi giao dịch chỉ dựa trên một nến Harami đơn lẻ. Nguyên nhân là không phải mọi mẫu nến Harami đều chính xác.
Để giảm rủi ro, nhà đầu tư nên chờ đợi một cây nến tiếp theo sau nến Harami. Nếu cây nến thứ ba tiếp tục xu hướng của nến Harami và giá đóng cửa vượt qua mức của nến thứ hai, nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia vào thị trường theo xu hướng tương ứng.
Đối với Bearish Harami
Khi cây nến đầu tiên là nến tăng, và nến thứ hai là nến giảm với chiều dài không vượt quá 25% của nến đầu tiên. Đồng thời, nến thứ ba tiếp tục xu hướng giảm và có giá đóng cửa thấp hơn so với nến thứ hai.
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell khi giá đạt đến điểm có chiều dài bằng ⅛ của nến tăng đầu tiên. Điểm dừng lỗ (stop loss) có thể đặt ở trên đỉnh của nến tăng khoảng 1-2 pips. Đối với mục tiêu lợi nhuận (take profit), có thể tuân theo tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận (R:R). Một tỷ lệ lợi nhuận hợp lý có thể là 1:1 hoặc 1:2.
Đối với Bullish Harami
Khi cây nến đầu tiên là nến giảm và nến con là nến tăng, với chiều dài không vượt quá 25% của nến đầu tiên. Khi nến thứ ba cũng là nến tăng, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Buy theo các phương pháp sau:
Cách 1: Mở lệnh Buy trên nến thứ hai từ 1 đến 2 pips. Tuy nhiên, mua ngay tại giá đóng cửa của nến thứ hai có rủi ro cao hơn vì thị trường có thể tiếp tục giảm.
Cách 2: Mở lệnh Buy trên mức giá cao nhất của nến giảm đầu tiên từ 1 đến 2 pips. Phương pháp này khá an toàn và thích hợp cho nhà đầu tư mới. Khi thị trường không chỉ tăng mà còn phá vỡ mô hình Inside Bar theo hướng tăng, tín hiệu đảo chiều trở nên mạnh mẽ hơn.
Cách 3: Mở lệnh Buy tại giá đóng cửa của nến tăng thứ ba.
Nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh chờ Buy Stop cho cách 1 và 2, trong khi có thể sử dụng lệnh thị trường cho cách thứ ba.
Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt dưới giá thấp nhất của nến giảm đầu tiên. Đối với điểm chốt lời (take profit), có thể kết hợp các công cụ khác như đường xu hướng trendline, RSI để xác định điểm đảo chiều. Khi thấy đạt được lợi nhuận mục tiêu, nhà đầu tư có thể đặt take profit dưới các tín hiệu đảo chiều đó.
2. Kết hợp với các chỉ báo khác
Để mô hình nến Harami cung cấp tín hiệu an toàn và chính xác hơn thì nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác. Một số công cụ có thể sử dụng như:
Chỉ báo RSI được xem là một công cụ xác nhận tín hiệu đảo chiều khá hiệu quả. Khi mô hình nến Harami xuất hiện trong vùng quá mua hoặc quá bán của RSI, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện các lệnh giao dịch như sau:
Bullish Harami:
- Nếu Bullish Harami xuất hiện trong vùng quá bán của RSI và cắt qua đường 20 của chỉ báo RSI, điều này cho thấy thị trường có thể sẽ chuyển sang đà tăng giá trong tương lai.
- Nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện lệnh Buy vào thời điểm này để tận dụng cơ hội tăng giá dự kiến.
Bearish Harami:
- Nếu Bearish Harami xuất hiện trong vùng quá mua của RSI và cắt qua đường 80 của chỉ báo RSI, điều này cho thấy thị trường có thể sẽ có xu hướng giảm giá trong tương lai.
- Nhà đầu tư nên xem xét việc đặt lệnh Sell để tir hoạt lợi nhuận từ dự đoán giảm giá tiềm năng.
Ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trong việc xác định tín hiệu đảo chiều trên biểu đồ. Khi kết hợp với mô hình nến Harami, chúng tạo ra một sự khẳng định mạnh mẽ cho quyết định giao dịch. Dưới đây là cách nhà đầu tư có thể thực hiện các lệnh:
Bullish Harami:
- Khi Bullish Harami xuất hiện trong khu vực hỗ trợ, tín hiệu đảo chiều được xác nhận mạnh mẽ hơn. Điều này gợi ý rằng thị trường có thể đảo chiều và điều chỉnh lên.
- Nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh Buy để tận dụng cơ hội tăng giá tiềm năng từ điểm hỗ trợ này.
Bearish Harami:
- Khi Bearish Harami xuất hiện trong vùng kháng cự, đây là dấu hiệu rõ ràng cho sự đảo chiều của xu hướng. Thị trường có thể sẽ điều chỉnh và giảm giá.
- Nhà đầu tư có thể quyết định đặt lệnh Sell để tir lợi nhuận từ tiềm năng giảm giá khi xu hướng đảo chiều được xác nhận.
Kết luận
Trên đây là một bản tổng kết chi tiết về mô hình nến Harami cùng hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với nó. Ngoài các công cụ chỉ báo đã đề cập, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ báo xác nhận tín hiệu đảo chiều khác như trendline, hoặc kết hợp với các mô hình nến khác như Pin Bar, Inside Bar… tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mình. Luôn nhớ đặt điểm dừng lỗ và chốt lời sau mỗi giao dịch để kiểm soát rủi ro.