“Một nguyên tắc quan trọng trong giao dịch tài chính là ‘The trend is your friend’ (Xu hướng là bạn). Điều này có ý nghĩa rằng việc theo đuổi và hiểu rõ xu hướng giá là vô cùng quan trọng để dự đoán thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một mô hình giao dịch phổ biến được gọi là ‘Rectangle’ (hình chữ nhật) – một công cụ mà các nhà giao dịch thường sử dụng khi giao dịch forex.”
Mô hình chữ nhật là gì?
Mô hình Rectangle, hay còn gọi là “Rectangle Pattern” trong tiếng Anh, xuất hiện khi giá bị “kẹt giữa” giữa hai đường xu hướng ngang chạy song song với nhau. Trong mô hình này, đường xu hướng trên thường tạo ra một đường kháng cự, trong khi đường xu hướng dưới thường tạo ra một đường hỗ trợ.
Rectangle Pattern thường cho thấy sự tranh chấp giữa các bên mua và bán trong thị trường, nhưng không đủ mạnh để đẩy giá phá vỡ qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá có thể tiếp xúc với các đường hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi chính thức phá vỡ chúng, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đã phá vỡ.
Mô hình Rectangle chỉ được coi là hoàn thiện khi giá vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, có những trường hợp, sau khi giá đã thoát ra khỏi mô hình chữ nhật, nó có thể quay lại kiểm tra lại các đường hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục xu hướng trước đó một cách mạnh mẽ.
Các loại mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật có hai dạng phổ biến: mô hình chữ nhật tăng và mô hình chữ nhật giảm. Dưới đây là đặc điểm của từng loại:
1. Mô hình chữ nhật tăng dần
Mô hình này thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá và hình thành ở đỉnh của chu kỳ đó. Trong giai đoạn này, giá đang trong trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, thường kéo dài từ 1-2 tuần. Khi mô hình chữ nhật tích lũy lâu hơn, việc phá vỡ mô hình thường diễn ra mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc xu hướng tăng sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Theo Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R (2006), khi giá đang trong xu hướng tăng, có 68% khả năng giá sẽ phá vỡ kháng cự và tiếp tục tăng. Trái lại, 32% khả năng giá sẽ phá vỡ kháng cự và điều chỉnh xuống.
2. Mô hình chữ nhật giảm dần
Mô hình này hình thành khi giá đang trong giai đoạn giảm. Sau khi thị trường đã giảm đến mức quá bán, giá thường bắt đầu đi ngang để tích lũy đà cho chu kỳ giảm tiếp theo.
Trong giai đoạn này, lời khuyên cho các nhà đầu tư là nên tránh tham gia giao dịch, đợi đến khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ. Sau khi phá vỡ, giá có thể retest đường trendline một hoặc hai lần trước khi tiếp tục đi xuống mạnh mẽ. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.
Theo Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R (2006), trong xu hướng giảm, khả năng giá phá vỡ qua hỗ trợ và kháng cự là 50%.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Giao dịch với mô hình chữ nhật mang lại nhiều cơ hội khác nhau do tính chất của nó, bao gồm:
Cách 1: Giao dịch khi giá breakout
Trong trường hợp này, bạn mở lệnh ngay khi giá phá vỡ khỏi mô hình chữ nhật. Cụ thể:
- Khi giá vượt qua khu vực kháng cự để tăng, bạn mở lệnh mua ngay lập tức.
- Khi giá xuyên qua đường hỗ trợ để giảm, bạn mở lệnh bán. Ưu điểm của cách này là bạn không bỏ lỡ cơ hội nào, nhưng lợi nhuận có thể không cao như cách 2.
Cách 2: Giao dịch khi giá retest đường trendline
Sau khi giá phá vỡ mô hình chữ nhật, nó thường quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ trước khi tiếp tục xu hướng. Điểm mở lệnh ở đây là lúc giá retest những đường này. Phương pháp này thường được coi là ổn định hơn, nhưng bạn có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không retest mà đi ngay theo hướng breakout.
Đặt cắt lỗ và chốt lời
Đối với cả hai phương pháp, việc đặt cắt lỗ và chốt lời là quan trọng.
- Với lệnh mua, bạn có thể đặt cắt lỗ dưới đường kháng cự và chốt lời tại mức khoảng cách từ điểm breakout đến điểm phá vỡ, theo chiều rộng của mô hình chữ nhật và cùng hướng với breakout.
- Với lệnh bán, cắt lỗ có thể đặt trên đường hỗ trợ và chốt lời theo cùng nguyên tắc.
Lưu ý: Khi giao dịch với mô hình chữ nhật, sự kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo, mô hình nến đảo chiều là rất quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Kết luận
Có thể nói rằng mô hình chữ nhật (Rectangle) được xem là một trong những mô hình giá dễ nhận dạng và áp dụng vào giao dịch thực tế nhất. Mặc dù đơn giản, nhưng mô hình này vẫn mang lại mức sinh lời khá cao cho các nhà đầu tư. Để thành công trong thị trường forex, quan trọng nhất là dành thời gian để nghiên cứu và phân tích thị trường một cách kỹ lưỡng. Hãy kiên nhẫn và tuân thủ chiến lược của bạn, bởi “quả ngọt” sẽ đến với bạn sau những nỗ lực đó.