Mô hình 3 đáy, hay Triple Bottom, là một mô hình giá trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Mặc dù không được sử dụng rộng rãi như một số mô hình khác, nhưng nó lại cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về mô hình 3 đáy, cách nhận dạng và giao dịch hiệu quả với mô hình này trên thị trường ngoại hối.
Mô hình Ba Đáy là gì?
Mô hình 3 đáy, hay Triple Bottom, là một kiểu mẫu giá trong thị trường ngoại hối, đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng. Nó bao gồm ba đáy giống như ba chữ V gần nhau, kèm theo hai đỉnh dạng chữ A và một điểm breakout trên đường kháng cự. Thường thấy mô hình này xuất hiện sau khi thị trường đã trải qua một giai đoạn giảm, là dấu hiệu cho thấy giá có thể chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Mặc dù tên gọi có sự khác biệt, nhưng mô hình 3 đáy và mô hình 3 đỉnh thực sự tương tự nhau. Mô hình 3 đáy chỉ là phiên bản đối ngược của mô hình 3 đỉnh. Do đó, cách nhận dạng và đặc điểm của chúng cũng tương tự. Mô hình 3 đáy thường hình thành trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng, giống như “người anh em song sinh” của nó.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Ba Đáy
Mặc dù không được phổ biến như mô hình 2 đáy hoặc 2 đỉnh, nhưng Triple Bottom vẫn được coi là một trong những mô hình có tỷ lệ thành công cao, chỉ sau mô hình vai đầu vai. Đặc biệt, với cấu trúc đặc biệt của nó, nó dễ dàng nhận dạng trên biểu đồ.
Trước khi hình thành đáy thứ ba, mô hình nến này thường có hình dạng giống như mô hình 2 đáy (Double Bottom). Cụ thể:
- Giá đang trong một xu hướng giảm kéo dài, sau đó thị trường đảo chiều tăng và tạo ra đáy 1 (Bottom 1). Sau đó, giá tiếp tục tăng rồi quay đầu giảm tạo thành đỉnh 1.
- Tiếp đó, cung trên thị trường vẫn tăng nên giá quay đầu đi xuống và tạo ra đáy thứ 2 (Bottom 2).
- Tương tự, cho đến khi tạo ra đáy thứ 3 (Bottom 3) gần bằng với 2 đáy trước. Đường nằm ngang đi qua 3 đáy chính là đường hỗ trợ.
- Đường thẳng nối 2 đỉnh gọi là đường cổ (neckline), có vai trò như đường kháng cự.
- Sau khi tạo ra đáy thứ 3, mô hình 3 đáy chỉ hoàn thành khi giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc đường cổ. Khi đó, đường kháng cự bị phá vỡ sẽ trở thành đường hỗ trợ tiềm năng, và đôi khi giá sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ mới này với một lần điều chỉnh đầu tiên.
Như đã biết, mô hình 3 đáy là một mô hình đảo chiều bao gồm nhiều nến. Thị trường đang trong xu hướng giảm, và khi gặp mô hình 3 đáy, thường sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng.
Kinh nghiệm cho thấy, phần biểu đồ hình 3 đáy thường xuất hiện như một phần của mô hình Tam giác Hướng Xuống hoặc Hình Chữ Nhật.
Cách giao dịch với mô hình 3 đáy
Để đảm bảo giao dịch mang lại lợi nhuận, nhà đầu tư nên chờ đợi cho đến khi mô hình 3 đáy hoàn chỉnh trên biểu đồ. Sau đó, họ có thể thực hiện giao dịch theo một trong hai chiến lược sau:
Cách 1: Mở lệnh khi giá phá vỡ đường cổ, tức là khi mô hình được hoàn thiện
– Mở lệnh ngay khi giá cắt qua đường cổ.
– Đặt điểm cắt lỗ stop loss tại đáy số 3, nên để lệnh vượt qua bóng nến một chút để tránh bị chốt lỗ sớm.
– Đặt điểm chốt lời take profit trên đường kháng cự, cách mức từ đáy đến đỉnh của mô hình.
Trong trường hợp không có thời gian để theo dõi biểu đồ liên tục, có thể sử dụng lệnh chờ buy limit để giao dịch.
Cách 2: Mở lệnh sau khi giá retest lại đường cổ hoặc đường kháng cự
– Khi giá phá vỡ đường cổ, thường sẽ retest lại đường cổ và biến đường hỗ trợ thành đường kháng cự. Khi giá bắt đầu có dấu hiệu quay đầu giảm, có thể mở lệnh tại điểm này.
– Mở lệnh ngay khi giá retest lại đường kháng cự như được minh họa trên biểu đồ.
– Đặt điểm cắt lỗ stop loss qua đáy số 3, và để lệnh vượt qua bóng nến để tránh chốt lỗ sớm. Tương tự như cách 1.
– Đặt điểm chốt lời take profit trên đường kháng cự, cách mức từ đáy đến đỉnh của mô hình.
Giao dịch theo cách này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với cách 1, nhưng cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không retest lại đường cổ.
Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và mục tiêu giao dịch của mỗi nhà đầu tư, họ có thể thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra chiến lược phù hợp và tự tin nhất cho mình.
Ví dụ về mô hình ba đáy
Dưới đây là một số ví dụ về mô hình ba đáy để giúp bạn hiểu rõ hơn:
Ví dụ 1: Trong biểu đồ của cặp tỷ giá CAD/JPY, chúng ta có một mô hình ba đáy hoàn chỉnh với việc giá retest lại đường cổ.
Ví dụ 2: Tiếp theo là một ví dụ thực tế trên biểu đồ của cặp tiền AUD/JPY. Mô hình này có vẻ khó nhận dạng hơn so với ví dụ trước. Tuy nhiên, với những trader có kinh nghiệm, biểu đồ này cũng khá rõ ràng.
Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện giao dịch theo hình vẽ, tương tự như cách 2 đã mô tả trong bài viết. Nếu bạn là một trader thận trọng, thì thời điểm tốt nhất để mở lệnh là sau khi giá phá vỡ đường cổ lần thứ hai sau khi giảm. Bạn cũng có thể quyết định đặt mức cắt lỗ gần với mức thấp nhất của giai đoạn giảm trước đó.
Một số lưu ý với mô hình 3 đáy
Dưới đây là một số lưu ý quan trọng về mô hình 3 đáy mà bạn nên xem xét khi gặp phải:
- Xác định xu hướng giảm: Trước khi mô hình bắt đầu hình thành, thị trường phải đang trong một xu hướng giảm.
- Hoàn thiện mô hình: Mô hình chỉ được coi là hoàn thiện khi giá breakout khỏi đường kháng cự sau khi hình thành đáy thứ 3.
- So sánh chiều cao của các đáy: Nếu đáy thứ 3 cao hơn đáy thứ 2, điều này cho thấy xu hướng tăng sẽ mạnh mẽ hơn.
- Thời gian hình thành: Mô hình này cần thời gian để hoàn thiện, thường từ 3 đến 6 tháng. Trong quá trình hình thành, có thể dễ nhầm lẫn với mô hình 2 đáy.
- Đường cổ: Đường kháng cự của mô hình này thường được coi là đường cổ.
- Quản lý rủi ro: Luôn luôn đặt điểm cắt lỗ để bảo vệ tài khoản, vì mọi mô hình giá đều có thể có sai số.
- Tần suất xuất hiện: Trong thực tế, mô hình 3 đáy thường ít xuất hiện hơn so với mô hình 2 đáy, nhưng mang lại hiệu quả lợi nhuận cao hơn.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Cân nhắc kết hợp mô hình Triple Bottom với các chỉ báo kỹ thuật khác, cũng như mô hình nến đảo chiều, để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi quyết định giao dịch.
Điều quan trọng là hiểu rõ mô hình và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch, đặc biệt là khi gặp phải các mô hình phức tạp như mô hình 3 đáy.
Kết luận
Bài viết đã cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để hiểu rõ về mô hình 3 đáy, bao gồm cách nhận dạng, chiến lược giao dịch và các lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình Triple Bottom. Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, bạn cần dành thời gian để học và thử nghiệm trên tài khoản demo trước. Sau khi đã thành thạo, bạn mới nên áp dụng vào giao dịch forex trên tài khoản thực. Chúc bạn thành công trong hành trình giao dịch của mình!