Mô hình con dơi được coi là một trong những mô hình có ứng dụng rộng rãi nhất trên các loại tài sản và khung thời gian khác nhau. Đây là một trong những mô hình được sử dụng phổ biến nhất trong nhóm các mô hình giá Harmonic. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về mô hình con dơi, bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết về bat pattern, cách nhận dạng và cách giao dịch.
Mô hình con dơi là gì?
Mô hình con dơi (Bat Pattern) là một dạng mô hình giá Harmonic được Scott Carney phát triển, và ông đã trình bày các ý tưởng liên quan đến mô hình này trong cuốn sách “Harmonic Trading” năm 2001.
Ban đầu, mô hình con dơi được phân tích từ mô hình Gartley gốc. Mô hình này tương tự như Gartley, đặc biệt là điểm D không vượt quá điểm X. Khi mô hình con dơi xuất hiện, điều này thường cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu.
Chiến lược giao dịch với mô hình con dơi có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên, các trader chuyên nghiệp thường cho biết rằng mô hình này hiếm khi xuất hiện trên các khung thời gian nhỏ. Vì vậy, việc chọn thời gian phân tích hợp lý là điều cần thiết.
Đặc điểm nhận dạng Bat Pattern
Mô hình con dơi (Bat Pattern) được hình thành từ các điểm X, A, B, C, D trên biểu đồ. Khi kết nối các điểm này với nhau, ta sẽ có 4 đợt sóng gồm XA, AB, BC, CD. Trong đó:
– AB và CD di chuyển theo cùng một hướng.
– XA và BC cũng di chuyển theo cùng một hướng, nhưng ngược chiều với AB và CD.
Nhà đầu tư thường có thể dựa vào hướng di chuyển của XA và BC để xác định hướng đi của thị trường khi mô hình con dơi hoàn thành.
Tương tự như các mô hình giá khác, mô hình con dơi cũng có hai dạng chính: mô hình con dơi tăng giá (Bullish Bat) và mô hình con dơi giảm giá (Bearish Bat). Cách nhận diện từng loại mô hình như sau:
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Bullish Bat
- Cạnh XA di chuyển theo hướng tăng từ điểm X đến điểm A.
- Cạnh AB di chuyển theo hướng giảm từ điểm A về điểm B.
- Cạnh BC tạo ra đợt sóng tăng từ điểm B đến điểm C, tuy nhiên, điểm C thấp hơn điểm A.
- Cạnh CD có hướng giảm từ điểm C đến điểm D, đồng thời điểm D không thấp hơn điểm X.
- Sau khi các điều kiện trên được thỏa mãn và các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci được đáp ứng, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Mua (Buy) tại điểm D.
Đặc điểm nhận dạng của mô hình Bearish Bat
- Cạnh XA giảm theo hướng từ điểm X đến điểm A.
- Cạnh AB tạo ra đợt sóng tăng giá từ điểm A đến điểm B.
- Cạnh BC tạo ra đợt sóng giảm từ điểm B đến điểm C, nhưng điểm C không thấp hơn điểm A.
- Cạnh CD tạo ra đợt sóng tăng từ điểm C đến điểm D, nhưng điểm D không được cao hơn điểm X.
- Nếu các điều kiện trên được thỏa mãn và đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ Fibonacci, nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh Bán (Sell) tại điểm D.
Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình con dơi
Với tất cả các mô hình giá của Harmonic, việc tuân theo nguyên tắc tỷ lệ Fibonacci là rất quan trọng. Đối với mô hình giao dịch con dơi, các nhà đầu tư cần nhớ các quy tắc sau:
- Đoạn XA không có quy tắc cụ thể, không quan trọng liệu thị trường đang trong giai đoạn tăng giá hay giảm giá.
- Đoạn AB là điều chỉnh của XA, thường từ mức thoái lui 0.382 đến 0.5.
- Đoạn BC là điều chỉnh của AB, thường từ mức thoái lui 0.382 đến 0.886.
- Đoạn CD là đoạn mở rộng của AB, thường tuân thủ mức Fibonacci từ 1.618 đến 2.618.
- Khi XA điều chỉnh về CD, thường có mức thoái lui đến 0.886.
Thường thấy trong mô hình Bat pattern, đoạn AB sẽ ngắn hơn so với mô hình gốc Gartley. Nguyên nhân là do đoạn AB của Bat Pattern thường chỉ điều chỉnh so với XA đến mức 0.5, trong khi mô hình gốc có thể điều chỉnh đến mức 0.618.
Mô hình được coi là hợp lệ khi điểm D thoái lui đến tỷ lệ 0.886 so với XA hoặc mở rộng từ 1.618 đến 2.618 so với AB. Tuy nếu không chính xác 100%, cũng cần xác định được giá trị gần đúng và chênh lệch không quá lớn.
Cách giao dịch với mô hình con dơi
Sau khi hiểu rõ về cấu trúc và nguyên tắc Fibonacci trong việc áp dụng vào mô hình con dơi, các nhà đầu tư có thể phát triển chiến lược của riêng mình. Một phương pháp giao dịch phổ biến mà họ thường sử dụng là:
Bước 1: Nhận diện mô hình
Mô hình Bat Pattern được hình thành từ 5 điểm X, A, B, C, D. Tùy thuộc vào sự biến động của giá, mô hình này có thể tạo ra hình dạng W hoặc M. Ngoài ra, nhà đầu tư cần chú ý các điểm sau:
– Trong trường hợp Bullish Bat, điểm D sẽ cao hơn điểm X và điểm A sẽ cao hơn điểm C.
– Trong trường hợp Bearish Bat, điểm X sẽ cao hơn điểm D và điểm C sẽ cao hơn điểm A.
Khi một mô hình Bat Pattern hình thành, có thể nó sẽ giống mô hình gốc Gartley hoặc mô hình con dơi. Bằng cách quan sát điểm B và so sánh với phần trên của XA, chúng ta có thể đoán biết liệu đó có phải là mô hình con dơi không. Để đảm bảo, nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ Fibonacci để đo lường một cách chính xác.
Bước 2: Sử dụng tỷ lệ Fibonacci
Tỷ lệ Fibonacci là công cụ không thể thiếu khi giao dịch với mô hình giá. Để xác định liệu một mô hình là mô hình con dơi hay không, bạn cần đo các thông số theo tỷ lệ Fibonacci như đã nêu trước đó. Dựa vào các thông số này, nhà đầu tư có thể xác định liệu mô hình đó có đáp ứng điều kiện của một mô hình con dơi hay không, từ đó quyết định có vào lệnh hay không.
Bước 3: Thực hiện giao dịch
Nếu tỷ lệ Fibonacci và hình thái giá phù hợp, nhà đầu tư có thể bắt đầu giao dịch. Dưới đây là cách thực hiện:
Mở lệnh
Điểm vào lệnh tốt nhất là tại điểm D khi mô hình con dơi đã hoàn thành.
- Đối với mô hình Bullish Bat, khi điểm D xuất hiện, nhà đầu tư mở lệnh mua.
- Đối với mô hình Bearish Bat, tại điểm D, nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh bán. Để tăng độ tin cậy, sau khi xuất hiện điểm D, nhà đầu tư có thể đợi sự xuất hiện của một mô hình nến đảo chiều trước khi mở lệnh.
Quản lý lệnh
Điểm cắt lỗ phù hợp nhất là trên điểm X khi mô hình là:
- Bearish Bat: cắt lỗ ở trên điểm X.
- Bullish Bat: cắt lỗ dưới điểm X.
Điểm chốt lời có thể được quản lý linh hoạt theo kỳ vọng của nhà đầu tư:
- Chốt lời ở điểm C để bảo toàn lợi nhuận.
- Chốt lời ở điểm A để tìm kiếm lợi nhuận tiếp theo.
- Nếu mục tiêu lợi nhuận cao hơn, có thể chốt lời ở điểm E, tương ứng với mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 so với XA.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư có thể kết hợp chốt lời từng phần với việc sử dụng lệnh trailing stop.
Kết Luận
Trên đây đã trình bày toàn bộ nội dung và cách thức giao dịch của mô hình con dơi. Tuy nhiên, để nhận diện mô hình một cách chính xác, nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin và thực hành nhiều hơn. Chúc các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận tốt hơn trong giao dịch của mình!