Marubozu là một trong những mô hình nến Nhật được trader ưa chuộng vì tín hiệu tiếp diễn mạnh mẽ mà nó mang lại. Như vậy, bạn đọc có thể quan tâm: Marubozu là gì? Có những phương pháp giao dịch nào hiệu quả với mô hình nến Marubozu? Hãy cùng BrokerBoss khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây.
Nến Marubozu là gì?
Trong tiếng Nhật, Marubozu có nghĩa là “Trọc”. Đúng như tên gọi này, nến Marubozu thường không có bóng nến, với mức giá cao nhất và thấp nhất trùng với mức giá mở cửa và đóng cửa.
Marubozu còn được biết đến với tên gọi “nến cường lực” vì nó thể hiện sức mạnh áp đảo của bên mua hoặc bên bán trong một phiên giao dịch. Mô hình nến này có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn tăng hoặc giảm mạnh nào, báo hiệu rằng xu hướng giá đang tiếp tục. Ngoài ra, Marubozu cũng có thể xuất hiện vào cuối giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, báo hiệu sự xuất hiện của một xu hướng mới trên thị trường.
Nến Marubozu không chỉ được sử dụng trong phân tích thị trường ngoại hối, mà còn trong các thị trường khác như chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử, nơi mà mối quan hệ cung cầu đóng vai trò quan trọng.
Đặc điểm nhận dạng nến Marubozu
Để giao dịch hiệu quả với Marubozu, việc nhận dạng mô hình nến này là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số đặc điểm chính để nhận dạng nến Marubozu:
- Marubozu là loại nến đơn, với thân nến có độ dài khá lớn, thường lớn hơn 5 cây nến trước đó.
- Không có râu nến, và trong trường hợp có, chúng rất ngắn so với độ dài của thân nến.
- Nến Marubozu tăng có giá cao nhất bằng giá đóng cửa, và giá thấp nhất bằng giá mở cửa.
- Nến Marubozu giảm có giá cao nhất bằng giá mở cửa, và giá thấp nhất bằng giá đóng cửa.
Ý nghĩa của nến Marubozu
Ý nghĩa chính của nến Marubozu là sự tiếp diễn của xu hướng. Tùy thuộc vào loại nến là tăng (Bullish Marubozu) hoặc giảm (Bearish Marubozu), ý nghĩa cũng sẽ thay đổi. Cụ thể:
Bullish Marubozu: Nến tăng cho thấy lực mua đang hoạt động mạnh mẽ. Trong các phiên giao dịch tiếp theo, bên mua vẫn sẽ chiếm ưu thế, thị trường tiếp tục trong xu hướng tăng. Nếu nến này xuất hiện trong giai đoạn phân phối, có thể báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
Bearish Marubozu: Thể hiện sự áp đảo của bên bán khiến bên mua hoàn toàn bị lấn át. Thị trường vẫn giữ xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu nến này xuất hiện cuối giai đoạn tích lũy, có thể là dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.
Các mô hình nến Marubozu thường gặp
Trong thực tế, ngoài mô hình Marubozu cơ bản, còn tồn tại nhiều biến thể khác. Do đó, để phân tích hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ về những biến thể này. Điều này giúp họ nhận diện và thực hiện giao dịch một cách thành công.
Một số biến thể phổ biến của mô hình nến Marubozu mà nhà đầu tư thường gặp gồm:
Nến Marubozu tăng
Nến Marubozu tăng được nhận dạng bởi thân nến dài, không có bóng trên và dưới. Đây là một mẫu hình cơ bản cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối từ bên mua, khiến cho bên bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
Nến Marubozu tăng không có bóng dưới
Nến Marubozu tăng không có bóng dưới được nhận diện bởi việc có bóng trên và không có bóng dưới. Đặc điểm này cho thấy từ đầu phiên giao dịch, phe mua đã nắm giữ ưu thế. Dù phe bán có cố gắng đẩy giá xuống vào cuối phiên, nhưng sự giảm này không đáng kể. Mô hình nến này thể hiện sức mạnh của phe mua và dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng.
Nến Marubozu tăng không có bóng trên
Nến Marubozu tăng không có bóng trên được nhận diện khi phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống ở đầu hoặc giữa phiên giao dịch. Tuy nhiên, do sức mạnh của phe mua, giá đã được đẩy lên vào cuối phiên. Điều này cho thấy sự áp đảo của phe mua và dự báo rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên tiếp theo.
Nến Marubozu giảm
Nến Marubozu giảm được nhận dạng bởi thân nến lớn, không có bóng trên và bóng dưới. Mẫu hình này cho thấy sự áp đảo của phe bán đối với phe mua, và dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục giảm.
Nến Marubozu giảm với bóng trên
Nến Marubozu giảm với bóng trên được nhận dạng khi thị trường mở cửa và nhà đầu tư mua tạo ra sự tăng giá, tạo ra bóng trên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phe bán chiếm ưu thế và duy trì đến cuối phiên. Có khả năng rằng giá sẽ tiếp tục giảm trong các phiên giao dịch sau.
Nến Marubozu giảm với bóng dưới
Nến Marubozu giảm với bóng dưới được nhận dạng khi vào cuối phiên, nhà đầu tư mua cố gắng đẩy giá lên, làm cho giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất. Tuy nhiên, sức mua không đủ mạnh và nhà đầu tư bán vẫn kiểm soát thị trường.
Nến Marubozu tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự
Nến Marubozu tăng phá vỡ ngưỡng kháng cự là dấu hiệu cho thấy sự ưu thế của nhà đầu tư mua và sự kiểm soát của họ đối với thị trường trong suốt phiên giao dịch. Những người bán không thể đối phó với áp lực từ phía những người mua, và do đó, xu hướng tăng được dự đoán sẽ tiếp tục.
Nến Marubozu giảm phá vỡ đường hỗ trợ
Nến Marubozu giảm phá vỡ đường hỗ trợ là tín hiệu cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của nhà đầu tư bán. Với những nhà đầu tư mua không có cơ hội phản kháng, xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục.
Nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ
Nến Marubozu xác nhận vùng hỗ trợ bằng cách khi giá giảm và chạm vào đường hỗ trợ, nhà đầu tư mua sẽ tích cực tham gia và đẩy giá lên, làm cho giá không còn tiếp tục giảm và kiểm soát tình hình trên thị trường.
Nến Marubozu xác nhận vùng kháng cự
Nến Marubozu xác nhận vùng kháng cự khi nhà đầu tư bán kiểm soát tình hình và đẩy giá vượt qua vùng kháng cự. Dựa trên tín hiệu này, trong các phiên tiếp theo, nhà đầu tư bán dự kiến sẽ chiếm ưu thế trên thị trường.
Nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng
Nến Marubozu xác nhận xu hướng tăng khi mỗi lần giá chạm vào đường xu hướng tăng, một nến tăng mạnh sẽ được tạo ra. Điều này cho thấy nhà đầu tư mua đang tích cực đẩy giá lên tại các đường xu hướng, và nhà đầu tư bán không thể kiểm soát được tình hình.
Nến Marubozu xác nhận xu hướng giảm
Nến Marubozu xác nhận xu hướng giảm khi nhà đầu tư bán kiểm soát tình hình tại đường xu hướng giảm và cố gắng giữ cho đường này không bị phá vỡ. Trong khi đó, nhà đầu tư mua không thể kiểm soát được tình hình tại đường xu hướng.
Nến Marubozu xác nhận đường MA
Nến Marubozu xác nhận đường MA thường xuất hiện tại đường trung bình MA, thường là tín hiệu tăng. Điều này chỉ ra rằng nhà đầu tư mua đang tích cực đẩy giá lên và thúc đẩy xu hướng tăng mạnh mẽ khi giá tiếp tục gần với đường trung bình.
Nến tăng tạo đường hỗ trợ mới
Khi có sự xuất hiện của lực mua mạnh, nến Marubozu dài hơn thường sẽ vượt qua đường hỗ trợ cũ. Điều này đồng nghĩa với việc giá tiếp tục tăng và tạo ra một đường hỗ trợ mới tại điểm xuất hiện của nến tăng.
Nến giảm tạo đường kháng cự mới
Khi có sự xuất hiện của lực bán mạnh đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự cũ, điểm mà nến Marubozu giảm xuất hiện sẽ trở thành một đường kháng cự mới trên biểu đồ.
Phương pháp giao dịch dựa trên mô hình nến Marubozu
Hiểu rõ các dạng hình và biến động có thể xảy ra sau khi nến Marubozu xuất hiện, chúng ta có thể áp dụng vào giao dịch. Dưới đây là một số phương pháp giao dịch hiệu quả với nến Marubozu:
Nến Marubozu tạo ra mức hỗ trợ/ kháng cự
Đúng, nến Marubozu thường chỉ ra mức giá cao/thấp tại thời điểm bắt đầu và kết thúc của phiên giao dịch. Do đó, chúng có thể được sử dụng như đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Mức kháng cự thường được xác định bởi mức giá cao nhất của Bearish Marubozu. Mức hỗ trợ thường được xác định bởi mức giá thấp nhất của Bullish Marubozu. Khi nến Marubozu tăng, thị trường thường tiếp tục theo xu hướng tăng và giá mở cửa (mức giá thấp nhất) có thể trở thành mức hỗ trợ.
Ngược lại, khi Marubozu giảm, thị trường thường đi theo xu hướng giảm. Trong trường hợp này, giá mở cửa (mức giá cao nhất) có thể trở thành mức kháng cự.
Mô hình nến Marubozu tiếp tục xu hướng
Mô hình nến Marubozu chủ yếu được sử dụng để xác định sự tiếp tục của xu hướng trong thị trường. Vì vậy, chỉ cần nhà đầu tư có khả năng nhận biết được xu hướng thị trường, họ đã có thể tiến hành giao dịch. Các bước cụ thể bao gồm:
Bước 1: Xác định Xu hướng Thị trường
Để xác định xu hướng thị trường, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ hiệu quả như trendline, kênh giá và các phương pháp phân tích kỹ thuật khác.
Bước 2: Đặt Lệnh Khi Xuất Hiện Ngưỡng Hỗ trợ/Kháng Cự Mới
Khi nến Marubozu xuất hiện, nhà đầu tư có thể đợi cho đến khi phiên giao dịch kết thúc trước khi đặt lệnh hoặc chờ giá retest mức hỗ trợ/kháng cự mới được tạo ra bởi nến Marubozu.
– Nếu Bullish Marubozu xuất hiện trong giai đoạn tăng giá, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức cao nhất của nến Marubozu sau khi retest.
– Nếu Bearish Marubozu xuất hiện trong giai đoạn giảm giá, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán khi giá vượt qua mức thấp nhất của nến Marubozu sau khi retest.
Giao dịch Break out với nến Marubozu
Nến Marubozu không chỉ là một công cụ hỗ trợ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng đảo chiều của thị trường ở cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ, mà còn có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch Breakout. Khi phá vỡ các vùng giá quan trọng, giá thường sẽ tiếp tục di chuyển theo một hướng mới được xác định rõ ràng. Cách thực hiện giao dịch Breakout với nến Marubozu như sau:
Bước 1: Xác định Vùng Giá Hỗ trợ hoặc Kháng cự Mạnh
Nhà đầu tư có thể sử dụng đường xu hướng trendline để xác định các ngưỡng giá này. Thông thường, khi giá đang trong giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, giá thường đi ngang hoặc biến động ít.
Bước 2: Đặt Lệnh Khi Xuất Hiện Tín Hiệu
– Khi Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua tại mức giá đóng cửa.
– Khi Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán tại mức giá đóng cửa.
Tuy nhiên, để an toàn hơn, nhà đầu tư có thể đợi cho giá retest lại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ trước khi tiến hành đặt lệnh.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về nến Marubozu và cách giao dịch hiệu quả với mô hình này. Hy vọng rằng thông tin đã cung cấp sẽ giúp bạn đọc nhận biết và đạt được thành công trong giao dịch với nến Marubozu. Hãy tiếp tục luyện tập và tích lũy kinh nghiệm hàng ngày để ngày càng trở nên thành thạo hơn trong giao dịch!