Thị trường luôn biến động, vì vậy việc sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật là rất quan trọng. Trong số các chỉ báo phổ biến, chỉ báo MFI (Money Flow Index) đặc biệt được đánh giá cao. MFI không chỉ dựa trên chỉ số RSI mà còn tính đến khối lượng giao dịch, làm tăng tính chính xác của nó. Vậy MFI là gì cụ thể? Làm thế nào để sử dụng MFI hiệu quả? Cùng với BrokerBoss, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì?
MFI, viết tắt của Money Flow Index hay chỉ báo dòng tiền, là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của dòng tiền trong một thị trường như tiền tệ, hàng hoá hoặc cổ phiếu.
Chỉ báo MFI thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và cung cấp cho nhà giao dịch ba tín hiệu quan trọng: mức quá mua/quá bán, phát hiện phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng giá. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số nhà giao dịch chuyên nghiệp, khả năng xác định xu hướng của MFI thường không được đánh giá cao, do đó không phải là công cụ ưa thích.
Gene Quong và Avrum Soudark là hai nhà phát triển của chỉ báo MFI, họ đã phát triển công cụ này dựa trên chỉ báo RSI. Khác với RSI chỉ xét đến mức giá, MFI bổ sung thêm yếu tố của khối lượng giao dịch để cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức mạnh của dòng tiền.
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI
Để hiểu rõ hơn về chỉ báo MFI và cách sử dụng nó một cách hiệu quả, cần nắm vững các đặc điểm và ý nghĩa của nó. Dưới đây là một số điểm cần chú ý:
Phạm vi biến động: Chỉ báo MFI biến động trong khoảng từ 0 đến 100. Khi MFI tiến gần về phía 0, điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán cao hơn. Ngược lại, khi MFI tiến gần về phía 100, điều này cho thấy số ngày tăng giá nhiều hơn giảm giá và phe mua đang chiếm ưu thế.
Tín hiệu quá mua/quá bán: Khi chỉ số MFI đạt giá trị gần 0 hoặc 100, thị trường thường được xem là đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán, và có khả năng đảo chiều cao. Tuy nhiên, trên thực tế, đường MFI hiếm khi đạt giá trị tuyệt đối 0 hoặc 100. Thay vào đó, các nhà giao dịch thường sử dụng các ngưỡng như 20 và 80 để xác định trạng thái quá mua và quá bán.
Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc này, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo MFI một cách hiệu quả để đưa ra quyết định giao dịch.
Công thức tính MFI
Để hiểu rõ về cách hoạt động của chỉ báo dòng tiền MFI, hãy xem xét công thức tính toán thủ công sau đây:
Bước 1: Tính toán giá điển hình (Typical Price – TP):
- TP = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3
Bước 2: Tính toán dòng tiền (Money Flow – MF):
- Dòng tiền (MF) = TP x Khối lượng (Volume)
Dòng tiền được chia thành hai loại:
- MF+ (Dương): Nếu TP hiện tại lớn hơn TP trước đó.
- MF- (Âm): Nếu TP hiện tại nhỏ hơn TP trước đó.
Bước 3: Tính toán tỷ lệ dòng tiền (Money Flow Ratio – MR):
- MR = Dòng tiền dương (MF+) / Dòng tiền âm (MF-)
Bước 4: Tính toán chỉ số MFI:
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Hoặc có thể sử dụng công thức khác:
- MFI = 100 x [Dòng tiền dương / (Dòng tiền dương + Dòng tiền âm)]
Với công thức này, chỉ số MFI sẽ được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, giúp nhà đầu tư dễ dàng hiểu và áp dụng vào phân tích thị trường.
Hướng Dẫn Cài Đặt Chỉ Báo Money Flow Index (MFI) trên MT4
Để cài đặt chỉ báo dòng tiền MFI trên nền tảng giao dịch MT4, bạn có thể tuân theo các bước sau:
Bước 1: Vào mục Insert, sau đó chọn Indicators, tiếp theo chọn phần Volumes và chọn Money Flow Index.
Bước 2: Sau đó, sẽ hiện ra cửa sổ như bên dưới:
- Tại phần Parameters, ở mục Period là nơi bạn có thể chọn chu kỳ cho chỉ báo, mặc định là 14. Phần Style cho phép bạn chọn độ dày hoặc màu sắc cho đường MFI. Hệ thống cũng đã mặc định để cố định giá trị đường 0 và 100 cho bạn ở phần Fixed minimum/maximum.
- Tại phần Levels, nền tảng MT4 đã mặc định giá trị 20 và 80 để tượng trưng cho vùng quá bán và quá mua. Bạn cũng có thể tùy chỉnh thay đổi hai giá trị này bằng cách nhấn trực tiếp vào đó. Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút Add để thêm giá trị mới hoặc nhấn nút Delete để loại bỏ giá trị không mong muốn. Phần Style cho phép bạn chọn màu sắc và độ dày cho chỉ báo.
Cách Sử Dụng Chỉ Báo MFI (Money Flow Index) Hiệu Quả
Để sử dụng chỉ báo MFI một cách hiệu quả, dưới đây là một số cách mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thường áp dụng:
Xác định xu hướng giá
Bạn có thể sử dụng MFI để xác định xu hướng giá bằng cách cài đặt các đường 45, 50 hoặc 55. Nếu MFI nằm trên đường 50, điều này thường cho thấy mức giá đang trong xu hướng tăng, và ngược lại, nếu MFI nằm dưới đường 50, thì mức giá đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc xác định xu hướng giá chỉ qua MFI thường khá yếu, nên bạn nên kết hợp với các chỉ báo khác.
Xác định vùng quá mua hoặc quá bán
Khi MFI vượt qua mức 80, đây là dấu hiệu của vùng quá mua và có thể là tín hiệu đảo chiều xuống. Ngược lại, khi MFI xuống dưới mức 20, đây là dấu hiệu của vùng quá bán và có thể là tín hiệu đảo chiều tăng.
Giao dịch dựa trên quá mua, quá bán
Khi MFI di chuyển từ vùng quá bán và cắt lên trên đường 20, bạn có thể đặt lệnh khi MFI mới cắt đường 20 hoặc chờ xác nhận từ mô hình nến trên biểu đồ giá. Ngược lại, khi MFI di chuyển từ vùng quá mua và cắt xuống dưới đường 80, bạn có thể đặt lệnh khi MFI vừa mới cắt đường 80 hoặc chờ xuất hiện mô hình nến giảm.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ, hội tụ
Phân kỳ xảy ra khi giá tạo ra đỉnh mới cao hơn nhưng MFI lại tạo ra đỉnh mới thấp hơn, cho thấy sự yếu đuối của xu hướng tăng. Hội tụ xảy ra khi giá tạo ra đáy mới thấp hơn nhưng MFI lại tạo ra đáy mới cao hơn, cho thấy sự yếu đuối của xu hướng giảm. Tuy nhiên, tín hiệu này chỉ cung cấp thông tin về tiềm năng của thị trường mà không xác định điểm vào lệnh chính xác, vì vậy bạn cần kết hợp với các công cụ khác như mô hình nến, mô hình giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để chọn điểm vào lệnh.
Kết luận
Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn sâu sắc hơn về chỉ báo MFI và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong giao dịch. Bằng cách áp dụng các chiến lược này, bạn có thể tối ưu hóa cơ hội và thu về lợi nhuận trong giao dịch của mình.
Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo 100%, vì vậy việc kết hợp MFI với các tín hiệu và công cụ khác là rất quan trọng. Đồng thời, luôn nhớ đặt cắt lỗ để bảo vệ tài khoản và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết mới nhất của BrokerBoss để nắm bắt thêm kiến thức quan trọng về thị trường Forex!