Mô hình Cốc và Tay cầm (Cup and Handle) là một khái niệm khá mới mẻ với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối. Nếu bạn đang quan tâm đến giao dịch theo phong cách price action, thì đây là một mô hình bạn nên tìm hiểu. Trong bài viết này, BrokerBoss sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mô hình Cốc và Tay cầm để giúp bạn hiểu rõ hơn. Hãy cùng đọc để tìm hiểu!
Mô hình Cốc và Tay cầm là gì?
Mô hình Cup and Handle, hay còn được gọi là Mô hình Cốc và Tay cầm, được William J. O’Neil, một nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ, phát hiện vào năm 1988. Tên gọi đơn giản chỉ là mô tả hình dạng của mô hình này, giống như hình dạng của một chiếc cốc có tay cầm.
Trong thị trường tài chính, có nhiều loại mô hình giá khác nhau và việc đặt tên theo hình dáng của chúng là một cách tốt nhất để phân biệt. Theo lý thuyết, mô hình Cup and Handle thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Tuy nhiên, đôi khi mô hình này cũng có thể xuất hiện ở cuối chu kỳ giảm giá và là một tín hiệu cho sự đảo chiều.
Các thành phần của mô hình cup and handle
Nhìn vào hình minh họa, bạn có thể dễ dàng nhận biết mô hình Cup and Handle, bao gồm hai phần chính. Phần đầu tiên là phần cốc, thường có dạng hình vòng cung hoặc hình chữ U, thường được hình thành trong khoảng 6 tháng. Hai miệng của cốc có thể có chiều cao bằng nhau hoặc không.
Phần thứ hai là phần tay cầm, thường ngắn hơn vài tuần. Cụ thể:
Phần cốc (Cup):
- Được hình thành sau một chu kỳ tăng giá ít nhất là 30%. Ban đầu, thị trường đang trong xu hướng tăng, sau đó giảm dần để tạo thành phần thân cốc ở bên trái.
- Sau một thời gian, giá đạt đáy của cốc và bắt đầu điều chỉnh lên để hoàn thiện phần thân cốc ở bên phải.
- Thời gian để hình thành phần thân cốc thường từ 3 đến 6 tháng, với độ cao từ miệng cốc đến đáy cốc thường là 12-15%, hoặc có thể lên tới 33% so với mức giá ở miệng cốc.
- Khi nối hai đỉnh của cốc với nhau, ta có thể tạo ra một đường kháng cự. Hai đỉnh của cốc không nhất thiết phải bằng nhau, và do đó đường kháng cự có thể có độ chênh lệch nhỏ.
Phần tay cầm (Handle):
- Sau khi phần cốc được hoàn chỉnh, thị trường thường có một đợt giảm giá nhẹ, với độ sâu thường bằng 1/3 chiều cao của cốc. Độ sâu này không nên vượt quá 1/2 chiều cao của cốc.
- Sau khoảng thời gian tích lũy từ 1 đến 4 tuần, giá thường điều chỉnh lên để tạo thành phần tay cầm hoàn chỉnh. Nếu giá tiếp tục tăng và breakout khỏi phần tay cầm, thì đây là thời điểm mô hình Cup and Handle được xác nhận.
Đặc điểm nhận dạng mô hình cốc tay cầm
Mô hình Cup and Handle là một trong những mô hình giá ít xuất hiện nhưng lại có khả năng mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư. Để tận dụng được lợi ích này, việc phát hiện mô hình này càng sớm càng tốt. Mô hình này có dạng hình của một chiếc cốc và một tay cầm, làm cho việc nhận dạng trở nên khá đơn giản.
Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng cần lưu ý:
1. Mô hình có hình dạng như chiếc cốc và tay cầm. Trong một số trường hợp, tay cầm có thể không được hình thành do giá tiếp tục tăng mạnh mà không có sự điều chỉnh giảm. Tuy vẫn được coi là mô hình Cup and Handle, nhưng tỷ lệ thành công của nó thường rất thấp.
2. Mô hình thường xuất hiện ở cuối chu kỳ tăng giá, nhưng vị trí hình thành không quá quan trọng.
3. Đáy của cốc thường có hình dạng vòm cung giống chữ U, điều này tạo ra độ tin cậy cao hơn so với hình dạng chữ V.
4. Độ sâu của tay cầm không nên vượt quá 50% của độ sâu của phần thân cốc.
Trên thực tế, mô hình bạn gặp trên biểu đồ khi giao dịch thường sẽ không đẹp như trong lý thuyết và có thể khó nhận ra. Vì vậy, bạn cần phải quan sát và phân tích kỹ lưỡng để đảm bảo nhận dạng mô hình một cách chính xác.
Cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm
Phương pháp giao dịch sử dụng mô hình Cup and Handle được đánh giá là khá đơn giản vì bạn chỉ cần xác định thời điểm vào lệnh mua là đã giải quyết được phần lớn vấn đề.
Cụ thể, để vào một lệnh mua, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau đây:
Cách 1
Mở lệnh tại điểm đáy của phần tay cầm. Đây là cách phổ biến với mô hình Cup and Handle. Vị trí lý tưởng để đặt lệnh mua là tại điểm cách đỉnh của cốc một khoảng bằng 1/3 chiều cao của mô hình.
Cách 2
Mở lệnh ngay khi giá breakout ra khỏi vùng tay cầm. Lúc này, giá thường tăng mạnh, có thể bạn không cần đặt chốt lời (take profit). Phương pháp này được xem là an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định cho các trader.
Tiếp theo, bạn đặt stop loss tại vị trí phía dưới đáy của tay cầm. Tuy nhiên, cách này có thể tăng nguy cơ mất vốn. Do đó, theo kinh nghiệm của những trader có kinh nghiệm, bạn nên đặt stop loss tại mức giá đóng cửa của cây nến có khối lượng giao dịch lớn nhất.
Ngoài ra, các trader nên kết hợp mô hình Cup and Handle với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để có nhận định chính xác hơn.
Kết luận
Trên đây là những chia sẻ chi tiết về mô hình Cup and Handle, hy vọng có thể giúp các bạn hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng quan trọng của mô hình này trong giao dịch forex.
Bên cạnh đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, trong giao dịch thực tế, mô hình không bao giờ giống với lý thuyết 100%. Do đó, ngoài việc nắm rõ kiến thức cơ bản, các bạn cũng cần học hỏi từ kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp và thường xuyên tiếp xúc với thị trường bằng cách thực hành trên tài khoản demo. Chúc các bạn thành công!