Có ba mô hình nến cực kỳ quan trọng trong việc giao dịch dựa trên Price action: Fakey, Pin bar và Inside bar. Trong số đó, mô hình Inside bar không quá phức tạp và được trader ưa chuộng nhờ vào độ tin cậy cao. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về mô hình Inside Bar là gì và cách áp dụng nó trong giao dịch. Hãy cùng BrokerBoss tìm hiểu nhé!
Nến Inside Bar là gì?
Thuật ngữ “Inside bar” trong tiếng Anh có nghĩa là một mẫu hình nến trong đó một nến được bao quanh bởi phạm vi của nến trước đó. Mô hình này bao gồm hai nến: nến Mother bar (nến lớn hơn) và nến Inside bar (nến nhỏ hơn nằm trong phạm vi của nến Mother bar). Các nhà giao dịch gọi cấu trúc này là “nến trong nến” do nến Inside bar được bao quanh bởi nến Mother bar.
Mô hình Inside bar không chỉ báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng ban đầu mà còn cho biết có khả năng kết thúc của một xu hướng trước đó, mở đường cho một xu hướng mới bắt đầu.
Các đặc điểm của mô hình nến Inside Bar
– Để nến Inside Bar được xác định chính xác, nến Mother (nến lớn) phải bao trọn nến Inside (nến nhỏ). Ngoài ra, nến Inside Bar cần có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn so với nến Mother.
– Theo quy tắc truyền thống, mô hình Inside Bar hoạt động tốt nhất khi nến Mother và nến Inside đối lập với nhau: Nếu nến Mother là nến tăng (màu xanh), thì nến Inside phải là nến giảm (màu đỏ), và ngược lại.
– Tuy nhiên, trong thực tế, mô hình Inside Bar có thể có nhiều biến thể, không nhất thiết phải có hai nến Nhật khác màu. Chúng có thể cùng màu, miễn là nến Inside nằm trong nến Mother.
– Mô hình Inside Bar thường xuất hiện khi thị trường đi ngang sau một giai đoạn biến động lớn. Ngoài ra, chúng cũng có thể xuất hiện ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Ý nghĩa của Mô hình Nến Inside Bar
Mô hình nến Inside Bar là một công cụ quan trọng và được đánh giá cao bởi đa số nhà đầu tư, vì vậy nó mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:
- Inside Bar cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư về cả sự tiếp tục và sự thay đổi hướng đi của thị trường. Tín hiệu về sự tiếp tục xu hướng thường được coi là đáng tin cậy hơn và cũng dễ hiểu hơn đối với những người mới bắt đầu. Trong khi đó, tín hiệu thay đổi hướng yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm giao dịch.
- Trong việc đặt lệnh, mô hình Inside Bar giúp xác định các vùng giá có rủi ro thấp để mở lệnh hoặc điểm ra khỏi lệnh một cách hợp lý.
- Inside Bar cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tích luỹ hoặc do dự. Điều này có nghĩa là các bên mua bắt đầu giảm nhiệt và các bên bán tạm ngừng sau một thời gian giảm mạnh, và lượng giao dịch cũng giảm dần. Sự biểu hiện của điều này là nến Inside có đáy cao hơn nhưng đỉnh lại thấp hơn.
Các Mô hình Nến Inside Bar
Như đã đề cập trước đó, mô hình Inside Bar có nhiều biến thể đa dạng. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 4 dạng mẫu hình Inside Bar tiêu chuẩn và phổ biến nhất.
1. Inside bar đa nến – Double (multi) Inside Bar
Inside bar đa nến là một biến thể mở rộng của mô hình Inside bar cơ bản, có thể bao gồm 3 nến, 4 nến hoặc thậm chí nhiều hơn. Dạng phổ biến nhất là mô hình gồm 3 nến như được minh họa, với 2 cây nến Inside Bar và 1 cây nến mẹ (Mother bar).
Tương tự như mô hình cơ bản, Inside bar đa nến không yêu cầu các nến phải có màu sắc trái ngược. Điều quan trọng là các nến Inside Bar phải nhỏ hơn và nằm hoàn toàn trong nến Mother bar. Nếu các nến Inside có kích thước lớn hơn nến mẹ, không được coi là mô hình Inside Bar.
Về cơ bản, mô hình Inside Bar đa nến cho thấy sự tích lũy của thị trường và thường dẫn đến một đợt biến động mạnh, đẩy giá đi xa hơn. Tuy nhiên, hướng đi cụ thể của biến động này thường chưa thể dự đoán.
2. Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar
Mô hình Coiling Inside Bar xuất hiện khi 2 hoặc nhiều hơn 2 cây nến Inside Bar được bao trọn lấy nhau, có nghĩa là các cây nến sau sẽ được các cây nến trước bao phủ hoàn toàn từ đỉnh đến đáy.
Inside Bar lồng nhau được coi là một mô hình nến mạnh hơn so với Inside Bar cơ bản, vì nó thể hiện sự tích luỹ của thị trường một cách rõ ràng và đều đặn theo quy luật. Mô hình này cũng báo hiệu rằng sự tích luỹ đang đạt đến mức cao và có nguy cơ sẽ diễn ra một đợt biến động lớn, đẩy giá đi xa (có thể tăng hoặc giảm mạnh).
3. Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break
Mô hình Fakey Inside Bar là một biến thể hoàn chỉnh và mang lại ý nghĩa quan trọng nhất. Nó tạo ra tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn so với Inside Bar cơ bản.
Fakey Inside Bar là sự kết hợp giữa mô hình Inside Bar và một sự phá vỡ giả (false breakout). Cụ thể, khi giá phá vỡ khỏi mô hình Inside Bar theo một hướng nhất định, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều theo hướng ngược lại. Điều này khiến nhiều trader theo xu hướng ban đầu bị mắc kẹt trong cú giảm giá hoặc tăng giá đột ngột.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy cú phá vỡ đó chỉ là một sự phá vỡ giả. Sau khi nến Fakey Inside Bar được hình thành, thị trường thường quay trở lại theo xu hướng ban đầu.
4. Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp
Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp xuất hiện khi một cây nến pin bar được hoàn toàn bao quanh bởi một cây nến Mother bar đứng trước. Mô hình này có thể được gọi là Inside bar hoặc Pin Bar.
So với Inside Bar cơ bản, Inside Bar-pin bar kết hợp được coi là một mô hình dự báo đảo chiều mạnh trong hành động giá. Nó cho thấy thị trường đang tích lũy và chuẩn bị cho một đợt phá vỡ theo một hướng nhất định.
Cách giao dịch với Inside Bar
Phương pháp giao dịch với Inside Bar khá đơn giản và dễ dàng. Cơ bản, có thể chia thành hai cách chính: thiết lập giao dịch theo xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Thường thì, Inside Bar thường xuất hiện trong vai trò của một mô hình tiếp diễn, đặc biệt khi thị trường đang trong xu hướng mạnh. Tuy nhiên, nó cũng có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều khi xuất hiện ở các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Để hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch với mỗi trường hợp, chúng ta hãy đi tiếp trong phần dưới đây:
1. Inside bar là mô hình tiếp diễn
Trong trường hợp này, Inside Bar thường được sử dụng để tăng cường vị thế theo xu hướng khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định, có thể là tăng hoặc giảm.
a. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm:
- Đối với các trader muốn bán, họ có thể đặt lệnh sell stop tại đáy của các mô hình Inside Bar để chờ đợi mức giá thấp nhất của cây nến mẹ, hoặc vào lệnh Sell khi nến giảm sau nến con tạo đáy thấp hơn nến mẹ kết thúc.
- Đặt điểm cắt lỗ tại điểm cách xa đỉnh của nến mẹ một vài pip.
- Mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ R:R là 1:2.
b. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng:
- Đây là tín hiệu mua dành cho các trader. Họ có thể đặt lệnh Buy stop tại điểm giá cao nhất của nến mẹ hoặc lệnh Buy khi có sự xác nhận từ cây nến tăng sau cây nến con tạo đỉnh cao hơn nến mẹ kết thúc.
- Đặt điểm cắt lỗ tại điểm cách xa đáy của nến mẹ vài pip.
- Mục tiêu lợi nhuận theo tỷ lệ R:R là 1:2.
Lưu ý rằng, trong một xu hướng tăng mạnh, mỗi lần xuất hiện nhiều Inside Bar càng tăng khả năng thành công của giao dịch.
2. Inside bar là một mô hình biến đổi
Khi giao dịch với Inside bar đảo chiều, các trader cần chú ý rằng nó phải xuất hiện ở vùng giá quan trọng, nơi đã được thị trường retest nhiều lần trước đó.
Nếu Inside bar xuất hiện ở vùng hỗ trợ quan trọng, điều này báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều và bắt đầu đi lên mạnh mẽ.
Ngược lại, nếu nó xuất hiện ở khu vực kháng cự, Inside bar là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ đảo chiều và bắt đầu giảm mạnh.
Trong cả hai trường hợp, trader sẽ mở lệnh khi giá phá vỡ mô hình và sau đó retest lại. Nếu giá đảo chiều giảm, stop loss được đặt tại đỉnh của nến mẹ, trong khi nếu đảo chiều tăng, stop loss sẽ được đặt tại đáy của nến mẹ. Mục tiêu lợi nhuận có thể theo tỷ lệ R:R 1:2 hoặc 1:3, tùy thuộc vào chiến lược cá nhân của trader.
Một số điểm cần lưu ý khi giao dịch với Inside Bar
- Chọn khung thời gian phù hợp: Đối với những trader mới với Inside Bar, nên chọn khung thời gian hàng ngày trở lên để giao dịch dễ dàng hơn. Inside Bar hoạt động hiệu quả nhất trên khung thời gian hàng ngày, và trên các khung thời gian nhỏ hơn, nó thường không mang lại nhiều ý nghĩa mà chỉ cho thấy sự phá vỡ giả.
- Kinh nghiệm cần thiết: Giao dịch với Inside Bar đảo chiều tại các khu vực giá quan trọng đòi hỏi trader phải có kinh nghiệm và thời gian để luyện tập.
- Inside bar đa nến: Khi thị trường xuất hiện mô hình Inside Bar đa nến, có nghĩa là có 2 hoặc nhiều hơn 2 Inside Bar nằm gọn trong 1 Mother Bar. Điều này báo hiệu thị trường đang tích lũy kéo dài để chuẩn bị cho một cú phá vỡ mạnh sau đó.
- Đặt stop loss cẩn thận: Inside Bar thường cho phép đặt stop loss gần điểm entry. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành một nhược điểm khi trader dễ bị quét stoploss do cắt lỗ quá gần.
- Thận trọng với Fakey: Luôn cẩn thận khi gặp mô hình phá vỡ giả – Fakey. Đa số trader mới thường mắc phải bẫy khi giao dịch với mô hình này.
Kết luận
Trên đây là tổng hợp những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về mô hình nến Inside bar. Nếu bạn có đủ kinh nghiệm và biết cách áp dụng mô hình này một cách linh hoạt, Inside bar sẽ là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tăng lợi nhuận với tỷ lệ giao dịch thành công cao.
Tuy nhiên, không chỉ riêng trong thị trường tài chính, mà trong mọi lĩnh vực, để đạt được thành công đều đòi hỏi bạn phải bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Đó là việc tích lũy kiến thức đúng đắn và hiểu rõ nguyên tắc trước khi tham gia vào thị trường. Nhớ lời khuyên của tỷ phú đầu tư Warren Buffett: “Rủi ro đến từ việc bạn không biết bạn đang làm gì”.