Nến Bullish Engulfing là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng của thị trường. Đây là một công cụ hữu ích mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. Trong bài viết này, sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về nến Bullish Engulfing để bạn hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng trong giao dịch.
Nến Bearish Engulfing là gì?
Nến Bearish Engulfing là một mô hình giá, trong đó “Bearish” chỉ xu hướng giảm giá, và “Engulfing” mô tả sự nhấn chìm của một nến vào nến trước đó. Điều này tạo ra hình ảnh một nến đỏ lớn nhấn chìm hoàn toàn nến xanh trước đó.
Nói một cách đơn giản, khi thị trường đang mong đợi giá giảm, mô hình Bearish Engulfing là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Đây là một mẫu hình phổ biến trên biểu đồ giá và thường xuyên cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy cho các nhà giao dịch.
Mô hình này bao gồm hai nến:
- Nến đầu tiên là một nến tăng (xanh) với một thân nhỏ.
- Nến thứ hai là một nến giảm (đỏ) có thân dài, hoàn toàn phủ lấp nến trước đó.
Sự tương phản giữa hai nến cùng với màu sắc của chúng tạo ra một hình ảnh rõ ràng trên biểu đồ, cho biết có khả năng xuất hiện sự đảo chiều trong xu hướng giá.
Đặc điểm nhận dạng mô hình nến nhấn chìm giảm
Để nhận dạng mô hình nến nhấn chìm giảm một cách chính xác, bạn cần chú ý đến các đặc điểm sau:
Giá mở của nến thứ hai cao hơn giá đóng của nến thứ nhất, và giá đóng của nến thứ hai phải thấp hơn giá mở của nến xanh trước đó. Điều này tạo ra hiệu ứng “nhấn chìm” khi nến đỏ hoàn toàn phủ lấp nến xanh trước đó. Đây là đặc điểm quan trọng nhất để nhận biết mô hình này.
Thể tích giao dịch của nến đỏ (nến thứ hai) lớn. Sự gia tăng đột ngột trong thể tích giao dịch của nến đỏ là một chỉ báo mạnh mẽ cho sự thay đổi trong tâm lý thị trường và sự hỗ trợ cho mô hình nến nhấn chìm giảm.
Mô hình bearish Engulfing thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng kéo dài hoặc sau một giai đoạn tăng mạnh. Nó cũng có thể hình thành ở mức kháng cự quan trọng trên biểu đồ, nơi mà sức mạnh bán ra tăng mạnh và làm đảo chiều xu hướng.
Cách giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing
Để đạt được sự thành công và hiệu quả cao khi giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing, như bất kỳ mô hình nến Nhật nào khác, các nhà giao dịch cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về cách thức thực hiện giao dịch với mô hình này. Dưới đây là những điều cần chú ý cụ thể:
1. Phương pháp giao dịch đơn giản
Trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào, nhà giao dịch cần chú ý giao dịch chỉ khi mô hình nến Bearish Engulfing đã được xác nhận. Điều này đặc biệt quan trọng, đặc biệt là không nên giao dịch khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hoặc biến động không đáng kể; điều kiện lý tưởng là sau một đợt tăng giá.
Để tránh rủi ro, việc sử dụng tài khoản demo để luyện tập kỹ lưỡng trước khi chuyển sang giao dịch với tài khoản thực là cực kỳ quan trọng.
Điểm vào lệnh
Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: Mở lệnh SELL tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ hai (nến đỏ) trong mô hình Bearish Engulfing.
Một cách vào lệnh tiêu chuẩn khác là bán ra khi mô hình bị phá vỡ, tức là ở mức giá thấp hơn so với đáy của cây nến thứ hai một vài pips, thường là 1 pip (xem hình minh họa bên phải).
Ngoài ra, các nhà giao dịch cần chú ý đến hai trường hợp giao dịch rủi ro cao với mô hình Bearish Engulfing sau đây để tìm điểm vào lệnh hợp lý:
Trường hợp 1: Cây nến trước đó (nến xanh) không hoàn toàn bị nến đỏ “nuốt chửng”, nhưng phần đỉnh của nến xanh vượt cao hơn so với nến đỏ.
Trường hợp 2: Cây nến đỏ có phần đuôi dài phía dưới, dài hơn phần đuôi phía trên của nến.
Giải pháp cho hai trường hợp rủi ro trên là mở lệnh SELL tại mức giá bằng một nửa thân của cây nến thứ hai, như minh họa trong hình.
Phương pháp vào lệnh này cũng có thể được sử dụng khi điểm vào lệnh tiêu chuẩn trước đó không thành công, nghĩa là cây nến tiếp theo của mô hình không giảm như mong đợi mà thay vào đó, tăng lên ngay sau đó.
Điểm cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit)
Điểm cắt lỗ: Ở mức cao nhất của mô hình Bearish Engulfing và cách xa khoảng 5-20 pips.
Điểm chốt lời: Tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận (R:R) lý tưởng là 1:1 và tỷ lệ tối đa cho phép take profit là 1:2. Vị trí đặt lệnh có thể được thấy trong hình minh họa.
2. Tích hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác
Bên cạnh việc áp dụng mô hình nến Bearish Engulfing, để tăng cơ hội thành công, các nhà giao dịch nên kết hợp thêm các tín hiệu hỗ trợ từ phân tích kỹ thuật như MACD, chỉ báo RSI, và vùng kháng cự. Điều này là cần thiết vì mô hình nến đơn giản chỉ là một tín hiệu đảo chiều và thường cần được xác nhận bởi các tín hiệu khác.
Kết hợp với vùng kháng cự
Khi kết hợp mô hình nến Bearish Engulfing với vùng kháng cự, khả năng thành công sẽ cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, các nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm quan trọng khi xác định vùng kháng cự:
– Một vùng kháng cự hiệu quả thường hình thành ở mức giá tròn, chẵn. Ví dụ, đối với cặp tiền GBP/USD, khi giá chạm vào mức 1.400 và quay đầu lại, đó có thể coi là một vùng kháng cự đáng tin cậy.
– Vùng kháng cự không nên có bất kỳ đỉnh nào vượt lên trên nó.
Khi mô hình Bearish Engulfing xuất hiện tại vùng kháng cự và phá vỡ nó, đây là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong tình huống này, nhà giao dịch có thể mở lệnh SELL ngay tại điểm phá vỡ.
Kết hợp với đường MACD
Một cách tốt nhất để giao dịch với đường MACD là khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ. Điều này có nghĩa là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy xu hướng tăng đang mất đi đà tăng của nó. Khi kết hợp với mô hình Bearish Engulfing, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện lý tưởng để mở lệnh bán ra.
Kết luận
Như vậy, bài viết đã tổ chức lại toàn bộ kiến thức cơ bản về mô hình nến Bearish Engulfing một cách rõ ràng và dễ hiểu. Tổng quát, mô hình nến nhấn chìm giảm thực sự là một công cụ báo hiệu đảo chiều mạnh mẽ và hiệu quả.
Quan trọng nhất là, các nhà giao dịch cần nhớ rằng, việc xác định xu hướng của thị trường là một nhiệm vụ phức tạp và đầy khó khăn. Một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Do đó, việc học hỏi nhiều và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp là điều không thể thiếu để đạt được thành công.