Mô hình nến, cụ thể là biểu đồ nến Nhật, đó là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, mà các nhà giao dịch thường sử dụng để minh họa sự biến động của giá. Trong bài viết này, Broker Boss sẽ giới thiệu các mô hình nến đảo chiều và dấu hiệu nhận biết của chúng. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư tham gia giao dịch một cách thành công và thu về lợi nhuận.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều, hay còn gọi là mô hình nến Nhật đảo chiều, là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ mà các trader thường sử dụng. Mô hình này được dùng để báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng giá, có thể là tăng hoặc giảm.
Mô hình nến đảo chiều tăng thường xuất hiện sau một xu hướng giảm, cho biết giá có khả năng đảo chiều và đi lên.
Mô hình nến đảo chiều giảm thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu rằng giá có thể đảo chiều và đi xuống.
Các trader thường sử dụng mô hình nến đảo chiều để nhận biết thời điểm giá có thể đảo chiều, từ đó họ có thể thoát khỏi lệnh hoặc tìm kiếm các điểm vào lệnh để thu được lợi nhuận.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Nến Nhật bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến. Thông thường, khi một nến có cả thân và bóng, các phần này mang các thông tin sau:
– Thân nến biểu thị phạm vi giữa giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
– Bóng nến thể hiện phạm vi giá cao nhất và thấp nhất của sản phẩm giao dịch trên thị trường.
Mỗi nến đại diện cho thông tin về giá, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ. Cụ thể:
– Nến xanh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, đại diện cho sự tăng giá.
– Nến đỏ có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, đại diện cho sự giảm giá.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng. Khi nhận biết được điểm đảo chiều này, các nhà giao dịch sẽ vào lệnh mua. Dưới đây là một số mô hình đảo chiều tăng:
1. Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
Đặc điểm nhận biết Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji là một trong những mô hình nến phổ biến nhất cho thấy sự đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng đặc biệt, giống như một con chuồn chuồn đang sải cánh.
Thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, nến Dragonfly Doji được nhận diện bởi các đặc điểm sau:
- Phần thân của nến không có, với cánh mở rộng ra mạnh mẽ.
- Bóng nến phía trên dài hơn so với phía dưới, tạo ra hình dáng của một “chuồn chuồn”.
Ý nghĩa Dragonfly Doji
Dragonfly Doji là một mô hình nến Nhật được tạo ra khi giá mở cửa và giá đóng cửa của nến trùng nhau hoặc rất gần nhau. Sự xuất hiện của Dragonfly Doji thường được xem là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự kiểm soát của phe mua trong thị trường. Nó cũng thường được hiểu là một tín hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều có thể sắp xảy ra, với khả năng tăng giá cao hơn.
2. Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Đặc điểm nhận biết Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Bullish Engulfing là một mô hình đảo chiều gồm hai nến, với các Đặc điểm nhận biết sau:
- Nến đầu: Là một nến giảm, thường là một nến đỏ.
- Nến thứ hai: Là một nến tăng, thường là một nến xanh.
- Độ dài: Nến thứ hai phải dài hơn nến trước và hoàn toàn phủ kín nến trước.
Ý nghĩa Bullish Engulfing
Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi nến đầu là một nến doji. Mô hình này cho thấy sự kiểm soát của phe mua đang gia tăng và xu hướng tăng giá có thể mạnh mẽ.
Piercing Pattern (nến Đường nhọn)
Đặc điểm nhận biết
Mô hình Piercing Pattern xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm và bao gồm hai nến. Trong đó:
- Nến đầu tiên là một nến giảm, biểu thị cho sự chiếm ưu thế của phe bán.
- Nến thứ hai là một nến tăng, cho thấy sự quay đầu của thị trường từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Độ dài của nến thứ hai phải ít nhất bằng 50% của nến giảm đứng trước nó, để thể hiện sức mạnh của sự đảo chiều.
- Giá mở cửa của nến thứ hai cần phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến đầu, tạo ra một sự chênh lệch rõ ràng giữa hai nến, thể hiện sự chuyển đổi trong tâm lý thị trường từ bán ra mua vào.
Ý nghĩa
Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện, điều này thường báo hiệu rằng phe mua đang chiếm ưu thế trong thị trường. Mô hình này thường đi kèm với sự đảo chiều của xu hướng từ giảm sang tăng. Điều này cho thấy sự quay đầu của thị trường và khởi đầu cho một xu hướng tăng giá mới.
Bullish Harami
Đặc điểm nhận biết
Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều 2 nến thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm trên biểu đồ. Đặc điểm nhận biết của mô hình này bao gồm:
- Nến thứ nhất thường có màu đỏ, biểu thị sự giảm giá.
- Nến thứ hai có màu xanh và thường mở cửa ở mức cao hơn so với nến thứ nhất, tạo ra một khoảng cách (Gap).
- Nến thứ hai được bao phủ bởi nến thứ nhất, có thể là một phần hoặc toàn bộ.
Ý nghĩa
Ý nghĩa của mô hình Bullish Harami là khi có sự xuất hiện của Gap giữa hai nến, điều này cho thấy sự yếu đuối của phe bán và sự chiếm ưu thế của phe mua. Điều này cũng tín hiệu cho việc xu hướng giảm đang dần chuyển sang xu hướng tăng, tạo ra cơ hội mua vào cho nhà đầu tư.
Nến Hammer
Đặc điểm nhận biết
Đặc điểm nhận biết của nến Hammer là nó có thân nến nhỏ và bóng dưới dài, trong khi bóng trên thường ngắn hoặc có thể không có. Nến này thường có hình dạng tương tự như nến Doji.
Ý nghĩa
Khi xuất hiện, nến Hammer thường cho thấy sự chiếm ưu thế của phe mua trên thị trường. Bóng dưới dài của nến Hammer biểu thị rằng giá đã giảm sâu nhưng cuối cùng đã quay lại và đóng ở mức cao hơn. Điều này dường như dự báo một xu hướng tăng giá sắp tới. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét việc mua vào vị thế khi thấy nến Hammer xuất hiện trên biểu đồ.
Nến Morning Star
Đặc điểm nhận biết
Nến Morning Star là một mô hình nến đảo chiều gồm ba nến, được nhận dạng bởi các đặc điểm sau:
- Nến đầu tiên có màu đỏ và thường là một nến giảm dài, biểu thị sự kiểm soát của phe bán trên thị trường.
- Nến thứ hai thường có thân nến nhỏ hoặc không có thân, và có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top. Nến này thường biểu thị sự lưỡng lự của thị trường sau giai đoạn giảm giá.
- Nến thứ ba có màu xanh và là một nến tăng, biểu thị sự kiểm soát của phe mua đang trở lại.
Ý nghĩa
Khi xuất hiện mô hình này, nến đầu tiên cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, kéo giá xuống. Tuy nhiên, khi nến thứ ba xuất hiện và đóng cửa ở mức cao hơn, điều này biểu thị sự chiến thắng của phe mua. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào vị thế để thu lợi từ sự đảo chiều của thị trường.
Bullish Abandoned Baby
Đặc điểm nhận biết
Mô hình Bullish Abandoned Baby là một mô hình nến đảo chiều gồm ba nến, được nhận dạng bởi các đặc điểm sau:
- Nến thứ nhất và thứ ba là các nến lớn, thường có biên độ lớn hơn so với nến thứ hai.
- Nến thứ hai ở giữa có kích thước nhỏ hơn so với hai nến lớn xung quanh. Với kích thước nhỏ và ít biến động, nến này trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.
Ý nghĩa
Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xuất hiện vào cuối đợt tăng giá, thường đi kèm với một khoảng trống (Gap) giữa hai nến lớn. Nến thứ nhất cho thấy sự giảm giá liên tục, tạo ra một tình trạng giá mở cửa và đóng cửa gần nhau, dẫn đến sự hẹp lại của biên độ dao động giá. Nến nhỏ ở giữa tạo ra sự bất ổn trong xu hướng và thường là dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện nến thứ ba, thị trường thường chuyển sang xu hướng tăng mới trên quy mô lớn.
Tweezer Bottom
Đặc điểm nhận biết
Mô hình Tweezer Bottom là một mô hình nến được sử dụng để nhận dạng sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm hai nến có các đặc điểm sau:
- Nến đầu tiên là một nến giảm, thường có kích thước lớn và thể hiện sự áp đặt của phe bán trên thị trường.
- Nến thứ hai là một nến tăng, có giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của nến trước đó. Thường thì hai nến này có màu sắc trái ngược nhau, tạo ra một đối lập rõ ràng trên biểu đồ.
Ý nghĩa
Mô hình Tweezer Bottom cho thấy sự phản ứng của thị trường sau một chu kỳ giảm giá. Nến đầu tiên thể hiện áp lực bán mạnh mẽ, nhưng nến thứ hai lại cho thấy sự quay trở lại của phe mua, tạo ra một sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Điều này có thể được coi là một dấu hiệu tích cực cho sự đảo chiều của xu hướng giá.
Các mô hình nến đảo chiều giảm
Không giống như các mô hình nến đảo chiều tăng giá, các mô hình nến đảo chiều giảm giá dự đoán sự kết thúc của một xu hướng tăng và sự chuyển đổi sang một xu hướng giảm. Các mô hình này cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư biết rằng thị trường có thể sắp chuyển đổi từ một tình hình tăng giá sang một tình hình giảm giá. Một số mô hình nến đảo chiều giảm giá bao gồm:
Gravestone Doji
Gravestone Doji là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến nhất và được nhiều trader sử dụng để dự báo sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm trên thị trường.
Đặc điểm nhận biết
- Đây là một mô hình nến đơn, không có thân nến.
- Bóng của nến khá dài, đặc biệt là bóng phía trên.
Ý nghĩa
Ý nghĩa của Gravestone Doji là khi nó xuất hiện, nó cho thấy người mua vẫn đang kiểm soát thị trường và giá có xu hướng tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi đạt đến đỉnh điểm giao dịch, áp lực bán từ phía người bán tăng lên, dẫn đến sự giảm giá của thị trường.
Bóng nến trên càng dài, áp lực bán càng mạnh, và do đó, khả năng xu hướng đảo chiều cũng càng cao. Điều này tạo ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn, với tỷ lệ thắng cao nếu nhà đầu tư nhận biết được mô hình này và hành động đúng lúc.
Bearish Engulfing
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều mạnh xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá và thường là một mô hình nến đôi.
Đặc điểm nhận biết
- Nến đầu tiên là một nến tăng giá.
- Nến thứ hai là một nến giảm giá và nó bao trùm toàn bộ phần thân của nến đầu tiên.
Ý nghĩa
Ý nghĩa của Bearish Engulfing là khi nến đầu tiên là một nến xanh, điều này thường cho thấy sự không chắc chắn trong thị trường. Ngược lại, nếu nến đầu tiên là một nến đỏ, điều này có thể cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế so với phe mua. Đặc biệt, nếu nến thứ hai càng dài, tín hiệu giảm giá sẽ càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Shooting Star (nến bắn sao)
Shooting Star là một mô hình nến đảo chiều phổ biến trong thị trường Forex.
Đặc điểm nhận biết:
Nến Shooting Star có hình dạng tương tự nến Doji, nhưng có một số điểm khác biệt:
- Thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên dài gấp 2 hoặc 3 lần độ dài của thân nến.
- Bóng nến dưới gần như không có.
- Màu sắc của nến Shooting Star có thể là xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa:
Ý nghĩa của mô hình này là khi thị trường đang có xu hướng biến động, việc chờ đợi để xác nhận mô hình này là rất quan trọng. Chờ đến khi có một nến giảm sau đó mới bắt đầu vào lệnh có thể tăng hiệu quả giao dịch. Tuy nhiên, nến Shooting Star không phải là lựa chọn phù hợp cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.
Evening Star (Nến sao Hôm)
Nến Evening Star là một mô hình nến đảo chiều giảm giá ba.
Đặc điểm nhận biết:
- Nến thứ nhất là một nến tăng có thân dài.
- Nến thứ hai là một nến nhỏ, có thân ngắn, giống như một ngôi sao.
- Nến thứ ba là một nến giảm có thân lớn, giá đóng cửa nằm trong phạm vi của nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
Ý nghĩa của mô hình này là nếu có một khoảng cách (Gap) giữa nến đầu tiên và nến thứ hai, thì tỷ lệ đảo chiều có thể rất mạnh mẽ.
Tweezer Top (đỉnh nhíp)
Tweezer Top (đỉnh nhíp) là một mô hình nến đôi với hai cây nến tương tự nhau chỉ khác nhau về màu sắc, một cây màu đỏ và một cây màu xanh.
Đặc điểm nhận biết:
- Nến đầu tiên là một nến tăng có bóng nến trên dài, thân nhỏ và bóng nến dưới ngắn.
- Nếu nến thứ hai là một nến giảm, thì bóng nến dài và thân nhỏ. Giá đóng cửa của nến này ngang với giá mở của nến đầu tiên.
Ý nghĩa:
Ý nghĩa của Tweezer Top là trong cây nến đầu tiên, phe mua đã đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau, phe mua cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng không thành công và phe bán chiếm ưu thế. Khi này, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh bán.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến Nhật đảo chiều cung cấp cơ hội cho nhà đầu tư để vào lệnh và thoát lệnh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch, nhà đầu tư cần phải có một chiến lược rõ ràng và linh hoạt. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch có thể được áp dụng khi sử dụng các mô hình nến đảo chiều:
Vào lệnh
Để vào lệnh một cách hiệu quả khi sử dụng mô hình nến đảo chiều, không chỉ đơn thuần là chờ đợi xuất hiện của nến đảo chiều mà còn cần kiên nhẫn để xác nhận lại xu hướng mới. Thường, nhà đầu tư sẽ chờ đợi một hoặc hai cây nến tiếp theo để xác định xu hướng trước khi đưa ra quyết định vào lệnh. Mục tiêu là tránh những tình huống đầu vào không chính xác do giá cả thị trường có thể biến động đột ngột.
Ví dụ, với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing, mặc dù có thể mở lệnh mua ngay khi xuất hiện nến Bullish Engulfing, nhưng nhà đầu tư có kinh nghiệm thường chờ đợi một hoặc hai cây nến tiếp theo để kiểm tra lại xu hướng mới trước khi quyết định vào lệnh.
Cắt lỗ
Việc cắt lỗ là một phần không thể thiếu trong mọi chiến lược giao dịch, bởi vì không có gì là chắc chắn 100% trong thị trường tài chính. Việc đặt mức cắt lỗ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các biến động không mong muốn. Một cách thực tế để đặt mức cắt lỗ là cách râu của nến đảo chiều thêm 2 – 3 pip, nhằm tránh tình trạng nến “rút chân” gây ra lỗ lớn.
Chốt lời
Đối với việc chốt lời, bạn có thể áp dụng quy tắc R : R với tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro là 1:1 hoặc 1:2. Điều này có nghĩa là lợi nhuận mục tiêu của bạn ít nhất bằng mức rủi ro hoặc gấp đôi mức rủi ro. Một cách khác để đặt mức chốt lời là sử dụng kích thước của mô hình nến đảo chiều làm tiêu chuẩn, giúp bạn xác định một mục tiêu cụ thể dựa trên đặc điểm của biểu đồ.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật
Khi áp dụng các mô hình nến đảo chiều, việc chú ý đến các yếu tố sau có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược của họ:
1. Chờ nến đóng cửa để xác nhận mô hình: Để đảm bảo tính chính xác của mô hình nến đảo chiều, quan sát đến khi nến kết thúc và đóng cửa trước khi ra quyết định giao dịch.
2. Chọn khung giờ phù hợp: Các khung giờ như M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN thường dễ xác định thời gian đóng nến. Trong khi đó, các khung giờ như H4, D1 có thể khó khăn hơn. Thời gian đóng nến cũng thay đổi theo mùa, vì vậy hãy chú ý đến thời gian này khi giao dịch.
3. Quản lý rủi ro: Luôn đặt Stop loss và mức chốt lời để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận dựa trên các yếu tố của mô hình nến đảo chiều và điều kiện thị trường.
4. Kết hợp với các công cụ khác: Cân nhắc sử dụng các công cụ khác như đường trendline, đường trung bình động (MA), chỉ báo RSI, hỗ trợ và kháng cự để tăng cường tính xác định và hiệu suất giao dịch. Sự kết hợp này có thể cung cấp thông tin bổ sung về xu hướng và cung cầu trên thị trường, giúp tối ưu hóa quyết định giao dịch.
Kết luận
Thông tin về mô hình nến đảo chiều đã được trình bày đầy đủ và cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách áp dụng chúng trong giao dịch ngoại hối. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần hiểu rõ các quy tắc và nguyên tắc của giao dịch để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình giao dịch. Cũng như lời khuyên về việc tham khảo các sàn giao dịch uy tín như Broker Boss để có được sự hỗ trợ và dẫn dắt từ các chuyên gia trong lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp các nhà giao dịch tăng cơ hội thành công trong thị trường ngoại hối.