Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) thuộc nhóm các công cụ đo lường dao động, thường được ứng dụng rộng rãi trong việc phân tích thị trường tài chính. CCI là một công cụ quan trọng giúp dự báo xu hướng của thị trường và đặc biệt hữu ích khi thị trường đang trải qua biến động mạnh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách chi tiết và dễ hiểu về CCI là gì, cũng như cách áp dụng chỉ báo CCI để đạt được hiệu quả giao dịch tốt nhất. Hãy cùng theo dõi nhé!
Chỉ báo CCI là gì?
CCI là viết tắt của “Commodity Channel Index” – chỉ số kênh hàng hóa. Được phát minh bởi Donald Lambert vào năm 1980, CCI ban đầu được thiết kế để phân tích thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, CCI đã trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, ngoại hối và các thị trường tài chính khác.
Chỉ báo CCI được sử dụng để theo dõi xu hướng của thị trường và phát hiện các điểm quá mua và quá bán. Đồng thời, những nhà giao dịch ngoại hối có thể tận dụng CCI để phát hiện các điểm yếu trong xu hướng bằng cách nhận biết sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo (khi giá và chỉ báo diễn biến ngược hướng nhau). Thông qua việc này, họ có thể ra quyết định về việc đóng hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
Ngoài việc sử dụng CCI để xác định tình trạng quá mua và quá bán, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng nó để đo lường sức mạnh của xu hướng (xác định liệu thị trường đang trong một xu hướng mạnh mẽ hay yếu ớt).
Đặc điểm của Commodity Channel Index
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chỉ báo Commodity Channel Index (CCI), dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của nó:
1. Chỉ báo CCI thường dao động trong khoảng từ -100 đến +100
Khi thị trường ổn định và không có nhiều biến động, chỉ báo chủ yếu dao động xung quanh mức 0. Mức 0 này được coi là điểm trung bình của giá và là điểm tham chiếu để đánh giá sự biến động của thị trường. Bạn có thể hình dung mức 0 như một trục, và chỉ báo thường xoay quanh trục này như trong hình minh họa dưới đây.
Khi giá chứng khoán di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100, đây thường là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng. Ngược lại, khi giá di chuyển từ 0 xuống -100, đây thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giảm.
2. CCI vượt quá phạm vi -100 và 100
Khi Chỉ báo CCI được sử dụng như một công cụ phân tích dữ liệu trong quá khứ:
- Nếu CCI vượt qua mức 100: Điều này biểu thị rằng thị trường đang trải qua một giai đoạn di chuyển mạnh mẽ và có dấu hiệu cho thấy giá sẽ bắt đầu một xu hướng tăng.
- Nếu CCI vượt qua mức -100: Điều này cho thấy thị trường đang mất đi sức mạnh và có khả năng bắt đầu một xu hướng giảm.
Khi Chỉ báo CCI được sử dụng như một công cụ dự báo trong tương lai:
- Nếu CCI vượt qua mức 100: Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đã tăng quá mạnh và có khả năng sẽ trải qua một giai đoạn điều chỉnh giảm. Trong tình hình này, cặp tiền tệ có thể được coi là quá mua.
- Nếu CCI vượt qua mức -100: Điều này có thể biểu thị rằng thị trường đã giảm quá xa và có dấu hiệu của một giai đoạn điều chỉnh tăng. Trong tình hình này, cặp tiền tệ có thể được coi là quá bán.
Tuy nhiên, hiệu quả của CCI được tăng cường khi thị trường di chuyển ngang (sideways) thay vì theo xu hướng (trend market). Trong môi trường thị trường theo xu hướng, CCI thường không mang lại lợi thế và thậm chí có thể bị hạn chế đáng kể.
Công thức tính CCI
Để sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả, nhà giao dịch cần nắm vững cách tính chỉ báo CCI. Bằng cách hiểu rõ công thức tính CCI, các nhà giao dịch sẽ có cái nhìn tổng quan sâu hơn về cách chỉ báo này hoạt động.
Trong đó:
- AP (Average price): Mức giá trung bình của tài sản được tính bằng (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa)/3
- MA (Moving Average): trung bình động đơn giản của giá tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) / n
- MD (Moving Deviation): độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
- 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, sao cho nó nằm trong khoảng -100 đến +100.
Mặc dù công thức tính CCI có vẻ phức tạp, nhưng không cần lo lắng vì hiện nay các nền tảng giao dịch forex đã tích hợp sẵn Chỉ báo CCI. Do đó, các nhà đầu tư không cần phải tính toán Chỉ báo này nữa.
Cách cài đặt CCI Indicator
Dưới đây là hướng dẫn cài đặt chỉ báo CCI trên hai nền tảng giao dịch phổ biến là MT4 và Tradingview:
Cài đặt chỉ báo CCI trên MT4
Meta Trader 4 là một trong những nền tảng giao dịch forex phổ biến nhất hiện nay, cung cấp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ các trader phân tích thị trường một cách chính xác. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI).
Bước 2: Sau khi chọn Commodity channel index, giao diện sẽ hiển thị hộp thoại Commodity Channel Index như hình dưới đây.
Trong hộp thoại này, có hai phần quan trọng cần lưu ý. Phần đầu tiên là Period (khung thời gian) và thứ hai là kiểu giá áp dụng (Apply to).
Mặc định, MT4 thiết lập khung thời gian là 14, nhưng bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường. Việc chọn khung thời gian đúng là rất quan trọng, vì khung thời gian ngắn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu, trong khi khung thời gian dài có thể làm cho tín hiệu chậm hơn và bỏ lỡ cơ hội vào lệnh.
Ngoài ra, bạn cũng nên tăng khung thời gian của chỉ báo khi CCI thường vượt quá mức -100 và +100. Điều này giúp cung cấp tín hiệu rõ ràng hơn và tránh được các tín hiệu giả mạo.
Cài đặt chỉ báo CCI trên Tradingview
Tương tự như trên MT4, chỉ báo CCI cũng có sẵn trên TradingView, và việc khởi động nó trên đồ thị của TradingView cũng rất thuận tiện và đơn giản.
Bước 1: Truy cập vào trang web tradingview.com và chọn “Biểu đồ” từ thanh menu.
Bước 2: Chọn cặp tiền mà bạn muốn phân tích, sau đó nhấn vào “fx (các chỉ báo)” và tìm kiếm chỉ báo “Commodity Channel Index”.
Bước 3: Tiếp theo, để điều chỉnh các số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn, bạn click vào biểu tượng hình răng cưa (Settings).
Sau đó, một hộp thoại CCI sẽ xuất hiện, trong đó bạn có thể nhập các số liệu thích hợp vào các trường và nhấn OK để hoàn tất.
Cách giao dịch với chỉ báo CCI
Nhìn vào công thức tính CCI, chúng ta có thể thấy chức năng chính của nó là so sánh mức giá hiện tại với giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi chỉ báo CCI cao, đồng nghĩa với việc giá đang di chuyển trên mức giá trung bình và ngược lại, khi CCI thấp, có nghĩa là giá đang di chuyển dưới mức giá trung bình.
Dựa trên nhận định này, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rút ra nguyên tắc giao dịch đơn giản với CCI:
Khi chỉ báo CCI tăng và vượt lên trên mức +100, thị trường thường đang trong xu hướng tăng. Lúc này, các nhà đầu tư có thể mở lệnh mua và chờ đợi đến khi CCI giảm xuống dưới mức +100 để đóng lệnh.
Ngược lại, khi chỉ số CCI giảm và đi xuống dưới mức -100, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm và các nhà đầu tư thường mở lệnh bán để kiếm lợi nhuận. Sau đó, họ có thể đóng lệnh này khi CCI tăng trở lại và vượt qua mức -100.
Thực tế, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá mua và quá bán thay vì phạm vi ban đầu là -100 đến +100. Khi chỉ số CCI chạm vào mốc -200 và +200, có khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng mean reversion, tức là giá sẽ trở lại mức trung bình.
Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo CCI:
- Kết hợp với các công cụ phân tích khác: Để tránh quyết định sai lầm, nhà đầu tư nên kết hợp CCI với các công cụ phân tích khác như biểu đồ nến, MACD, RSI, v.v. để xác nhận xu hướng giá.
- Kiểm tra mức độ quá mua hoặc quá bán: Trong vùng nhạy cảm này, hãy xem xét xem có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không và kiểm tra xem giá có nằm trên hoặc dưới đường kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.
- Quan sát các phân kỳ: Nếu xuất hiện phân kỳ, đó là dấu hiệu cho thấy có khả năng xuất hiện xu hướng đảo chiều.
Kết luận
Bài viết trên cung cấp thông tin khái quát và quan trọng về chỉ báo Commodity Channel Index. Hy vọng thông qua nó, bạn đã hiểu rõ về CCI, cách cài đặt và sử dụng nó để đạt được lợi nhuận tối ưu nhất. Chúc bạn thành công trong giao dịch!