Mô hình nến luôn là công cụ quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật cho các trader. Trong đó, mô hình cánh bướm là một trong những mô hình Harmonic phổ biến, giúp dự đoán biến động giá một cách chính xác. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về dự đoán và cách giao dịch với mô hình Butterfly, hãy đọc bài viết này của BrokerBoss.
Mô hình cánh bướm là gì?
Mô hình Cánh bướm là một dạng phổ biến của mô hình Harmonic, thường xuất hiện khi thị trường đang đi vào giai đoạn kết thúc một đợt tăng giá hoặc giảm giá. Được xem là một trong những mô hình quan trọng và hài hòa nhất trong các mô hình Harmonic.
Ban đầu được Bryce Gilmore giới thiệu và sau đó được Scott Carney phát triển hoàn thiện hơn, mô hình Cánh bướm xuất phát từ mô hình Gartley, nên chúng có hình dáng tương tự nhau. Thậm chí, một số trader còn gọi mô hình này là Gartley Butterfly.
Tuy nhiên, mô hình Cánh bướm có một số ưu điểm hơn so với mô hình Gartley. Ví dụ, mô hình Cánh bướm cung cấp các điểm mua vào và bán ra đẹp hơn, giúp trader mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao.
Mô hình này bao gồm 5 điểm chính, được ký hiệu theo thứ tự: X, A, B, C, D. Nó bắt đầu từ điểm X và đi qua 4 đợt sóng: XA, AB, BC, CD như được minh họa trong biểu đồ.
Về mặt hình thức, mô hình Cánh bướm có dạng như chữ W (đối với mô hình bướm tăng) hoặc chữ M (đối với mô hình bướm giảm). Đôi khi, mô hình này có thể bị nhầm lẫn với mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy.
Ý nghĩa của mô hình Butterfly Pattern
Để hiểu sâu hơn về cơ chế và cấu tạo của mô hình Cánh bướm, các trader cần nắm vững một số ý nghĩa quan trọng của mô hình này:
– Khi mô hình Cánh bướm hoàn chỉnh tại điểm D, thị trường sẽ thay đổi theo hướng của đợt sóng ban đầu XA. Nếu XA là đợt sóng tăng, thị trường sẽ tiếp tục đi lên; ngược lại, nếu XA là đợt sóng giảm, thị trường sẽ tiếp tục đi xuống. Do đó, ý nghĩa quan trọng nhất của mô hình Cánh bướm là báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.
– Theo Carney, người được coi là cha đẻ của mô hình Cánh bướm, mô hình này cung cấp thông tin về các vùng giá cao và thấp quan trọng trong một xu hướng. Điều này giúp trader dễ dàng mua vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn. Đây cũng là ý nghĩa quan trọng thứ hai của mô hình Cánh bướm.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Butterfly Pattern
Như đã đề cập trước đó, mô hình con bướm có nhiều đặc điểm tương đồng với một số mô hình nến khác trong nhóm Harmonic. Để tránh nhầm lẫn và không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp, các trader cần chú ý đến các đặc điểm nhận dạng sau:
– Để xác định một mô hình nến Bướm là một mẫu hình thực, các trader cần xác định các mức dao động giá phù hợp với các tỷ lệ Fibonacci cụ thể như sau:
- XA: Không có quy tắc cụ thể nào cho đợt sóng này.
- AB: Là đoạn điều chỉnh thoái lui về 0.786 so với đoạn XA. Mức điều chỉnh 0.786 tại điểm B của xu hướng XA là điều kiện quan trọng để phân biệt mô hình con bướm với các mô hình Harmonic khác.
- BC: Là đoạn điều chỉnh thoái lui từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB.
- CD: Nếu BC điều chỉnh thoái lui về 0.382 của đoạn AB, thì CD sẽ mở rộng 1.618 của BC. Nếu CD thoái lui về 0.886, thì CD sẽ mở rộng về 2.618 của BC.
- XD: Là xu hướng chung bao gồm AB, BC và CD, là đoạn mở rộng 1.27 đến 1.618 của xu hướng XA.
– Lưu ý rằng, các mức Fibonacci của xu hướng BC và CD được biểu thị với hai màu khác nhau: màu xanh lá và xanh lam. Các mức cùng màu xanh lá có liên quan đến nhau, tương tự các mức cùng màu xanh lam cũng liên quan đến nhau.
– Theo lý thuyết sóng Elliott, mô hình thường xuất hiện ở sóng cuối cùng của sóng 5 (sóng chủ).
– Mô hình Cánh bướm có hai dạng chính là mô hình tăng và giảm. Để phân biệt 2 dạng này, bạn có thể dựa vào các đặc điểm sau:
- Mô hình tăng giá (chữ M): Bắt đầu bằng XA tăng giá, sau đó AB giảm giá, BC tăng và cuối cùng CD giảm vượt quá đáy X.
- Mô hình giảm giá (chữ W): XA giảm giá, AB tăng giá, BC giảm và CD tăng.
Cách giao dịch với mô hình con bướm
Cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào hệ thống phương pháp giao dịch với mô hình Cánh bướm một cách hiệu quả và chuẩn xác nhất.
1. Điểm vào lệnh (điểm mở lệnh)
Như với tất cả các mô hình Harmonic khác, điểm tốt nhất để vào lệnh là khi mô hình hoàn chỉnh, và mô hình Cánh bướm cũng không ngoại lệ.
Vào lệnh MUA tại điểm D đối với mô hình Cánh bướm tăng.
Vào lệnh BÁN tại điểm D đối với mô hình Cánh bướm giảm.
2. Điểm chốt lời (take profit)
Bạn có thể chốt lời tại điểm A, là điểm cao nhất của mô hình Cánh bướm tăng và thấp nhất của mô hình Cánh bướm giảm. Tuy nhiên, mức lợi nhuận tại điểm A có thể không đạt được lợi nhuận mong đợi cho trader. Mục tiêu lợi nhuận khi giao dịch với mô hình Cánh bướm thường được đặt tại điểm E, ứng với mức mở rộng 1.618 của đoạn CD.
Tuy nhiên, mức tiêu lợi nhuận không phải lúc nào cũng giống nhau trong mọi tình huống. Nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường cụ thể mà trader cần xác định mức lợi nhuận mục tiêu phù hợp.
Nếu thị trường đang di chuyển mạnh theo xu hướng chính, bạn có thể dời mức lợi nhuận hoặc sử dụng trailing stop để thu được lợi nhuận lớn hơn.
Nếu thị trường vẫn duy trì xu hướng chính nhưng di chuyển trong một phạm vi hỗ trợ và kháng cự, bạn nên chốt lời sớm để hạn chế rủi ro lỗ.
3. Điểm cắt lỗ (stop loss)
Đặt stop loss ngay dưới điểm D một vài pip đối với mô hình Cánh bướm tăng.
Đặt stop loss ngay trên điểm D một vài pip đối với mô hình Cánh bướm giảm.
Kết luận
Trên đây là những kiến thức cơ bản quan trọng về mô hình Cánh bướm mà các nhà đầu tư thực hiện phân tích kỹ thuật cần nhớ. Thật sự, đây là một mô hình phức tạp và không dễ hiểu, yêu cầu các trader phải nghiên cứu và phân tích mô hình này thường xuyên trên biểu đồ forex để làm quen và áp dụng nó vào chiến lược giao dịch của mình một cách thành thạo.
Chúc bạn có những kết quả tốt đẹp hơn mỗi ngày trong hành trình giao dịch của mình!