Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một trong những mô hình phổ biến trong các thị trường tài chính như chứng khoán, tiền điện tử và ngoại hối. Mô hình này thường dự đoán sự đảo chiều của giá, và hiểu rõ về nó có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Vậy mô hình vai đầu vai là gì cụ thể? Làm thế nào để giao dịch với mô hình này? Tất cả sẽ được BrokerBoss trình bày chi tiết trong bài viết sau đây.
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai, hay còn được gọi là mô hình Head And Shoulders, là một biểu hiện giá cho thấy sự đảo chiều tiềm tàng trong tương lai. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định mua bán. Hiện có hai loại mô hình vai đầu vai được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như sau:
Mô hình vai đầu vai thuận
- Thường xuất hiện trong xu hướng tăng, dự báo giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Mô hình này gồm ba đỉnh chính: đỉnh vai phải, đỉnh đầu và đỉnh vai trái. Đường viền cổ được vẽ bằng cách nối hai đáy của hai đỉnh vai ở trên.
- Khi mô hình vai đầu vai xuất hiện, đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh bán để kiếm lợi nhuận hoặc thoát khỏi lệnh để hạn chế tổn thất. Đặc biệt, khi giá phá vỡ đường viền cổ, dự báo sự đảo chiều sẽ rất mạnh.
Mô hình vai đầu vai ngược
- Thường xuất hiện trong xu hướng giảm và dự báo giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này thường đối lập với mô hình thuận.
- Điểm đặc biệt là đỉnh vai, đỉnh đầu sẽ xuất hiện dưới mức giá, ngược lại so với mô hình thuận.
- Khi mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện, đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ tăng, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua để tối ưu hóa lợi nhuận.
Đặc điểm nhận biết mô hình vai đầu vai
Để nhận biết mô hình vai đầu vai, thường ta xác định dựa vào bốn phần chính: vai – đầu – vai và đường viền cổ. Dưới đây là chi tiết từng phần:
- Vai trái: Đây là điểm cao nhất trong xu hướng tăng tại thời điểm hiện tại.
- Điểm low 1: Đây là điểm thấp nhất khi giá giảm từ đỉnh của vai trái.
- Đầu: Là đỉnh cao tiếp theo trong xu hướng tăng và cao hơn đỉnh của vai trái.
- Điểm low 2: Được hình thành khi giá từ đỉnh đầu bắt đầu đổi chiều giảm. Đây là điểm thấp nhất giữa đầu và vai phải.
- Vai phải: Là đỉnh thứ ba và thấp hơn đầu. Thường thì đỉnh của vai trái và vai phải không cần bằng nhau.
- Đường viền cổ: Được hình thành bằng cách vẽ một đường nối từ điểm low 1 đến điểm low 2. Đường này có thể hướng lên hoặc hướng xuống, nhưng hướng xuống thường báo hiệu một sự đổi chiều mạnh mẽ hơn.
Khi đường viền cổ bị phá vỡ, xu hướng tăng sẽ bị đảo ngược, và mô hình vai đầu vai sẽ được hoàn thiện.
Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai trong forex
Khi giao dịch với mô hình vai đầu vai trong thị trường ngoại hối, có hai cách phổ biến để nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh:
Cách 1: Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ:
- Đặt lệnh bán khi giá phá vỡ đường viền cổ, và điểm đặt lệnh thường được đặt dưới đường viền cổ một chút.
- Đặt điểm cắt lỗ thường nằm ở phía trên của vai phải và chốt lời theo tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận (R:R) là 1:2 hoặc 1:1.
Cách 2: Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ và đảo chiều lại:
- Nhà đầu tư nên vào lệnh bán khi giá phá vỡ đường viền cổ và sau đó đảo chiều lại.
- Tại điểm retest gặp đường viền cổ, đặt lệnh và chốt lời, cắt lỗ tương tự như cách trên.
Ví dụ: Từ hình ảnh, ta thấy giá đã phá vỡ đường viền cổ và giảm mạnh, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư vào lệnh bán. Đặt lệnh tại điểm 1.2820, dừng lỗ tại 1.2860 và chốt lời ở mức 1.2550.
Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình vai đầu vai:
- Luôn đảm bảo rằng mô hình vai đầu vai đã hoàn thiện trước khi mở lệnh, không nên vội vàng vào lệnh trước khi có tín hiệu rõ ràng.
- Thiết lập cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro khi giá di chuyển ngược lại xu hướng.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.
Kết luận
Đó là tất cả những thông tin về mô hình vai đầu vai và cách thức giao dịch khi mô hình này xuất hiện. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và áp dụng vào giao dịch của mình để tối đa hóa lợi nhuận. Chúc các trader thành công với mô hình vai đầu vai này!