Nếu bạn là một trader ưa thích giao dịch theo phong cách price action, có lẽ bạn đã quen thuộc với mô hình cái nêm (Wedge Pattern). Mặc dù mô hình này đã giúp nhiều nhà đầu tư thành công, nhưng đôi khi nó lại dễ bị nhầm lẫn với mô hình tam giác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cái nêm, cách nhận dạng và cách giao dịch khi gặp phải mô hình này. Hãy cùng đọc để hiểu rõ hơn!
Mô hình cái nêm là gì?
Mô hình cái nêm, hay còn được gọi là Wedge Pattern, thường xuất hiện sau khi thị trường đã trải qua một giai đoạn tăng giá hoặc giảm giá. Mô hình này thường được xem là một dấu hiệu cho thấy có thể xảy ra sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng trước đó.
Cái nêm thường có hình dạng khá tương tự với mô hình tam giác, và đây cũng là lý do tại sao nhiều trader dễ nhầm lẫn giữa hai loại mô hình này. Thông thường, một cái nêm bao gồm hai đường: đường hỗ trợ ở phía dưới và đường kháng cự ở phía trên, và chúng có xu hướng hội tụ về một điểm tạo thành hình dạng của cái nêm.
Trong giai đoạn này, biên độ dao động của giá thường ngày càng thu hẹp. Khi khoảng cách giữa hai đường này thu hẹp đến một mức độ nhất định, thường sẽ xảy ra một cú phá vỡ theo một trong hai hướng: lên hoặc xuống. Nếu giá phá vỡ đường kháng cự phía trên, điều này có thể biểu thị cho một xu hướng tăng, trong khi nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới, điều này có thể biểu thị cho một xu hướng giảm.
Các loại mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm có ba biến thể chính tương ứng với những tín hiệu khác nhau về xu hướng giá. Cụ thể như sau:
1. Mô hình nêm tăng (Rising Wedge)
Một đặc điểm nhận biết của mô hình cái nêm tăng là hai đường hỗ trợ và kháng cự cùng hướng lên và hội tụ tại một điểm có dạng chéo so với phần thân của nêm. Mô hình này có thể xuất hiện sau một chuỗi tăng hoặc giảm giá, nhưng khi giá bắt đầu phá vỡ khỏi mô hình, thường đi theo hướng ngược lại so với hình dạng của cái nêm.
Thêm vào đó, một yêu cầu quan trọng là giá phải tiếp xúc với mỗi đường trendline ít nhất hai lần, tức là có ít nhất 4 điểm giao nhau.
Mô hình Rising Wedge thường xuất hiện trong một chuỗi tăng, với giá ở các đỉnh sau cao hơn so với các đỉnh trước đó. Tuy nhiên, độ dốc của các đỉnh sau thường thấp hơn so với các đỉnh trước, nói cách khác, đường kháng cự có độ dốc ít hơn so với đường hỗ trợ. Điều này cho thấy sức mua đang giảm dần trong khi sức bán đang tăng lên. Đến một điểm nào đó, khi lực bán đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và bắt đầu một chuỗi giảm mạnh.
Trái lại, nếu mô hình cái nêm tăng xuất hiện trong một chuỗi giảm, điều này thường cho thấy thị trường đang điều chỉnh sau một đợt giảm ngắn hạn hoặc dài hạn. Trong trường hợp này, lực mua thường yếu dần trong khi lực bán đang tăng lên, dẫn đến việc giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục giảm mạnh.
2. Mô hình nêm giảm (Falling Wedge)
Mô hình nêm giảm bao gồm hai đường kháng cự và hỗ trợ cùng hướng xuống, hội tụ tại một điểm có dạng chéo xuống phía dưới của mô hình. Trong trường hợp này, khi giá bắt đầu phá vỡ mô hình, thường sẽ di chuyển theo hướng ngược lại so với hình dạng của cái nêm. Tương tự như mô hình Rising Wedge, Falling Wedge có thể xuất hiện ở cuối một chuỗi tăng hoặc giảm giá.
Khi mô hình nêm giảm xuất hiện sau một chuỗi tăng, hai đường trendline hướng xuống chỉ thể hiện sự tạm dừng của thị trường. Đây là thời điểm mà một số trader có thể chốt lời khi cho rằng đã đạt được mức lợi nhuận mong đợi sau một giai đoạn tăng giá mạnh. Lúc này, lực bán bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn còn yếu, trong khi lực mua tiếp tục tạo ra áp lực đẩy giá lên. Khi lực mua trở nên mạnh mẽ đủ, giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và tiếp tục đi lên mạnh mẽ, duy trì xu hướng tăng ban đầu.
Trong trường hợp mô hình nêm giảm xuất hiện sau một chuỗi giảm, điều này có thể dự báo khả năng đảo chiều của giá. Độ dốc của đường kháng cự lớn hơn so với độ dốc của đường hỗ trợ, cho thấy lực bán đang yếu đi. Sau đó, khi lực mua tăng đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ khu vực kháng cự và bắt đầu đi lên, mở ra một xu hướng tăng mạnh mẽ.
Lưu ý rằng, giống như mô hình nêm tăng, mô hình nêm giảm cũng cần có ít nhất 2 điểm tiếp xúc giữa giá và mỗi đường hỗ trợ và kháng cự.
3. Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge)
Nêm mở rộng là một biến thể đặc biệt của mô hình cái nêm. Điểm nhận dạng dễ nhận biết nhất của mô hình này là biên độ dao động của giá mở rộng dần từ trái sang phải. Đường kháng cự và hỗ trợ có thể dốc lên hoặc dốc xuống mà không có xu hướng rõ ràng. Đây là thời điểm mà cả phe mua và phe bán đều đang giảm dần. Điều này gợi ý về một sự đảo chiều, khi giá có thể chuyển từ xu hướng giảm sang tăng hoặc ngược lại.
Mô hình nêm mở rộng có thể hình thành ở cả đáy của một chuỗi giảm giá hoặc đỉnh của một chuỗi tăng giá. Tuy nhiên, trong thị trường ngoại hối, nó thường xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ tăng giá.
Hướng dẫn giao dịch sử dụng mô hình cái nêm
Để giao dịch hiệu quả với mô hình cái nêm, điều quan trọng đầu tiên là phải xác định xu hướng của giá trước khi mô hình hình thành. Sau đó, bạn cần vẽ mô hình trên biểu đồ bằng cách kết nối hai đỉnh phía trên để tạo ra đường kháng cự và hai đáy phía dưới để tạo ra đường hỗ trợ.
Bước cuối cùng và quan trọng nhất là xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời dựa trên từng dạng của mô hình.
Để làm rõ hơn, dưới đây là chi tiết từng bước giao dịch cụ thể với mô hình cái nêm.
Bước 1: Xác định điểm vào lệnh
Có hai cách để xác định điểm vào lệnh, hãy tham khảo và chọn cách phù hợp với bạn nhất để áp dụng:
Cách 1: Vào lệnh tại điểm giá bắt đầu break out (phá vỡ).
Cụ thể, bạn mở lệnh khi giá bắt đầu phá vỡ mức kháng cự đối với mô hình cái nêm giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ với mô hình cái nêm tăng.
Cách 2: Chờ đợi nến xác nhận xuất hiện ngay sau nến phá vỡ, sau đó bạn mở lệnh tại mức giá đóng cửa của nến xác nhận này.
Nếu là mô hình cái nêm tăng, nến xác nhận sẽ là nến giảm. Ngược lại, với mô hình cái nêm giảm, nến xác nhận sẽ là nến tăng.
Cách này được khuyến khích sử dụng đối với các trader mới. Mặc dù không có lợi nhuận cao như cách 1, nhưng lại an toàn và có mức độ rủi ro thấp hơn.
Lưu ý: Trong quá trình giao dịch, kết hợp mô hình cái nêm với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến đảo chiều để xác nhận tín hiệu đảo chiều.
Bước 2: Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời
– Cắt lỗ: Đặt stop loss tại điểm nằm phía trên đỉnh cao nhất đối với mô hình cái nêm tăng. Đối với mô hình cái nêm giảm, đặt stop loss tại điểm nằm phía dưới đáy gần nhất so với điểm đặt lệnh.
– Chốt lời: Nếu mô hình phát hiện đúng, giá thường sẽ tăng hoặc giảm ít nhất bằng chiều rộng của cái nêm. Do đó, điểm chốt lời (take profit) lý tưởng là cách điểm phá vỡ bằng độ rộng của nêm.
Kết luận
Bài viết trên cung cấp những thông tin liên quan đến mô hình cái nêm mà BrokerBoss muốn chia sẻ với bạn đọc. Đây là một trong những mô hình giá forex phổ biến, được trader đánh giá cao về tính quan trọng và tính ứng dụng. Vì vậy, việc hiểu rõ ý nghĩa và cách giao dịch với mô hình cái nêm có thể giúp bạn nâng cao tỷ lệ chiến thắng.
Hy vọng những kiến thức và lời khuyên này sẽ có giá trị và hữu ích với bạn trong quá trình giao dịch. Chúc bạn thành công!