Việc định hình xu hướng trên thị trường giống như một “chìa khóa” giúp cho các trader tiến xa hơn trên con đường đến thành công. Tuy nhiên, không chỉ là việc nhận biết khi xu hướng bắt đầu, việc phát hiện khi nào nó kết thúc để đóng lệnh cũng quan trọng không kém. Trong bài viết này, BrokerBoss sẽ giới thiệu về chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) – một công cụ hiệu quả để xác định điểm kết thúc của xu hướng.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR (PSAR), tên đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, thể hiện chức năng quan trọng của nó trong việc xác định xu hướng của thị trường. “Stop and reverse” (dừng lại và đảo chiều) làm nổi bật tính năng của chỉ báo này: hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm quá mua và quá bán, giúp họ nhận biết khi nào nên thoát khỏi hoặc tham gia vào một xu hướng mới.
Chỉ báo Parabolic SAR được sáng tạo bởi John Welles Wilder, một huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch từ Mỹ. Wilder cũng là người sáng tạo ra nhiều chỉ báo phổ biến khác như chỉ báo ADX, Average True Range, RSI indicator,…
Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR
Sau khi bạn đã hiểu khái niệm của chỉ báo Parabolic SAR, chúng ta sẽ đi vào những thông tin quan trọng về đặc điểm của chỉ báo này:
- Parabolic SAR được biểu diễn bằng một chuỗi các dấu chấm nhỏ được kết nối với nhau để tạo thành các đường nét đứt.
- Trong một thị trường đang trong xu hướng mạnh (có thể là tăng hoặc giảm), khoảng cách giữa đường nét đứt và đường giá ngày càng mở rộng.
- Ngược lại, trong thị trường sideway (không có xu hướng rõ ràng), đường giá và đường nét đứt sẽ liên tục cắt nhau và không cung cấp tín hiệu cụ thể.
- Khi các đường nét đứt thay đổi vị trí đối với giá, điều này cho thấy xu hướng thị trường có thể sẽ biến động mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Ví dụ, khi đường chỉ báo Parabolic SAR từ trên xuống dưới đường giá, điều này có thể biểu thị giá có thể tăng cao hơn trong tương lai gần.
- Đặc điểm của Parabolic SAR cho thấy nó thích hợp để xác định điểm cắt lỗ. Người giao dịch có thể đặt điểm cắt lỗ tương ứng với mức chỉ báo Parabolic.
Thông qua các đặc điểm này, Parabolic SAR cung cấp một cách tiếp cận hữu ích để phân tích xu hướng và quản lý rủi ro trong giao dịch.
Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR thực sự phát huy tiềm năng của mình khi hoạt động trong một thị trường có xu hướng cụ thể, và hiển nhiên nó không hiệu quả khi thị trường đang đi ngang. Tác giả của Parabolic khẳng định rằng chỉ báo này thích hợp nhất để đánh giá và định lượng sức mạnh của xu hướng thị trường.
Có ba ý nghĩa cơ bản mà các nhà giao dịch cần hiểu khi sử dụng Parabolic SAR:
1. Nhận biết xu hướng thị trường hiện tại.
2. Xác định điểm mở lệnh lý tưởng.
3. Xác định vị thế thoát lệnh tiềm năng (tức là chốt lời và cắt lỗ).
Theo quan điểm của các trader chuyên nghiệp, vai trò xác định điểm kết thúc của xu hướng được coi là hiệu quả nhất. Điều này giúp các nhà đầu tư thoát khỏi vị thế giao dịch sớm hơn khi thị trường bắt đầu cho dấu hiệu của một xu hướng mới.
Công thức Parabolic SAR
Parabolic SAR, như đã giới thiệu trước đó, là một chỉ báo được biểu diễn dưới dạng các chấm tròn, mỗi chấm tròn này đại diện cho giá trị của chỉ báo tại một điểm giao dịch cụ thể. Để tính toán giá trị này, các nhà giao dịch thường sử dụng công thức sau:
Trong đó:
– SARn và SARn + 1 tương ứng với giá trị của chỉ báo tại thời điểm hiện tại và thời điểm kế tiếp.
– EP (Extreme Price) là giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc giá thấp nhất trong xu hướng giảm tại thời điểm hiện tại.
– α đại diện cho chỉ số gia tốc. Mặc dù thường được đặt là 0.02, đây là một giá trị mặc định đã được tác giả nghiên cứu và chứng minh hiệu quả.
Tuy nhiên, không cần phải nhớ công thức tính Parabolic SAR, quan trọng là hiểu được nguyên lý hoạt động của nó. Ngày nay, có nhiều phần mềm hiệu quả giúp tính toán chỉ số này một cách nhanh chóng và chính xác, giúp nhà giao dịch tập trung vào phân tích thị trường thay vì tính toán công thức.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên MT4
MT4 là một trong những nền tảng giao dịch phổ biến nhất được ưa chuộng bởi nhiều nhà giao dịch hiện nay. Do đó, dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên Meta Trader 4.
Bước 1: Mở phần mềm MT4, trên thanh menu chọn Insert => Indicators => Trend => Parabolic SAR.
Bước 2: Điền các thông tin cài đặt
Hộp thoại xuất hiện bao gồm 2 phần chính là Parameters (thông số) và Visualization (khung thời gian). Trong đó, bạn chỉ cần quan tâm đến các bộ phận trong mục Parameters. Cụ thể:
– Step: Là hệ số điều chỉnh bước tăng hoặc giảm của α (gia tốc). Giá trị mặc định của α trong công thức là 0.02.
– Maximum: Thể hiện giá trị tối đa của hệ số α.
– Style: Là khu vực để bạn điều chỉnh màu sắc và kiểu dáng (đậm, nhạt, dày, mỏng) của đường chỉ báo.
Bước 3: Nếu cảm thấy thông số mặc định đã phù hợp với chiến thuật của bạn, bạn có thể chọn OK để hoàn tất phần cài đặt mà không cần điều chỉnh thêm.
Chiến Lược Giao Dịch Sử Dụng Chỉ Báo Parabolic SAR
Khi đã nắm vững kiến thức cơ bản về Parabolic SAR, bạn có thể áp dụng nó vào thực hành giao dịch như sau:
1. Sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng giá:
Khi đường chỉ báo Parabolic SAR di chuyển dưới đường giá của nến, đây là tín hiệu cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng (bullish), và đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện mua vào. Ngược lại, khi đường chỉ báo Parabolic SAR nằm phía trên đường giá của nến, đây là tín hiệu cho biết thị trường đang trong xu hướng giảm (bearish), và đây là thời điểm thích hợp để thực hiện bán ra.
2. Sử dụng Parabolic SAR để xác định thời điểm đóng lệnh
Để xác định thời điểm đóng các vị thế giao dịch, bạn có thể sử dụng Parabolic SAR như sau:
– Đóng các vị thế mua (buy) khi giá di chuyển xuống phía dưới đường chỉ báo Parabolic SAR và các dấu chấm xuất hiện phía trên biểu đồ.
– Đóng các vị thế bán (sell) khi giá di chuyển lên phía trên đường chỉ báo Parabolic SAR và các dấu chấm xuất hiện phía dưới biểu đồ.
Nhiều nhà giao dịch cho rằng tín hiệu từ Parabolic SAR sẽ đáng tin cậy hơn khi đường chỉ báo và đường giá di chuyển song song với nhau, và trở nên ít đáng tin cậy hơn khi hai đường này dần hội tụ.
3. Kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ
Cách giao dịch kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ này đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Cụ thể:
– Khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện ngay trên đường giá tại vùng kháng cự mạnh, các nhà giao dịch thường đặt lệnh bán ngay khi cây nến đóng. Sau đó, họ thoát lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR bắt đầu xuất hiện phía dưới nến giá.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện dưới khu vực hỗ trợ mạnh, có thể đây là tín hiệu gây nhiễu và không chính xác, do đó không nên đặt lệnh bán vào thời điểm này.
4. Kết hợp với trendline
Kết hợp với trendline, Parabolic SAR trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch giao dịch hiệu quả và cung cấp tín hiệu tin cậy hơn. Dưới đây là cách áp dụng:
- Khi các dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện dưới biểu đồ nến tại vùng hỗ trợ của trendline đang tăng, các nhà giao dịch thường mở vị thế mua ngay khi nến đóng. Khi dấu chấm Parabolic SAR bắt đầu xuất hiện phía trên đường giá, đây là thời điểm lý tưởng để thoát khỏi vị thế giao dịch.
- Ngược lại, khi dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên đường giá tại vùng kháng cự của trendline đang giảm, các nhà giao dịch thường mở vị thế bán ngay khi nến đóng. Khi dấu chấm Parabolic SAR bắt đầu xuất hiện bên dưới biểu đồ nến, đây là thời điểm thích hợp để thoát khỏi vị thế giao dịch.
5. Kết hợp với kênh giá
Kết hợp giữa kênh giá và chỉ báo Parabolic SAR là một phương pháp giao dịch mạnh mẽ, cho phép nhà giao dịch xác định xu hướng và thực hiện các lệnh giao dịch hiệu quả hơn. Dưới đây là cách áp dụng:
Giao dịch cùng chiều:
- Khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện dưới đường giá và giá tiếp cận đường hỗ trợ của kênh giá đang tăng, các nhà giao dịch thường mở vị thế mua (BUY). Họ đóng lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR vượt qua đường kháng cự của kênh giá.
- Ngược lại, khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía trên đường giá và giá tiếp cận đường kháng cự của kênh giá đang tăng, các nhà giao dịch thường mở vị thế bán (SELL). Họ đóng lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR vượt qua đường hỗ trợ của kênh giá.
Giao dịch đảo chiều:
- Trong trường hợp kênh giá đang trong xu hướng tăng, nhà giao dịch chờ đợi khi giá chạm vào đường kháng cự của kênh giá và đồng thời dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện ở phía trên giá. Khi đó, họ mở vị thế bán (SELL) và đóng lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía dưới giá.
- Tương tự, trong trường hợp kênh giá đang trong xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía dưới đường hỗ trợ của kênh giá. Nhà giao dịch mở vị thế mua (BUY) và đóng lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía trên giá.
Chú ý: Nếu dấu chấm Parabolic SAR thay đổi hướng trước khi giá chạm vào vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, đây không phải là tín hiệu giao dịch khi kết hợp giữa kênh giá và Parabolic SAR, mà chỉ là tín hiệu của Parabolic SAR.
6. Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều
Trong một uptrend, nếu có một mô hình nến đảo chiều xuất hiện cùng với dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía trên giá, điều này thường cho thấy có khả năng xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Trong tình huống này, các nhà giao dịch thường mở vị thế bán (SELL) khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và thoát khỏi vị thế giao dịch khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía dưới giá.
Trong một downtrend, nếu xuất hiện một mô hình nến đảo chiều tăng cùng với dấu chấm Parabolic SAR chuyển hướng nằm phía dưới giá, điều này thường là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Ngược lại với uptrend, lúc này các nhà giao dịch thường mở vị thế mua (BUY) khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và đóng lệnh khi dấu chấm Parabolic SAR xuất hiện phía trên giá.
Chú ý: Thời điểm mô hình nến đảo chiều và dấu chấm Parabolic SAR đổi hướng không nhất thiết phải xảy ra đồng thời, nhưng cần đảm bảo cả hai yếu tố này đều có.
7. Kết hợp nhiều công cụ cùng lúc
Để tăng xác suất thành công cho giao dịch, nhà đầu tư thường kết hợp Parabolic SAR với các công cụ khác như đường xu hướng, kháng cự/hỗ trợ, kênh giá, mô hình đảo chiều, vv. Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách kết hợp Parabolic SAR với kháng cự/hỗ trợ và mô hình đảo chiều:
Trong biểu đồ, giá đang trong xu hướng tăng và khi tiến lên gặp phải vùng kháng cự, giá bắt đầu quay đầu giảm xuống.
Sau khi nến D1 thứ 2 đóng cửa (cây nến khoanh tròn trong hình), mô hình giá đảo chiều giảm “Evening Star” được hình thành cùng với dấu chấm Parabolic SAR chuyển hướng lên phía trên giá. Sự kết hợp này tạo ra một tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều của giá.
Về phương pháp giao dịch, nhà đầu tư có thể thực hiện các lệnh theo hướng dẫn chi tiết trong biểu đồ.
Kết luận
Việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR có thể trở nên cực kỳ hiệu quả và mang lại mức sinh lời cao nếu được kết hợp đúng cách. Dù thời gian trôi qua, Parabolic SAR vẫn là một công cụ phổ biến được nhà đầu tư sử dụng, điều này chứng tỏ về độ tin cậy và hiệu quả của nó.
Từ bài viết này, BrokerBoss muốn gửi đến bạn đọc một lời khuyên chân thành: “Đừng quá chú trọng vào lợi nhuận, hãy tập trung vào việc hiểu biết tâm lý của thị trường.” Nếu bạn làm được điều này, thì không sớm thì muộn, thành công sẽ đến với bạn. Điều quan trọng là hiểu rõ thị trường và đối diện với nó một cách thông thái.