Mô hình nến Fakey là một trong những mô hình price action quan trọng và hiệu quả nhất. Để thành công trong giao dịch Forex, việc hiểu rõ về đặc điểm, cách nhận biết và cách giao dịch với mô hình này là rất quan trọng.
Mô hình Fakey là gì?
Mô hình Fakey là một trong những mô hình giao dịch được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như bull trap, bear trap, hay mô hình bẫy giá. Nó là một trong những mô hình theo trường phái giao dịch Price action (hành động giá).
Về cơ bản, Fakey là sự kết hợp giữa một mô hình Inside Bar và một cú phá vỡ giả. Một ví dụ điển hình về cú phá vỡ giả là Pin Bar.
Mô hình Fakey bao gồm các thành phần sau: một Inside Bar (bao gồm 1 cây nến mẹ và 1 cây nến trong); một cú phá vỡ của Inside Bar; và một cây nến đảo chiều sau cú phá vỡ. Khi Fakey được hình thành, thị trường thường sẽ di chuyển theo hướng của cây nến đảo chiều.
Đặc điểm của nến Fakey
- Xuất hiện của Inside Bar: Ban đầu, thị trường hình thành một mô hình Inside Bar, tức là hai cây nến đầu tiên. Sau đó, một cây nến thứ ba xuất hiện, thể hiện sự tăng giá. Điều này khiến nhiều trader tin rằng mô hình Inside Bar đã được kích hoạt và họ sẽ mua khi giá vượt qua phạm vi của mô hình.
- Phá vỡ giả của Inside Bar: Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tăng, giá bất ngờ giảm mạnh xuống (cây nến thứ tư), tạo thành một mẫu hình phá vỡ giả của Inside Bar. Kết quả là mô hình Fakey được hình thành. Sau khi Fakey được xác nhận, giá thường lao xuống mạnh mẽ, tạo cơ hội lớn cho các trader.
- Xác nhận của nến phá vỡ: Trong trường hợp mô hình Fakey tăng giá, cây nến phá vỡ thường đóng cửa ở mức giá cao hơn đỉnh của cây nến trong hoặc mức giá cao hơn mô hình Inside Bar. Ngược lại, với mô hình Fakey giảm giá, cây nến phá vỡ thường đóng cửa ở mức giá thấp hơn đáy của cây nến trong hoặc mức giá thấp hơn mô hình Inside Bar.
Ý nghĩa của mô hình nến Fakey
Để hiểu được ý nghĩa của mô hình nến Fakey trong quá trình giao dịch, trước hết cần hiểu nguyên nhân gây ra sự hình thành của nó. Mô hình Fakey thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính như sau:
Tác động của các “cá mập”:
- Ban đầu, các “cá mập” (những nhà đầu tư lớn) tạo ra một tình huống giả mạo bằng cách làm cho thị trường xuất hiện một mô hình Inside Bar. Điều này khiến nhiều trader nhỏ lẻ tin rằng mô hình Inside Bar đã được kích hoạt và họ mua vào thị trường khi giá vượt qua phạm vi của mô hình.
- Tuy nhiên, sau đó, giá đột ngột giảm mạnh xuống, tạo ra một phá vỡ giả của Inside Bar, gọi là mô hình Fakey. Sau khi Fakey được xác nhận, giá thường sẽ lao xuống mạnh mẽ, tạo ra cơ hội lớn cho các trader.
- Điều này là do các “cá mập” tạo ra một tình huống giả mạo, khiến cho trader nhỏ lẻ bị rơi vào bẫy và sau đó giá quay trở lại theo hướng ngược lại với xu hướng của Inside Bar.
Phản ứng của thị trường trước sự kiện quan trọng:
- Mô hình Fakey cũng có thể xuất hiện sau sự kiện quan trọng hoặc do sự phản ứng trái chiều của thị trường trước một tin tức giả.
- Ban đầu, có thể sẽ có sự xuất hiện của một tin tức giả hoặc được tạo ra để tạo ra một tình huống giả mạo trên thị trường.
- Tuy nhiên, sau đó, giá có thể thay đổi đột ngột theo hướng ngược lại, tạo ra mô hình Fakey.
Tóm lại, mô hình Fakey là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch forex, giúp các trader nhận biết được những chiến lược và ý đồ của các nhà đầu tư lớn, từ đó tạo ra cơ hội giao dịch thành công và thu được lợi nhuận lớn.
Các mô hình nến Fakey
Thường thì thị trường sẽ di chuyển theo hai xu hướng chính, và tương ứng với đó, mô hình nến Fakey cũng có hai dạng chính: Bearish Fakey Pattern (mô hình nến Fakey giảm giá) và Bullish Fakey Pattern (mô hình nến Fakey tăng giá). Ngoài ra, còn có một số biến thể khác của mô hình này.
Để hiểu rõ hơn về từng dạng mô hình này, hãy cùng đi vào chi tiết từng biến thể dưới đây:
1. Mô hình nến fakey giảm giá
Mô hình nến Fakey giảm giá thường xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn đi lên. Đặc biệt, khi nó hình thành trong khu vực kháng cự, đây thường là dấu hiệu rõ ràng của sự đảo chiều mạnh mẽ. Trader có thể sử dụng mô hình này để mở lệnh bán, tận dụng cơ hội sinh lời.
2. Mô hình nến fakey tăng giá
Mô hình nến Fakey tăng giá thường xuất hiện khi thị trường đang trong giai đoạn đi xuống. Khi mô hình này hình thành trong vùng hỗ trợ, có khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều tăng. Các trader có thể xem xét mở lệnh mua khi gặp phải mô hình này.
3. Các biến thể của mô hình Fakey
Các biến thể của mô hình Fakey bao gồm:
– Mô hình Fakey với Pin Bar: Một biến thể phổ biến của Fakey là kết hợp với mô hình Pin Bar. Ở đây, sau một mô hình Inside Bar, hai cây nến sau được thu gọn lại thành một cây nến Pin Bar. Điều này tạo ra một mô hình Fakey với Pin Bar, và có thể xuất hiện cả trong các tình huống giảm giá và tăng giá.
– Biến thể khác: Biến thể này có hình dạng tương tự như Fakey với Pin Bar, nhưng khác biệt ở chỗ cây nến phía sau không phải là Pin Bar. Thay vào đó, nó có phần râu nến và thân nến dài hơn gấp đôi so với Pin Bar. Dù có sự khác biệt về hình dạng, cả hai biến thể này đều báo hiệu về một cú phá vỡ giả của mô hình Inside Bar và thường đi kèm với một đợt giật mạnh trên thị trường.
Cách giao dịch với nến Fakey
Giao dịch theo mô hình nến Fakey không cần phải quá phức tạp. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần có sự nhạy bén và tuân thủ nguyên tắc thị trường. Dưới đây là một số bước cơ bản mà những ai quan tâm đến giao dịch theo mô hình này cần biết:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Đầu tiên, trước khi giao dịch, các trader cần phải xác định xu hướng của thị trường, liệu nó đang trong giai đoạn tăng, giảm hoặc sideway (đi ngang). Sau đó, cần phải nhận biết các vùng giá quan trọng như kháng cự và hỗ trợ. Những vùng này thường có khả năng đảo chiều, và khi xuất hiện một tín hiệu Fakey, chúng ta sẽ có cơ hội để tham gia vào giao dịch.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch
Khi mô hình Fakey được tạo thành từ nến Pin bar, bạn có thể mở lệnh mua hoặc bán tại mức giá vượt qua đỉnh hoặc đáy của nến Pin bar, và cách xa ít nhất 2 pip so với đỉnh hoặc đáy đó.
Bước 3: Đặt điểm cắt lỗ và chốt lời
Cắt lỗ: Đặt stop loss dưới đáy của cây nến cuối cùng để đề phòng trường hợp thị trường không di chuyển theo dự đoán.
- Trên biểu đồ tuần, đặt cắt lỗ tối thiểu là 100 pips so với mức giá thấp nhất của cây nến cuối cùng.
- Trên biểu đồ ngày, đặt cắt lỗ tối thiểu là 50 pips.
- Trên biểu đồ H4, đặt cắt lỗ tối thiểu là 30 pips.
- Trên biểu đồ H1, đặt cắt lỗ tối thiểu là 20 pips.
- Trên biểu đồ 15 phút, đặt cắt lỗ tối thiểu là 15 pips.
Chốt lời: Trong mọi phương pháp giao dịch, bạn nên đặt mục tiêu chốt lời theo tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận là 1:2. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ điểm mở lệnh đến stop loss phải bằng một nửa khoảng cách từ điểm mở lệnh đến mục tiêu lợi nhuận.
Ví dụ: Để áp dụng hiệu quả mô hình Fakey trong giao dịch forex, hãy xem xét một tình huống khi Fakey hình thành tại các vùng kháng cự và hỗ trợ như sau:
Các mức kháng cự và hỗ trợ thường là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều trong thị trường. Khi mô hình Fakey xuất hiện tại những vùng này, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên đáng tin cậy hơn. Đặc biệt, khi giá vừa phá vỡ mức kháng cự/hỗ trợ và sau đó quay đầu lại, điều này làm tăng tính mạnh mẽ của tín hiệu.
Các đường kháng cự/hỗ trợ có thể là đường ngang, đường chéo, hoặc thậm chí là các ngưỡng Fibonacci, đường trung bình động (MA)…
Mô hình Fakey được hình thành ngay tại vùng kháng cự.
Trong trường hợp nến Fakey hình thành tại vùng kháng cự như hình, chúng ta sẽ mở lệnh SELL tại vùng kháng cự (vị trí mũi tên đỏ).
Mô hình Fakey hình thành trong vùng hỗ trợ.
Trong trường hợp Fakey vừa được hình thành ở đầu của xu hướng tăng và xuất hiện ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, các trader có thể đặt lệnh BUY tại điểm thấp nhất của nến (vị trí mũi tên đỏ như trong hình).
Kết luận
Tóm lại, việc trình bày các kiến thức tổng quan và chính xác nhất về mô hình nến Fakey một lần nữa khẳng định tác dụng hiệu quả mà Fakey mang lại cho các nhà đầu tư tài chính.
Đối với những người giao dịch theo phong cách Price Action cũng như đa số các nhà đầu tư, việc hiểu rõ và biết cách áp dụng mô hình Fakey vào giao dịch là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ là một tín hiệu cảnh báo giúp tránh được các “bẫy” đảo chiều giả khi tham gia thị trường, mà còn là một công cụ hữu ích để nắm bắt các cơ hội giao dịch có lợi.