Mô hình giá là cái bản đồ tổng quan về việc cung cầu hàng hóa trong thị trường, là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp trader hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ, đang diễn ra và thậm chí là tương lai gần. Trong bài viết này, BrokerBoss sẽ giới thiệu một loại mô hình giá gọi là Harmonic Pattern.
Mô hình này khá phức tạp, nhưng khi bạn đã hiểu rõ về Harmonic Pattern và cách thức giao dịch sử dụng nó, bạn có thể thu về những khoản lợi nhuận không nhỏ.
Mô hình Harmonic là gì?
Mô hình Harmonic, hay còn gọi là Harmonic Pattern, là một phát minh và nghiên cứu của nhà đầu tư H.M.Gartley vào những năm 1932 – 1935. Ban đầu, mô hình này được áp dụng chủ yếu trong giao dịch chứng khoán, nhưng với tính linh hoạt và hiệu quả của nó, Harmonic Pattern đã trở thành công cụ quan trọng trong giao dịch ngoại hối (forex).
Tương tự như các mô hình giá khác, Harmonic Pattern phản ánh những sự kiện lặp lại trong quá khứ phản ánh tâm lý của đa số các nhà đầu tư trên thị trường. Điểm đặc biệt của Harmonic so với các chỉ số dao động khác là việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các điểm quan trọng.
Giao dịch sử dụng Harmonic cung cấp cho trader những điểm tiềm năng cho sự đảo chiều hoặc thay đổi hướng chính xác. Ngoài ra, Harmonic Pattern còn hỗ trợ xác định điểm vào lệnh, cũng như điểm để chốt lời hoặc cắt lỗ, sử dụng kết hợp hai công cụ quan trọng là Fibonacci Extension và Fibonacci Retracement.
Mặc dù việc xác định các mô hình Harmonic có thể khó khăn, nhưng nếu hiểu cách nhận diện chúng, các nhà đầu tư có thể nhận biết các tín hiệu đảo chiều với độ chính xác cao.
Các mô hình giá Harmonic phổ biến
Có nhiều dạng mô hình Harmonic khác nhau, nhưng để giao dịch hiệu quả, các trader thường chỉ cần nắm vững 5 kiểu mô hình phổ biến sau đây:
1. Mô hình AB=CD
Mô hình ABCD được xem là một trong những mô hình Harmonic đơn giản nhất vì nó đòi hỏi ít yêu cầu hơn so với các mô hình khác. Hơn nữa, việc hình thành AB=CD pattern cũng dễ dàng nhận diện trên biểu đồ giá.
Đặc điểm của mô hình Bullish AB=CD:
- Mô hình bắt đầu hình thành khi giá giảm từ điểm A đến điểm B.
- Sau đó, có một điều chỉnh và giá tăng đến điểm C ở mức 61.8% – 78.6% của đoạn xu hướng AB.
- Tại điểm C, mô hình tạo ra một điểm quan trọng, giá quay đầu và di chuyển đến điểm D ở mức mở rộng 127.2% – 161.8% của xu hướng giảm AB, với khoảng cách CD tương đương với AB. Khi đó, các nhà đầu tư kỳ vọng có sự đảo chiều tại D.
- Lưu ý, trader chỉ nên thực hiện giao dịch khi mô hình AB=CD đã hoàn chỉnh và cung cấp tín hiệu đảo chiều.
Phân loại: Mô hình AB=CD có 2 dạng chính là Bullish AB=CD (tăng) và Bearish AB=CD (giảm). Cách xác định mô hình AB=CD giảm tương tự như mô hình tăng.
2. Mô hình Gartley
Mô hình giá Gartley là một trong những mô hình phổ biến và cổ điển nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó được cấu thành từ 5 điểm chính, mỗi điểm được đánh dấu lần lượt bằng các chữ cái X, A, B, C và D. Hình dáng của mô hình Gartley giống như chữ W hoặc chữ M.
Mô hình Gartley chỉ được xác nhận khi:
- Giá tăng từ điểm X đến điểm A, sau đó điều chỉnh về điểm B tại mức 61.8% của đoạn tăng XA.
- Đoạn BC di chuyển ngược hướng so với AB và dừng lại tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của đoạn giảm AB.
- Đoạn CD cũng di chuyển ngược hướng so với BC và kết thúc tại điểm D với mức mở rộng từ 127.2% đến 161.8% của đoạn giảm AB. Đồng thời, điểm D cũng phải Fibonacci tại mức 78.6% của đoạn tăng XA.
Khi các điều kiện này được đáp ứng, mô hình Gartley được coi là xác nhận và có thể cung cấp tín hiệu giao dịch quan trọng cho các nhà đầu tư.
3. Mô hình con bướm
Mô hình con bướm, hay còn được gọi là Butterfly Pattern, cũng có hình dạng giống như chữ W hoặc chữ M và được cấu tạo từ 5 điểm chính là X, A, B, C và D, tương tự như mô hình Gartley.
Để xác nhận một mô hình con bướm, các trader cần đảm bảo rằng sự di chuyển của giá phù hợp với các tỷ lệ Fibonacci theo các yêu cầu sau:
Giá di chuyển từ X đến A, sau đó điều chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% của đoạn tăng XA.
Tiếp theo, tại điểm B, giá quay đầu và di chuyển đến điểm C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% của đoạn giảm AB.
Tại điểm C, giá lại quay đầu và di chuyển đến D tại mức mở rộng 161.8% – 261.8% của đoạn AB. Đồng thời, điểm D cũng nằm ở mức thoái lui từ 127.2% – 161.8% của đoạn tăng XA.
Khi các điều kiện trên được đáp ứng, mô hình con bướm được coi là xác nhận và có thể cung cấp tín hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư.
4. Mô hình con cua
Mô hình con cua là một trong những mô hình giao dịch được Scott Carney phát minh vào năm 2000 và được coi là một trong những mô hình chính xác nhất trong phân tích kỹ thuật.
Mô hình con cua có hai dạng chính là Bullish Crab và Bearish Crab như được minh họa dưới đây:
Trong mô hình Bearish Crab:
- Giá bắt đầu giảm từ điểm X đến điểm A, sau đó tăng lên điểm B tại mức thoái lui từ 38.2% – 61.8% của đoạn giảm XA.
- Tại điểm B, giá quay đầu giảm về điểm C tại mức thoái lui từ 38.8% – 88.6% của đoạn tăng AB.
- Tiếp theo, giá quay đầu tăng lên điểm D tại mức mở rộng từ 261.8% – 361.8% của đoạn tăng AB. Đồng thời, điểm D cũng nằm ở mức thoái lui 161.8% của đoạn XA.
Lưu ý, tại vùng D, các trader có thể nhập một lệnh dài và đặt dừng lỗ ngay dưới điểm đó.
5. Mô hình con dơi
Mô hình con dơi là một phát minh được phát triển vào năm 2001. Nó mô tả hành vi giá kết hợp với tỷ lệ Fibonacci tương ứng.
Ví dụ với mô hình con dơi tăng:
- Giá đi từ điểm X lên điểm A, sau đó giảm xuống điểm B tại mức thoái lui là 38.2% – 50% của đoạn tăng XA.
- Tiếp theo, tại điểm B, giá điều chỉnh tăng lên điểm C tại mức thoái lui từ 38.2% đến 88.6% của đoạn xu hướng AB.
- Cuối cùng, tại điểm C, giá quay đầu giảm xuống điểm D tại mức mở rộng từ 161.8% đến 261.8% của đoạn xu hướng AB.
Ưu – nhược điểm của Harmonic Pattern
Sau khi tìm hiểu những đặc tính cơ bản của mô hình Harmonic, phần lớn các nhà giao dịch thường cảm thấy lo ngại và do dự trước việc sử dụng Harmonic làm công cụ giao dịch ngoại hối vì sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, thành công thường đến sau những thử thách và khó khăn.
Việc tổng hợp những ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic Pattern dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ hơn quyết định liệu nên áp dụng mô hình giá này trong giao dịch hay không.
Ưu điểm của mô hình Harmonic:
- Cung cấp tín hiệu rất chính xác về đảo chiều giá và điểm cắt lỗ, nhờ vào tỷ lệ cao của nó. Điều này làm cho các mẫu hình Harmonic trở thành một trong những chỉ báo hàng đầu.
- Mẫu hình Harmonic xuất hiện thường xuyên và lặp lại, đảm bảo dự báo về biến động giá đáng tin cậy.
- Sử dụng tỷ lệ Fibonacci giúp chuẩn hóa các quy tắc giao dịch, tăng tính chính xác của các mẫu hình.
- Hiệu quả trong điều kiện thị trường khác nhau và có thể áp dụng trên mọi khung thời gian, cũng như kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác.
- Giúp đo lường sức mạnh của dao động giá.
Nhược điểm của mô hình Harmonic:
- Phức tạp: Cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để nhận biết và sử dụng mô hình Harmonic một cách thành thạo.
- Mâu thuẫn: Đôi khi, sự mâu thuẫn giữa các chỉ báo Fibonacci và các mẫu Harmonic khiến cho việc nhận diện các điểm đảo chiều trở nên khó khăn.
- Phức tạp hơn khi mô hình Harmonic được hình thành từ các điểm đảo chiều trên các khung thời gian khác nhau.
- Tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận không đối xứng và thường khá thấp.
Cách giao dịch với mô hình Harmonic
Giao dịch theo mô hình Harmonic cũng khá phức tạp, tương tự như cách mà nó hoạt động. Dưới đây là một phương pháp tổng quát và dễ hiểu nhất để giúp bạn tiếp cận kiến thức một cách thuận lợi.
Nhận dạng mô hình Harmonic tiềm năng:
- Đầu tiên, bạn cần xác định mô hình Harmonic thuộc loại nào, chẳng hạn như mô hình AB=CD, mô hình Gartley, mô hình con dơi, và nhiều loại khác.
Sử dụng Fibonacci và vẽ đường trendline trên biểu đồ để xác định mô hình:
- Chọn công cụ “Vẽ đường trendline” trên thanh công cụ.
- Trên biểu đồ giá, xác định điểm X.
- Tiếp theo, xác định điểm đáy hoặc đỉnh theo xu hướng thị trường.
- Nối 4 điểm để tạo thành mô hình Harmonic.
- Sử dụng Fibonacci để đo tỷ lệ của các điểm đảo chiều và so sánh với các điểm Fibonacci tương ứng với từng loại mô hình.
Đặt lệnh mua/bán, điểm chốt lời và cắt lỗ theo từng loại mô hình Harmonic:
- Đặt lệnh mua/bán dựa trên các điểm quan trọng của mô hình Harmonic.
- Xác định điểm chốt lời và điểm cắt lỗ dựa trên quy tắc của từng loại mô hình.
Lưu ý rằng không một mô hình giá hoặc mô hình nến nào đều chắc chắn xảy ra 100%. Tương tự, để tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch ngoại hối, bạn cần kết hợp mô hình Harmonic với các công cụ phân tích kỹ thuật khác một cách có hiệu quả.
Kết Luận
Tóm lại, bài viết đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về mô hình Harmonic. Với tính phức tạp của nó, Harmonic Pattern thường được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm. Tuy nhiên, những tín hiệu đảo chiều mà nó cung cấp có độ chính xác cao, giúp cho những người sử dụng nắm bắt cơ hội lớn khi thị trường dao động. Vì vậy, hãy dành thời gian để nghiên cứu và thực hành nhiều hơn về phân tích cơ bản để tận dụng tối đa tiềm năng của mô hình Harmonic.