Nến Evening Star là một trong những mô hình nến Nhật mạnh mẽ nhất trong việc báo hiệu sự đảo chiều giảm của thị trường. Đây là công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch trong việc phân tích và dự đoán tâm lý thị trường, đặc biệt là với những người thích áp dụng phương pháp Price Action. Như vậy, nến Evening Star là gì? Có những đặc điểm nhận dạng nào và làm thế nào để giao dịch hiệu quả với mô hình này để tối đa hóa lợi nhuận? Hãy cùng BrokerBoss khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây!
Nến Evening star (nến sao hôm) là gì?
Nến Evening Star, hay còn được biết đến là nến sao hôm, là một mô hình nến Nhật dự báo sự đảo chiều xu hướng với xu hướng giảm, thường xuất hiện ở cuối của một chu kỳ tăng giá. Mô hình Evening Star bao gồm 3 cây nến:
1. Nến thứ nhất là một nến tăng mạnh.
2. Nến thứ hai có thể là nến tăng hoặc giảm và thường có thân nhỏ hơn.
3. Nến thứ ba là một nến giảm mạnh.
Mô hình nến sao hôm Evening Star cho thấy có khả năng giá sẽ giảm trong tương lai.
Đặc điểm của mô hình nến sao hôm
Để nhận dạng chính xác mô hình nến Evening Star, các nhà đầu tư cần nắm rõ các đặc điểm cụ thể của mô hình nến này, bao gồm:
Cây nến thứ nhất: Luôn là một cây nến tăng mạnh (nến xanh) với phần thân dài. Độ dài của phần thân nến càng lớn, thì mô hình Evening Star càng có tính hiệu quả cao.
Cây nến thứ hai: Thường là một cây nến nhỏ với cả thân nến và bóng nến đều rất ngắn, đôi khi thân nến có thể gần như không có. Do đó, cây nến thứ hai thường có hình dạng như nến Doji hoặc nến Spinning Top (nến con quay), giống như một ngôi sao đứng giữa mô hình.
Lưu ý: Cây nến thứ hai có thể là nến tăng hoặc nến giảm. Giá mở cửa của cây nến này có thể cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cây nến thứ nhất.
Cây nến thứ ba: Luôn là một cây nến giảm mạnh với phần thân dài. Giá mở cửa của nến thứ ba thường phải nằm dưới 50% phần thân của cây nến thứ nhất và thấp hơn hoàn toàn phần thân nến của cây nến thứ hai.
Ý nghĩa của mô hình nến Evening Star
Ngoài các đặc điểm nhận dạng đã được đề cập, ý nghĩa giao dịch của mô hình nến Evening Star là một phần quan trọng của lý thuyết mà các nhà giao dịch cần hiểu rõ. Mỗi cây nến trong mô hình đều phản ánh một cách rõ ràng tâm lý thị trường:
- Cây nến thứ nhất là một nến xanh dài, cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường và giá đang tăng mạnh.
- Cây nến thứ hai biểu diễn sự xuất hiện của phe bán, đánh bại sự kiểm soát của phe mua và dần đưa thị trường về trạng thái cân bằng giữa mua và bán. Khi cây nến thứ hai tạo ra một khoảng trống với cây nến đầu tiên, nó cho thấy tín hiệu rõ ràng về sự đảo chiều.
- Sự xuất hiện của khoảng trống (GAP) giữa cây nến thứ hai và cây nến thứ ba cho thấy sự đảo chiều đang diễn ra mạnh mẽ.
- Cây nến thứ ba, một cây nến giảm dài, gợi ý rằng phe bán đang chiếm ưu thế và có sức mạnh áp đảo, với lực bán ngày càng mạnh mẽ.
Khi quan sát mô hình nến Evening Star, các nhà giao dịch chỉ cần tập trung vào phần thân và đuôi của mỗi cây nến. Chiều dài của cây nến càng lớn, thì sức mạnh của sự đảo chiều càng cao và ngược lại.
Các mô hình nến Evening Star phổ biến
Thực tế, mô hình nến Evening Star thường xuất hiện với nhiều biến thể khác nhau, không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết theo lý thuyết đã được mô tả. Do đó, để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch với mô hình này, việc tham khảo một số dạng biến thể phổ biến của nến Evening Star là rất quan trọng.
Mô hình nến Sao Hôm lùn (Low Evening Star)
Mô hình nến Sao Hôm lùn (Low Evening Star) tập trung vào cây nến thứ hai và thường có hai trường hợp như sau:
– Trường hợp 1: Nến thứ hai là một cây nến giảm (nến đỏ).
Trong trường hợp này, giá đóng cửa của cây nến thứ hai bằng với giá đóng cửa của cây nến thứ nhất, nhưng không bao giờ thấp hơn.
– Trường hợp 2: Nến thứ hai là một cây nến tăng (nến xanh).
Ở trường hợp này, giá mở cửa của cây nến thứ hai là ngang bằng với giá đóng cửa của cây nến thứ nhất và không thấp hơn mức giá này.
Mô hình nến Sao Hôm mạnh (Heavy Evening star)
Mô hình nến Sao Hôm mạnh (Heavy Evening Star) được đặc trưng bởi việc cây nến thứ ba có giá đóng cửa thấp hơn so với giá mở cửa của cây nến thứ nhất. Điều này ngụ ý rằng phe bán đang có sức mạnh và đang hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo.
Nếu cây nến tiếp theo sau mô hình Sao Hôm tiếp tục có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ ba, thì có thể khẳng định rằng xu hướng đảo chiều xuống đang diễn ra mạnh mẽ.
Nến sao hôm xa (Far Evening star)
Mô hình nến Sao Hôm xa (Far Evening Star) có đặc điểm là cây nến thứ hai có hình dạng giống như nến Doji, có nghĩa là phần thân của nến gần như không có, chỉ là một dải mỏng nằm ngang do giá mở cửa bằng với giá đóng cửa. Đuôi của cây nến này cũng rất ngắn.
Mô hình nến Sao Hôm cao (High Evening star)
Mô hình nến Sao Hôm cao (High Evening Star) được đặc trưng bởi cây nến thứ hai có giá mở cửa cao hơn so với giá đóng cửa của cây nến thứ nhất, và tạo ra một khoảng trống (gap) giữa cây nến thứ nhất, thứ hai và thứ ba.
Mô hình nến bắn sao (Shooting Evening Star )
Mô hình nến bắn sao (Shooting Evening Star) được phân biệt bởi sự xuất hiện của cây nến thứ hai có bóng nến dưới rất dài, tạo ra hình ảnh giống như một ngôi sao đang bắn lên. Đây cũng là lý do mô hình này được đặt tên là nến bắn sao.
Màu sắc của cây nến thứ hai, có phải là xanh hay đỏ, không quan trọng, vì sự quan trọng cao nhất là lực bán ở cây nến thứ ba.
Mô hình nến Sao Hôm rơi (Dropping Evening Star)
Mô hình nến Sao Hôm rơi (Dropping Evening Star) ngược lại với mô hình Shooting Evening Star, có đặc điểm là cây nến giữa có phần bóng nến trên tương đối dài, tạo ra hình ảnh giống như một ngôi sao đang rơi.
Tương tự như mô hình nến bắn sao, màu sắc của cây nến giữa không quan trọng, vì sự quyết định cao nhất đến từ lực bán ở cây nến thứ ba.
Một số biến thể phổ biến khác
Một số biến thể phổ biến khác của mô hình nến Sao Hôm bao gồm:
– Trường hợp 1: Trong trường hợp này, phần thân của cây nến thứ nhất không dài như mô hình Sao Hôm chuẩn, nhưng cả phần thân và đuôi của cây nến vẫn tạo thành một cây nến rất dài. Điều này tạo ra ấn tượng như cây nến đầu tiên đang được bắn lên.
– Trường hợp 2: Tương tự như trường hợp 1, cây nến thứ ba của mô hình cũng có phần thân không quá dài, nhưng nhìn chung, nó vẫn là một cây nến dài. Giá đóng cửa của cây nến thứ ba vẫn đảm bảo rằng nó thấp hơn một nửa phần thân của cây nến thứ nhất.
Cách giao dịch với mô hình nến sao hôm
Để giao dịch hiệu quả với mô hình nến Sao Hôm, dưới đây là các bước chi tiết:
1. Chọn khung thời gian giao dịch:
– Khung 1 phút – M1: Phù hợp cho giao dịch quyền chọn nhị phân ngắn hạn dưới 5 phút.
– Khung 5 phút – M5: Loại bỏ nhiều tín hiệu nhiễu trên thị trường so với M1.
– Khung 15 phút – M15: Phát hiện được tín hiệu dịch chuyển nhanh chóng.
– Khung 1 giờ – H1: Hỗ trợ xác định trend dài hạn.
– Khung 4 giờ – H4: Tiềm năng cho giao dịch forex.
Theo kinh nghiệm, M5 và M15 là khung thời gian phù hợp nhất, sau đó là H4 và D1.
2. Thiết lập điểm vào lệnh:
– Điểm vào lệnh: Dưới đuôi của cây nến thứ ba một vài pip.
– Điểm stop loss: Đặt cắt lỗ ngay trên râu của cây nến thứ ba.
Trong quá trình giao dịch, có một số trường hợp sau:
– Khi nến thứ hai không bị bao trùm hoàn toàn bởi nến thứ ba: Điểm entry hợp lý là điểm kết thúc của cây nến thứ ba.
– Khi nến thứ hai bị bao trùm bởi nến thứ ba: Đợi sự xuất hiện của cây nến sau nến thứ ba. Nếu nến này không vượt qua 50% thân của nến thứ ba, có thể vào lệnh.
– Khi nến thứ ba có đuôi quá dài: Không nên vào lệnh ở cuối của nến thứ ba. Chờ cho đến khi nến tiếp theo là nến tăng và không vượt quá ½ thân của nến thứ ba, sau đó điểm entry là giá đóng cửa của cây nến tiếp theo.
Dưới đây là một số điểm cần chú ý khi sử dụng mô hình nến Evening Star
Ngoài những điểm quan trọng đã được trình bày, dưới đây là một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng mô hình nến Evening Star:
- Xu hướng tăng: Mô hình Evening Star chỉ có hiệu quả trong một xu hướng tăng. Do đó, quan sát và xác định xu hướng thị trường là rất quan trọng trước khi áp dụng mô hình này.
- Thời điểm giao dịch: Nến Evening Star hiệu quả nhất khi mô hình đã hoàn toàn hình thành, đặc biệt là khi cây nến thứ hai có dạng nến Doji hoặc nến xanh nhỏ.
- Độ dài của nến thứ ba: Chiều dài của cây nến thứ ba nên xấp xỉ bằng chiều dài của cây nến đầu tiên để tăng hiệu quả của mô hình.
- Nến 3 bao trùm: Khi cây nến thứ ba bao trùm hoàn toàn cây nến thứ hai, đặt lệnh bán có thể là một quyết định hợp lý vì đây là tín hiệu của sự giảm giá mạnh mẽ.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Để tăng cường tính hiệu quả của mô hình Evening Star, nên kết hợp với các tín hiệu phân kỳ từ các chỉ báo khác như chỉ báo RSI.
Bằng cách kết hợp mô hình Evening Star với các tín hiệu và công cụ phân tích kỹ thuật khác, các trader có thể tối ưu hóa quyết định giao dịch và tăng cơ hội thành công trên thị trường.
Kết luận
Tóm lại, mô hình nến Evening Star là một công cụ đáng tin cậy để dự báo sự đảo chiều của giá, đặc biệt là khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả mô hình này, nhà đầu tư cần tích lũy kinh nghiệm thông qua việc thực hành giao dịch trên thị trường. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng những kiến thức đã học để xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài và phù hợp nhất với mình.