Trong thế giới giao dịch ngoại hối, bạn có thể đã nghe đến Bollinger Bands – một công cụ phân tích kỹ thuật được tạo ra bởi John Bollinger. Được biết đến như một “cỗ máy” cho các nhà giao dịch để xây dựng chiến lược hiệu quả, Bollinger Bands là một công cụ không thể thiếu. Bài viết này sẽ giới thiệu về Bollinger Bands là gì, cách cài đặt và sử dụng nó để đạt được lợi nhuận tối đa trong giao dịch forex. Hãy cùng BrokerBoss tìm hiểu chi tiết nhé!
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một công cụ được John Bollinger, một chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới vào đầu những năm 1980, phát triển. Tên gọi của chỉ báo này xuất phát từ tên của chính nhà phát minh – Bollinger (dải Bollinger). Chỉ báo này được tạo thành từ sự kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average – MA) và độ lệch chuẩn của giá.
Cụ thể, dải Bollinger bao gồm ba thành phần chính: một đường trung bình động với chu kỳ 20 ngày (SMA20) nằm ở giữa và hai dải di động được đặt trên và dưới SMA20. Khi thị trường biến động mạnh, hai dải này sẽ mở rộng ra, trong khi khi biến động giảm, chúng thu hẹp lại.
Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng Bollinger Bands để xác định xu hướng của thị trường và dự đoán khả năng tiếp tục hoặc dừng lại của xu hướng đó. Ngoài ra, Bollinger Bands cũng giúp nhà giao dịch nhận biết liệu thị trường có đang đi ngang hay bắt đầu tích lũy. Dựa trên phân tích này, họ có thể đề xuất các chiến lược giao dịch phù hợp.
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư không chỉ xác định xu hướng mà còn vào lệnh một cách hiệu quả. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của Bollinger Bands mà các nhà đầu tư cần hiểu rõ:
Sự Thu Hẹp (Siết Chặt):
- Sự thu hẹp xảy ra khi hai dải trên và dải dưới di chuyển gần nhau và tiến sát đến đường SMA 20. Điều này cho thấy một giai đoạn biến động thấp đến mức tối thiểu.
- Sự thu hẹp thường là dấu hiệu cho thấy biến động sẽ tăng trở lại trong tương lai và cung cấp cơ hội vào lệnh tiềm năng cho nhà đầu tư.
Sự Mở Rộng và Điểm Breakout (Đột Phá):
- Sự mở rộng thường đi đôi với sự thu hẹp. Khi các dải mở rộng, độ biến động giảm và tỷ lệ thoát vị thế lệnh tăng lên.
- Điểm breakout, bất kể ở dải trên hay dưới, thu hút sự quan tâm của nhà giao dịch. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là tín hiệu giao dịch.
- Một điểm breakout không cung cấp dấu hiệu rõ ràng về xu hướng hoặc mức độ biến động tiếp theo của giá.
Đánh Giá Xu Hướng:
- Bollinger Bands cung cấp manh mối về việc giá có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định và khó thoát ra khỏi đó.
- Công cụ này có tiềm năng trong việc đánh giá xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và mang lại kết quả khá chính xác trên mọi khung thời gian.
Một số hạn chế của Bollinger bands
Mặc dù Bollinger Bands là một công cụ phân tích xu hướng giá hiệu quả và có khả năng dự đoán chính xác, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế:
Không Dự Đoán Được Xu Hướng Breakout:
Dải Bollinger không thể chắc chắn dự đoán được xu hướng phá vỡ của giá. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác của dự đoán.
Không Xác Định Thời Điểm Quá Mua và Quá Bán Kết Thúc:
Mặc dù dải Bollinger có thể chỉ ra khi thị trường quá mua hoặc quá bán, nhưng không thể dự đoán được thời điểm kết thúc của xu hướng này. Do đó, việc đặt dừng lỗ là cần thiết để bảo vệ vốn đầu tư.
Không Tin Cậy Trong Các Tình Huống Biến Động Lớn:
Dải Bollinger hoạt động tốt khi thị trường biến động ổn định và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trong các tình huống biến động mạnh và nhanh, dải Bollinger có thể trở nên không tin cậy và không phù hợp.
Dù có những hạn chế này, việc sử dụng Bollinger Bands vẫn là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư, nhưng cần kết hợp với các công cụ và chiến lược khác để đạt được kết quả tốt nhất.
Công thức tính Bollinger Band
Công thức tính Bollinger Bands khá đơn giản và dễ hiểu. Dưới đây là cách tính cụ thể:
Dải Trung Tâm:
Đường trung bình động trong chu kỳ 20 ngày (SMA20), là giá trị trung bình của giá đóng cửa.
Dải Trên:
Được tính bằng cách thêm 2 lần độ lệch chuẩn trong 20 ngày vào giá trị của SMA20.
Dải Dưới:
Được tính bằng cách trừ 2 lần độ lệch chuẩn trong 20 ngày từ giá trị của SMA20.
Ví dụ minh họa:
Giả sử bạn muốn xem xét cặp tiền tệ USD/JPY với tỷ giá hiện tại là 109,35. SMA20 là 80 và độ lệch chuẩn trong 20 ngày là 1,3. Từ các giá trị này, chúng ta có thể tính toán như sau:
- Dải Trung Tâm (SMA20): 80
- Dải Trên: 80 + 2 x 1,3 = 82,6
- Dải Dưới: 80 – 2 x 1,3 = 77,4
Với ví dụ này, Bollinger Bands của cặp tiền tệ USD/JPY sẽ có giá trị từ 77,4 đến 82,6, giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Hướng dẫn cài đặt Bollinger Bands trên MetaTrader 4
Để cài đặt chỉ báo Bollinger Bands trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4, bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở nền tảng MT4 và chọn Insert trên thanh Menu. Tiếp theo, di chuột vào Indicators, sau đó chọn Trend và cuối cùng là nhấn chọn Bollinger Bands.
Bước 2: Giao diện sẽ hiện lên hộp thoại Bollinger Bands. Ở phần Parameters, bạn sẽ thấy các mục cơ bản như Period (số chu kỳ), Deviation (độ lệch), Apply to Close (áp dụng loại giá đóng cửa). Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết kế màu sắc, độ mỏng dày của dải Bollinger trong mục Style.
Bước 3: Sau khi điền và kiểm tra lại các thông tin cần thiết, bạn chỉ cần chọn OK là hoàn thành.
Lưu ý rằng bạn có thể điều chỉnh các thông số theo chiến lược giao dịch của mình, nhưng lời khuyên là nên giữ nguyên các con số mặc định. Lý do là các chỉ số này được tác giả John Bollinger cài đặt và nghiên cứu từ thị trường, nên mang lại xác suất chính xác cao.
Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong giao dịch
“Trong thế giới giao dịch, việc học và thực hành luôn đi đôi với nhau. Nếu chỉ biết lý thuyết mà không áp dụng được vào thực tế, kiến thức đó sẽ trở nên vô ích. Để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, không thể bỏ qua việc áp dụng các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Bollinger Bands như BrokerBoss sẽ giới thiệu dưới đây.
Mua ở điểm thấp, bán ở điểm cao
Dải Bollinger Bands thường được sử dụng như một loại đường hỗ trợ và đường kháng cự. Khi giá chạm vào dải trên, đó có thể là điểm bán ra. Khi giá chạm vào dải dưới, đó có thể là điểm mua vào.
Đây là một chiến lược giao dịch phổ biến và đơn giản, thường mang lại kết quả tốt trong thị trường dao động (sideway) khi không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro lớn khi thị trường có biến động mạnh.
Ngoài ra, đây chỉ là một trong những cách sử dụng đơn giản nhất của Bollinger Bands. Do đó, khi mới bắt đầu và chưa có đủ kinh nghiệm, bạn nên cân nhắc trước khi áp dụng chiến lược này.”
Nút thắt cổ chai
Khi giá liên tục dao động trong một phạm vi hẹp và duy trì điều này trong thời gian dài, đó là dấu hiệu của một biến động mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, việc nhận biết dấu hiệu này không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, Bollinger Bands lại giúp dễ dàng nhận biết được sự biến động trong phạm vi hẹp thông qua biểu tượng “Nút thắt cổ chai”. Khi biểu đồ xuất hiện hình dáng này, đó là tín hiệu cho các nhà giao dịch biết rằng thị trường đang chuẩn bị cho một biến động mạnh mẽ và có thể tham gia vào lệnh.
Cách đặt lệnh đơn giản như sau:
- Mua khi giá phá vỡ và vượt qua vùng tích lũy.
- Bán khi giá phá vỡ và đi xuống dưới vùng tích lũy.
Kết hợp Bollinger band với các chỉ báo khác
Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác là một phương pháp giao dịch mạnh mẽ và hiệu quả. Dưới đây là hai cách kết hợp phổ biến nhất:
Kết Hợp Bollinger Bands và RSI:
Phương pháp này kết hợp “song kiếm hợp bích”, làm việc tốt khi thị trường không có biến động lớn và xu hướng rõ ràng. Nó giúp xác định vùng quá mua và quá bán của thị trường, cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định mua và bán một cách chính xác hơn.
Kết Hợp Bollinger Bands và MACD:
Kết hợp này sử dụng Bollinger Bands để nhận diện chu kỳ biến động của giá và MACD để đo lường động lượng xu hướng. Nó cung cấp thông tin đáng tin cậy về xu hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại, giúp nhà đầu tư định hình chiến lược giao dịch của mình.
Giao dịch breakout là một trong những cách phổ biến khi kết hợp sử dụng Bollinger Bands và MACD. Dưới đây là các bước cơ bản:
- Sử dụng MACD để xác định xu hướng giá.
- Tìm sự phân kỳ trong MACD-histogram để nhận diện một cú breakout có thể xảy ra.
- Tìm điểm vào lệnh khi giá breakout khỏi dải trung tâm hoặc trendline.
- Xác nhận breakout bằng việc quảng rộng của Bollinger Bands và chỉ số MACD tăng cao.
Những kết hợp này cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy, giúp họ ra quyết định đúng đắn trong giao dịch trên thị trường.
Bollinger Band chuyên sâu
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược sâu hơn sử dụng Bollinger Bands mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường ưa chuộng.
Chiến Thuật 1: Bollinger Bands Phá Vỡ
Chiến thuật này thường được áp dụng trong giao dịch dài hạn và khá đơn giản. Phá vỡ xảy ra khi giá đóng cửa của một cây nến xác nhận vượt ra ngoài dải Bollinger. Tuy nhiên, để tránh sai lầm khi ra quyết định vào lệnh, nhà đầu tư thường kết hợp với các đường hỗ trợ, kháng cự và các chỉ báo khác.
- Giá phá vỡ khỏi đường kháng cự là tín hiệu mua.
- Giá phá vỡ khỏi đường hỗ trợ là tín hiệu bán.
Chiến Thuật 2: Giao Dịch Theo Biến Động
Với chiến thuật này, nhà đầu tư thường giao dịch theo hai phương pháp chính:
- Mua khi giá có biến động nhỏ với hy vọng giá sẽ tăng. Khi dải Bollinger thu hẹp lại và mức giá đóng cửa gần nhau, đây là tín hiệu cho một biến động mạnh mẽ sắp xảy ra, nhà đầu tư mua vào dựa trên chiến lược này.
- Bán khi giá có biến động lớn (giá rất cao) với hy vọng giá sẽ giảm. Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới mở rộng, điều này cho thấy thị trường cần được điều chỉnh và giá sẽ biến động nhỏ hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để bán.
Những chiến thuật này cung cấp cho nhà đầu tư các phương tiện mạnh mẽ để phân tích và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả trên thị trường.
Kết luận
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Bollinger Bands, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả trong giao dịch forex. BrokerBoss hy vọng bạn có thể áp dụng các kiến thức bổ ích mà BrokerBoss chia sẻ vào các giao dịch thực tế của bạn.
Tuy nhiên, để thành công trên thị trường forex, quan trọng nhất là bạn phải biết giới hạn của bản thân. Một quy tắc đơn giản nhưng rất quan trọng là không bao giờ đặt lệnh vượt quá khả năng chịu lỗ của bạn. Hãy luôn giữ vững tinh thần tỉnh táo và kiểm soát rủi ro một cách cẩn thận trong mọi giao dịch. Chúc bạn may mắn và thành công trên con đường giao dịch forex!