Cho đến thời điểm hiện tại, Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là một công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến và được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Nhưng Ichimoku thực sự là gì? Nó có ý nghĩa và cách sử dụng như thế nào? Các chuyên gia tài chính của BrokerBoss sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong bài viết này.
Ichimoku là gì?
Ichimoku, còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo hoặc đơn giản là Ichimoku Cloud, là một bộ công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch nhận biết các tín hiệu trên biểu đồ nến. Đặc biệt, nó có thể hoạt động độc lập mà không cần kết hợp với các chỉ báo khác.
Đám mây Ichimoku được sáng tạo bởi Goichi Hosoda, một nhà phân tích tài chính người Nhật Bản, và được công bố vào cuối những năm 1960. Công cụ này cung cấp nhiều thông tin hơn so với biểu đồ nến thông thường. Mặc dù có vẻ phức tạp ở lần đầu tiên, nhưng người quen với việc đọc biểu đồ thường thấy nó dễ hiểu, với các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.
Nhờ vào Ichimoku, các nhà giao dịch có thể:
- Phát hiện xu hướng giá.
- Đánh giá động lực và sức mạnh của xu hướng.
- Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Nhận diện các tín hiệu để mở và đóng vị thế.
Các Yếu Tố Cơ Bản của Chỉ Báo Ichimoku
Ichimoku, với hình dạng giống như một đám mây, khác biệt so với các chỉ báo khác bởi nó bao gồm đến 5 đường đóng vai trò và ý nghĩa riêng:
Đường Tenkan-sen: Được gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách lấy tổng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên trước đó, rồi chia cho 2. Tenkan-sen giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tạo ra tín hiệu cho sự đảo chiều.
Đường Kijun-sen: Được gọi là đường cơ sở, được tính bằng cách lấy tổng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên trước đó, rồi chia cho 2. Kijun-sen đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.
Đường Senkou Span A: Được tính bằng cách lấy tổng của Tenkan-sen và Kijun-sen, rồi chia cho 2, và sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên. Senkou Span A tạo thành một phần của đám mây, hoặc kumo, được sử dụng để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Đường Senkou Span B: Được tính bằng cách lấy tổng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên trước đó, rồi chia cho 2, và sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên. Senkou Span B tạo thành một phần khác của đám mây, hoặc kumo, được sử dụng để dự đoán các vùng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Đường Chikou Span: Là giá đóng cửa của phiên hiện tại, vẽ lùi về phía sau 26 phiên. Chikou Span được sử dụng để hiển thị các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku là một công cụ phổ biến trong giao dịch Forex với những ưu điểm đáng kể:
- Tầm nhìn toàn cảnh: Ichimoku Kinko Hyo cung cấp một cái nhìn toàn diện về hành động của giá. Nó khắc phục nhiều hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác bằng cách tổng hợp nhiều yếu tố vào một hệ thống duy nhất.
- Dự báo mức hỗ trợ và kháng cự: Ichimoku không chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho thời điểm hiện tại mà còn dự báo được chúng trong tương lai. Điều này khác biệt so với nhiều chỉ báo khác chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại.
- Kết hợp hiệu quả với các chỉ báo khác: Ichimoku có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, nó thường được sử dụng cùng với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định.
- Tính khách quan: Ichimoku thể hiện một cách khách quan tình hình của thị trường. Điều này làm cho việc áp dụng nó vào chiến lược giao dịch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, vì nó không phụ thuộc vào cảm xúc hay quan điểm cá nhân.
Hướng Dẫn Cài Đặt Chỉ Báo Ichimoku Kinko Hyo trên MT4
MT4, viết tắt của MetaTrader 4, là một nền tảng giao dịch forex phổ biến được tích hợp với nhiều công cụ chỉ báo kỹ thuật, giúp các nhà đầu tư phân tích thị trường một cách chính xác hơn. Trước khi bắt đầu giao dịch trên MT4, quan trọng là bạn hiểu rõ về nền tảng này và biết cách sử dụng nó một cách thành thạo.
Để cài đặt chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo trên MT4, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở nền tảng giao dịch MT4. Trên thanh Menu, chọn Insert -> Indicators -> Trend -> Ichimoku Kinko Hyo.
Bước 2: Tại khu vực Parameter, bạn có thể cài đặt các thông số cho chỉ báo. Đồng thời, bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc của chỉ báo bằng cách chọn khu vực Colors. Sau khi hoàn thành, nhấn Ok để xác nhận lệnh.
Với các bước đơn giản này, bạn sẽ có thể cài đặt chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo trên nền tảng MT4 để sử dụng trong quá trình giao dịch của mình.
Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku nâng cao
Chỉ báo Ichimoku cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về sự cân bằng của biểu đồ và có thể được áp dụng trong giao dịch như sau:
1. Nhận định thị trường thông qua chỉ báo Ichimoku
Dựa vào Ichimoku, nhà đầu tư có thể nhận biết xu hướng giá của thị trường như sau:
- Xu hướng tăng: Khi giá nằm ở phía trên đám mây Ichimoku.
- Xu hướng giảm: Khi giá nằm ở phía dưới đám mây Ichimoku.
- Không có xu hướng rõ ràng hoặc có sự chuyển đổi khi giá di chuyển trong khu vực của đám mây Ichimoku.
Tuy Ichimoku thường hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng, nhưng khi giá “break out”, các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tìm điểm vào lệnh đáng tin cậy để đáp ứng tỷ lệ R:R.
Ichimoku thường chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ và kháng cự động, do đó, tín hiệu mà nó cung cấp có thể không được nhận định là đáng tin cậy.
2. Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
- Khi Tenkan-Sen (đường chuyển đổi) cắt qua Kijun-Sen (đường cơ sở) từ dưới lên, điều này thường cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, và do đó các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
- Khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ trên xuống, điều này thường cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm, và do đó các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
- Khi Tenkan-Sen và Kijun-Sen chạy song song, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đang rất mạnh.
- Khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ phía trên xuống phía trên đám mây (kumo), đây là tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khi Tenkan-Sen cắt qua Kijun-Sen từ phía trên xuống phía dưới đám mây, đây là tín hiệu bán mạnh.
3. Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá
- Khi Chikou Span cắt qua đường giá từ dưới lên, điều này thường cho thấy tín hiệu mua.
- Khi Chikou Span cắt qua đường giá từ trên xuống, điều này thường cho thấy tín hiệu bán.
Trong ví dụ, Chikou Span di chuyển chậm hơn đường giá. Khi thực hiện lệnh mua và giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng, đây là một dấu hiệu tích cực.
4. Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Khi Senkou Span A cắt qua Senkou Span B từ dưới lên, điều này thường là tín hiệu mua. Ngược lại, khi Senkou Span A cắt qua Senkou Span B từ trên xuống, thường là tín hiệu bán.
Trong ví dụ, Senkou Span A và Senkou Span B nằm phía trước đường giá trong 26 phiên. Sau khi thực hiện lệnh mua, giá tăng mạnh đúng theo dự đoán xu hướng thị trường.
5. Sử dụng khi kết hợp cùng lúc các yếu tố của Ichimoku
Khi Ichimoku đang ở trong các điều kiện sau, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua:
- Giá vào lệnh nằm trên đám mây Ichimoku.
- Đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen từ dưới lên.
- Vị trí giao cắt giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen nằm trên đám mây Ichimoku.
- Đường Senkou Span A nằm trên Senkou Span B.
- Đường Chikou Span nằm phía trên đường giá.
Khi Ichimoku đang ở trong các điều kiện sau, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán:
- Giá vào lệnh nằm dưới đám mây Ichimoku.
- Đường Tenkan-Sen cắt qua đường Kijun-Sen từ trên xuống.
- Vị trí giao cắt giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen nằm dưới đám mây Ichimoku.
- Đường Senkou Span A nằm dưới Senkou Span B.
- Đường Chikou Span nằm phía dưới đường giá.
Kết Luận
Trên đây là tất cả thông tin về Ichimoku – một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về Ichimoku là gì và cách sử dụng nó. Nếu nhà đầu tư áp dụng Ichimoku một cách hiệu quả trong phân tích kỹ thuật, họ sẽ đạt được kết quả đầu tư đáng kể. Chúc các nhà đầu tư thành công!
