Chỉ báo RSI là gì? Công thức tính & Cách sử dụng RSI

Để thành công trong thị trường ngoại hối, trader cần am hiểu và thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong số đó, chỉ báo RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) đóng vai trò quan trọng. Nhưng RSI là gì chính xác? Làm thế nào để cài đặt và áp dụng đường RSI một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng BrokerBoss tìm hiểu chi tiết về chỉ báo RSI trong bài viết này.

Chỉ báo RSI là gì?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Nó là một công cụ đo lường động lượng, giúp đánh giá mức độ biến động của giá cả. Trên thước đo này, nhà đầu tư có thể phân tích xem thị trường đang ở trong trạng thái quá mua hay quá bán.

RSI hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100, và đã được J. Welles Wilder phát triển và xuất bản trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong forex

Chỉ báo RSI đóng vai trò quan trọng đối với thị trường ngoại hối. Nó giúp nhà đầu tư xác định các hành động mua bán dựa trên xu hướng giá của thị trường một cách chính xác nhất. Ý nghĩa của chỉ báo RSI có thể được mô tả như sau:

1. Phân vùng quá mua và quá bán

RSI trong Forex thường dao động từ 0 đến 100. Khi RSI tiến gần đến 100, thị trường thường đang có sức mua mạnh. Ngược lại, khi RSI giảm gần 0, thị trường có xu hướng bán ra mạnh.

Để xác định sức mua và bán, các nhà giao dịch thường sử dụng mức RSI 30 và 70:

• Quá mua: Khi RSI > 70.
• Quá bán: Khi RSI < 30.

2. Dự đoán xu hướng giá tương lai

Xu hướng tăng khi:

• RSI vượt qua ngưỡng 50 từ dưới lên.
• RSI nằm giữa 45 – 55 trước đó, sau đó tăng lên cao hơn 55.

Xu hướng giảm khi:

• RSI vượt qua ngưỡng 50 từ trên xuống.
• RSI nằm giữa 45 – 55 trước đó, sau đó giảm xuống thấp hơn 45.

3. Xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá

• Để xác định, nối đỉnh với đỉnh và đáy với đáy.
• Phân kỳ xảy ra khi hai đường này xa nhau, biểu thị sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi đó, nhà đầu tư nên cân nhắc ngừng bán ra và chuẩn bị mua vào.
• Hội tụ xảy ra khi hai đường gần nhau, biểu thị sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi đó, nhà đầu tư nên dừng mua vào và chuẩn bị bán ra.

Công thức tính RSI

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Trong đó:

RS là Sức mạnh tương đối, được tính bằng cách chia Average Gain (AG) cho Average Loss (AL).

• AG là Trung bình tổng số lần tăng giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
• AL là Trung bình tổng số lần giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

RSI là chỉ số RSI của ngày đóng cửa gần nhất tính trong 14 ngày.

Hướng dẫn cài đặt đường RSI trên MT4

Để cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4 và điều hướng đến mục Navigator ở phía bên trái. Tiếp theo, chọn Indicator > Oscillators > Relative Strength Index.

Bước 2: Khi hộp thoại hiện ra, điều chỉnh các thông số và màu sắc theo ý muốn của bạn. Sau khi hoàn thành, nhấn OK để xác nhận và hoàn tất quá trình cài đặt.

Các tín hiệu của RSI

RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, cung cấp 3 tín hiệu giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Nắm vững những tín hiệu này giúp xác định điểm mua và bán một cách đáng tin cậy.

Tình trạng quá mua RSI (Overbought):

Khi RSI vượt quá mức 70 và tiến gần đến 100, thường biểu hiện tình trạng quá mua. Điều này cho thấy giá đang trong xu hướng tăng và có thể là dấu hiệu thị trường sẽ giảm trong tương lai.

Tình trạng quá bán RSI (Oversold):

Khi RSI giảm dưới mức 30 và tiến gần đến 0, thường biểu hiện tình trạng quá bán. Điều này cho thấy xu hướng giá đang giảm và có thể là dấu hiệu thị trường sẽ tăng lại trong tương lai.

Phân kỳ RSI (Divergence):

Phân kỳ RSI có thể gặp hai loại: Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish.

• Phân kỳ RSI Bullish: Khi giá giảm trong khi RSI tăng, thường biểu hiện cho sự tăng giá mạnh sẽ đến.
• Phân kỳ RSI Bearish: Khi giá tăng trong khi RSI giảm, thường biểu hiện cho sự giảm giá mạnh sẽ đến.

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

RSI là một công cụ phân tích thị trường rất hữu ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ về cách hoạt động của nó. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong phần dưới đây.

Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Để sử dụng RSI kết hợp với đa khung thời gian, nhà đầu tư thường giao dịch trên khung thời gian H4 và sử dụng khung thời gian lớn hơn như D1 để xác định xu hướng chung. Quá trình này thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng trên khung thời gian lớn D1 và kiểm tra vùng quá mua hoặc quá bán:

• Nếu RSI trên khung D1 < 30, cho thấy thị trường đang ở vùng quá bán, có thể là dấu hiệu sắp có sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh mua (Buy).
• Nếu RSI trên khung D1 > 70, đồng nghĩa với việc thị trường đang ở vùng quá mua, có thể là tín hiệu sắp có sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể xem xét mở lệnh bán (Sell).

Ví dụ, nếu cặp tiền tệ AUD/USD trên khung thời gian D1 đang ở vùng quá bán, nghĩa là RSI < 30, nhà đầu tư có thể chuẩn bị để tìm cơ hội mua trên khung thời gian H4.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4:

• Chờ đợi giá vào vùng quá bán trên khung thời gian H4 để mở lệnh mua (Buy).
• Hoặc chờ đợi giá vào vùng quá mua trên khung thời gian H4 để mở lệnh bán (Sell).

Nhà đầu tư thường quan sát và đợi đến khi thị trường trên khung thời gian H4 ở vùng quá bán trước khi mở lệnh mua.

Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Cách sử dụng này tương tự như kết hợp đa khung thời gian, tuy nhiên, điểm khác biệt là việc xác định xu hướng không dựa vào vùng quá mua hoặc quá bán. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ khác để xác định xu hướng.

Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1, có thể sử dụng mô hình cái nêm

Ví dụ, trên khung thời gian D1, nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình cái nêm để xác định xu hướng.

Trong ví dụ này, nếu RSI không cho thấy tín hiệu quá mua trên khung thời gian D1, việc kết hợp với mô hình cái nêm sẽ giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ điểm vào lệnh.

Ví dụ, trên biểu đồ của cặp tiền tệ USD/CAD trên khung thời gian D1, khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ, cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra. Sau khi xác định xu hướng giảm, chúng ta sẽ tiếp tục tìm điểm vào lệnh bán trên khung thời gian H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4

Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu RSI > 70 trên khung thời gian H4, như được thể hiện trên biểu đồ, để mở lệnh bán (Sell).

Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Dựa trên ý nghĩa của việc phân vùng quá mua và quá bán, chúng ta sẽ sử dụng đường trung bình động (SMA) 30 và 100 kết hợp với RSI để lọc ra các tín hiệu tốt nhất.

Theo đó, quy trình vào lệnh sẽ như sau:

• Mở lệnh mua (Buy) khi SMA 30 cắt lên trên SMA 100 và chỉ số RSI trên mức 50. Thoát khỏi lệnh mua khi SMA 30 cắt xuống dưới SMA 100 hoặc khi RSI giảm xuống dưới mức 30.
• Mở lệnh bán (Sell) khi SMA 30 cắt xuống dưới SMA 100 và chỉ số RSI dưới mức 50. Thoát khỏi lệnh bán khi SMA 30 cắt lên trên SMA 100 hoặc khi RSI tăng lên vùng 70.

Điều này giúp nhà đầu tư áp dụng một phương pháp rõ ràng và có kế hoạch để vào và thoát khỏi thị trường, dựa trên sự kết hợp giữa các chỉ báo kỹ thuật quan trọng như SMA và RSI.

Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

RSI thường được coi là một chỉ báo động lượng, nhằm dự đoán xu hướng tương lai của thị trường và cung cấp tín hiệu cho nhà đầu tư. Trái lại, Bollinger Bands là một chỉ báo độ trễ, theo sau giá.

Trong ví dụ đã đề cập, nhà đầu tư có thể thấy khi giá chạm vào đường band dưới của Bollinger Bands, RSI thường rơi vào vùng quá bán. Ngược lại, khi giá chạm vào đường band trên, RSI thường rơi vào vùng quá mua.

Khi kết hợp cả hai chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tạo ra một bộ lọc tín hiệu mạnh mẽ. Việc này giúp tăng khả năng đặt lệnh một cách chính xác hơn và tăng cơ hội thành công trong giao dịch.

RSI Failure Swing

Một số lưu ý quan trọng khi áp dụng chỉ số RSI

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo và hiệu quả của nó phụ thuộc vào cách sử dụng của nhà đầu tư. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ số RSI:

• RSI chỉ là một công cụ tham khảo và không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Người giao dịch cần kết hợp nhiều chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
• Giá có thể tiếp tục tăng khi RSI vượt qua mức 70. Vì vậy, việc đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên RSI đơn lẻ có thể không hiệu quả. Cần phải chờ đợi và xác định thêm các tín hiệu khác trước khi đặt lệnh.
• RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tùy thuộc vào khung thời gian. Điều này có nghĩa là quyết định mua hoặc bán dựa trên RSI tại một thời điểm cụ thể thường không chính xác. Người giao dịch nên đợi và xác định các tín hiệu khác để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch.

Kết luận

Thông qua bài viết này, BrokerBoss đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết nhất về chỉ báo RSI. Hy vọng rằng nó đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về RSI là gì, cách cài đặt và sử dụng RSI trong giao dịch forex. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng có nhiều cách sử dụng RSI khác nhau, vì vậy các nhà đầu tư nên chọn ra cách phù hợp nhất cho mình.

Hy vọng thông tin này sẽ giúp các trader thành công hơn trong giao dịch forex. Chúc mọi người luôn may mắn và thành công mỗi khi vào lệnh!